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Goldman Sachs Global Yield Opportunities (former Nn) - N Dis Eur (0P00011Q8Y)

Luxemburgo

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18,570 -0,040 -0,21%

11/07 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 41,98M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: NN Investment Partners Luxembourg SA

ISIN: LU0953792065

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00011Q8Y

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo NN (L) First Class Yield Opportunities N Dis EUR (0P00011Q8Y). Nossos dados do NN (L) First Class Yield Opportunities N Dis EUR incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	106,570	122,540	15,970
Conversíveis	0,920	0,920	0,000
Preferenciais	0,190	0,190	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	-	20,476
Índice Preço/Valor Contábil	5,727	1,816
Índice Preço/Vendas	50.000,000	1.342,130
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	7,276
Retorno com dividendos	-	3,916
Crescimento de lucros em 5 anos	-	13,146

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	84,276	49,096
Derivativo	0,164	85,065
Governo	21,368	65,808
Não alocado	-10,035	40,727
Securitizado	3,385	13,688

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 318

Nº de participações vendidas: 29

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
5 Year Treasury Note Future Dec 24	-	17,56	-	-
2 Year Treasury Note Future Dec 24	-	7,44	-	-
GS Liquid Euro-Z Cap EUR	LU0625107494	4,08	-	-
10 Year Treasury Note Future Dec 24	-	2,64	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	2,20	-	-
Cloverie plc 5.625%	XS1385999492	1,61	-	-
Autostrade per l'Italia SpA 5.125 14-Jun-2033	XS2636745882	1,29	108,470	-0,17%
Volkswagen Leasing GmbH 3.875%	XS2745725155	1,22	-	-
Fairfax Financial Holdings Limited 2.75%	XS1794675931	1,19	-	-
CQP Holdco LP & Bip-V Chinook Holdco LLC 7.5%	-	1,05	-	-

Principais fundos de títulos por Goldman Sachs Asset Management B.V.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
NN L Emerging Markets Debt Hard Cur	4,97B	4,35	7,67	2,16
NN L EM Debt Hard Currency I Cap EU	5,73B	3,96	6,82	1,35
NN L EM Debt Hard Currency I Dis EU	5,73B	3,92	6,79	1,38
NN L EM Debt Hard Currency N Cap EU	5,73B	3,98	6,82	1,39
NN L EM Debt Hard Currency N Dis EU	5,73B	3,90	6,77	1,35

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Ibovespa	136.187	-556	-0,41%
Ibovespa Futuros	137.801	-518	-0,37%
US 500	6.252,4	-28,0	-0,45%
US 30	44.318,5	-332,2	-0,74%
S&P 500 VIX	16,40	+0,62	+3,93%
Bitcoin Futuro	118.530,00	+4.660,00	+4,09%
Índice Dólar	97,530	+0,210	+0,22%

Petróleo Brent	70,36	+1,72	+2,51%
Petróleo WTI	68,45	+1,88	+2,82%
Café Contrato C	286,50	-1,30	-0,45%
Soja Chicago	1.004,25	-8,25	-0,81%
Cacau NY	8.177,00	+118,00	+1,46%
Ouro	3.364,00	+38,30	+1,15%
Açúcar NY nº11	16,57	+0,31	+1,91%

Dólar/BRL	5,5589	+0,0268	+0,48%
EUR/BRL	6,4984	+0,0257	+0,40%
EUR/Dólar	1,1690	-0,0010	-0,09%
Dólar/JPY	147,42	+1,16	+0,79%
GBP/Dólar	1,3501	-0,0076	-0,56%
GBP/BRL	7,5048	-0,0058	-0,08%
CAD/BRL	4,0604	+0,0092	+0,23%

Petrobras PN	32,63	+0,39	+1,21%
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Casas Bahia ON	3,00	-0,01	-0,33%
Magazine Luiza ON	8,04	-0,30	-3,60%
IRB Brasil ON	44,36	-0,21	-0,47%
Oi ON	0,57	-0,03	-5,00%
Weg ON	39,75	-0,15	-0,38%

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Robeco BP Global .	266,270	+1,550	+0,59%
AQR Large Cap Mom.	23,57	-0,14	-0,59%
Fidelity Puritan .	25,55	-0,20	-0,78%
CIBC Canadian Equ.	29,41	-0,04	-0,14%
UBS SDIC Silver F.	1,042	+0,015	+1,49%
Quadra Capital Gl.	810,670	-0,250	-0,03%
SEB Sverige Index.	696,655	+11,609	+1,69%