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Goldman Sachs Global Yield Opportunities (former Nn) - I Cap Eur (0P00013DAR)

Luxemburgo

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29/04 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 43,28M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: NN Investment Partners Luxembourg SA

ISIN: LU0922503007

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00013DAR

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo NN (L) First Class Yield Opportunities I Cap EUR (0P00013DAR). Nossos dados do NN (L) First Class Yield Opportunities I Cap EUR incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	106,570	122,540	15,970
Conversíveis	0,920	0,920	0,000
Preferenciais	0,190	0,190	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	-	21,410
Índice Preço/Valor Contábil	5,727	1,796
Índice Preço/Vendas	50.000,000	1.331,950
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	6,578
Retorno com dividendos	-	3,502
Crescimento de lucros em 5 anos	-	12,882

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	84,276	48,693
Derivativo	0,164	82,807
Governo	21,368	61,996
Não alocado	-10,035	42,999
Securitizado	3,385	13,698

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 318

Nº de participações vendidas: 29

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
5 Year Treasury Note Future Dec 24	-	17,56	-	-
2 Year Treasury Note Future Dec 24	-	7,44	-	-
GS Liquid Euro-Z Cap EUR	LU0625107494	4,08	-	-
10 Year Treasury Note Future Dec 24	-	2,64	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	2,20	-	-
Cloverie plc 5.625%	XS1385999492	1,61	-	-
Autostrade per l'Italia SpA 5.125 14-Jun-2033	XS2636745882	1,29	106,810	-0,05%
Volkswagen Leasing GmbH 3.875%	XS2745725155	1,22	-	-
Fairfax Financial Holdings Limited 2.75%	XS1794675931	1,19	-	-
CQP Holdco LP & Bip-V Chinook Holdco LLC 7.5%	-	1,05	-	-

Principais fundos de títulos por Goldman Sachs Asset Management B.V.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
NN L Emerging Markets Debt Hard Cur	5,63B	1,54	1,80	1,96
NN L EM Debt Hard Currency I Cap EU	5,63B	1,35	0,99	1,16
NN L EM Debt Hard Currency I Dis EU	5,63B	1,32	0,97	1,18
NN L EM Debt Hard Currency N Cap EU	5,63B	1,35	0,99	1,19
NN L EM Debt Hard Currency N Dis EU	5,63B	1,31	0,95	1,15

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Ibovespa Futuros	137.146	+111	+0,08%
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US 30	40.870,4	+201,0	+0,49%
S&P 500 VIX	24,70	+0,53	+2,19%
Bitcoin Futuro	95.772,5	+587,5	+0,62%
Índice Dólar	99,725	+0,455	+0,46%

Petróleo Brent	60,98	-0,08	-0,13%
Petróleo WTI	58,08	-0,13	-0,22%
Café Contrato C	400,75	+0,95	+0,24%
Soja Chicago	1.044,25	-0,25	-0,02%
Cacau NY	8.887,00	-4,00	-0,04%
Ouro	3.243,61	-75,49	-2,27%
Açúcar NY nº11	17,25	-0,29	-1,65%

Dólar/BRL	5,6748	+0,0538	+0,96%
EUR/BRL	6,4185	-0,0082	-0,13%
EUR/Dólar	1,1306	-0,0024	-0,21%
Dólar/JPY	144,20	+1,26	+0,88%
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GBP/BRL	7,5486	-0,0143	-0,19%
CAD/BRL	4,1100	0,0000	0,00%

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Oi ON	0,57	0,00	0,00%
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