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Goldman Sachs Global Bond Opportunities (former Nn) - I Cap Eur (hedged Iii) (0P0000T1DS)

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Dados históricos de NN (L) Global Bond Opportunities I Cap EUR (hedg, para cotação em tempo real realize outra pesquisa, por favor

3.737,670 -11,730 -0,31%

21/08 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 44,11M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: NN Investment Partners Luxembourg SA

ISIN: LU0555028462

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000T1DS

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo NN (L) Global Bond Opportunities I Cap EUR (hedg (0P0000T1DS). Nossos dados do NN (L) Global Bond Opportunities I Cap EUR (hedg incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	16,990	370,590	353,600
Título	86,810	413,990	327,180

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	22,307	15,709
Índice Preço/Valor Contábil	4,064	1,397
Índice Preço/Vendas	3,010	0,972
Índice Preço/Fluxo de Caixa	16,295	8,031
Retorno com dividendos	1,399	5,854
Crescimento de lucros em 5 anos	13,722	9,946

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Derivativo	1,399	91,461
Governo	72,226	75,701
Não alocado	17,348	43,315
Corporativo	12,819	29,090

Principais Participações

Nº de participações compradas: 180

Nº de participações vendidas: 98

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
France 3 25-May-2054	FR001400FTH3	7,66	84,070	+0,56%
Germany 0 15-Feb-2031	DE0001102531	6,16	88,260	-0,56%
Germany (Federal Republic Of) 1.75%	DE0001102333	4,80	-	-
United States Treasury Notes 0.25%	-	4,75	-	-
Bund Tf 0% Ag26 Eur	DE0001102408	4,20	97,92	+0,02%
Japan (Government Of) 0.6%	JP1201591GC4	3,64	-	-
Italy (Republic Of) 2.45%	IT0005344335	3,38	-	-
France .75 25-May-2053	FR0014004J31	3,30	47,010	+0,17%
China Development Bank 3.09%	CND10003BX04	3,12	-	-
Germany 0 10-Apr-2026	DE0001141836	2,99	98,558	0,00%

Principais fundos de títulos por Goldman Sachs Asset Management B.V.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
NN L Emerging Markets Debt Hard Cur	5,62B	0,54	3,50	1,56
NN L EM Debt Hard Currency I Cap EU	5,62B	0,29	2,68	0,76
NN L EM Debt Hard Currency I Dis EU	5,62B	0,25	2,64	0,78
NN L EM Debt Hard Currency N Cap EU	5,62B	0,27	2,66	0,78
NN L EM Debt Hard Currency N Dis EU	5,62B	0,23	2,62	0,75

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Ibovespa Futuros	136.772	-47	-0,03%
US 500	6.002,6	+63,3	+1,07%
US 30	42.783,0	+463,3	+1,09%
S&P 500 VIX	16,77	-1,71	-9,25%
Bitcoin Futuro	104.770,0	+2.555,0	+2,50%
Índice Dólar	99,140	+0,440	+0,45%

Petróleo Brent	66,47	+1,13	+1,73%
Petróleo WTI	64,58	+1,21	+1,91%
Café Contrato C	358,05	-1,70	-0,47%
Soja Chicago	1.057,25	+5,50	+0,52%
Cacau NY	10.259,00	+183,00	+1,82%
Ouro	3.346,60	-28,50	-0,84%
Açúcar NY nº11	16,49	-0,08	-0,48%

Dólar/BRL	5,5594	-0,0299	-0,53%
EUR/BRL	6,3349	-0,0620	-0,97%
EUR/Dólar	1,1395	-0,0050	-0,44%
Dólar/JPY	144,87	+1,32	+0,92%
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CAD/BRL	4,0602	-0,0268	-0,66%

Petrobras PN	29,63	+0,27	+0,92%
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Casas Bahia ON	4,11	+0,09	+2,24%
Magazine Luiza ON	9,50	-0,56	-5,57%
IRB Brasil ON	50,79	+0,06	+0,12%
Oi ON	0,67	-0,02	-2,90%
Weg ON	42,57	+0,03	+0,07%

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UBS Nikko UBS US .	31.948,000	+180,000	+0,57%
FTSE Portugal Gov.	121,76	0,00	0,00%
JOHCM European Se.	2,396	-0,003	-0,14%
CD 2014 PP	8,599	-0,007	-0,08%
QHKY Guxi Ratio T.	1,680	+0,002	+0,11%
Legal & General U.	3,505	-0,007	-0,20%