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Goldman Sachs Liquid Euribor 3m - Zz Cap Eur (0P00018V18)

Luxemburgo

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30/04 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 2,87B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: NN Investment Partners Luxembourg SA

ISIN: LU1497609112

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00018V18

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo NN (L) Liquid Euribor 3M Zz Cap EUR (0P00018V18). Nossos dados do NN (L) Liquid Euribor 3M Zz Cap EUR incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	90,350	90,350	0,000
Título	9,650	9,650	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	11,274	10,037
Índice Preço/Valor Contábil	1,552	2,017
Índice Preço/Vendas	1,856	1,493
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	9,777
Retorno com dividendos	5,724	4,371
Crescimento de lucros em 5 anos	-	10,720

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	90,353	33,474
Corporativo	9,647	29,773

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 87

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
L277_Other Liquid_Assets	-	7,56	-	-
GS Liquid Euro-Z Cap EUR	LU0625107494	4,93	-	-
Flemish Community 0%	BE6349284529	2,76	-	-
Deutsche Bank AG 0%	XS2716767863	2,00	-	-
Nordea Bank Abp London Branch 1%	XS2642408830	1,99	-	-
BPCE SA 1%	FR0128410786	1,77	-	-
Credit Agricole S.A. 1%	FR0127888800	1,76	-	-
Lloyds Bank Corporate Markets PLC 4.487%	XS2518861641	1,72	-	-
National Australia Bank Limited, London Branch 1%	XS2720043665	1,71	-	-
Santander Consumer Finance, S.A. 0%	XS2623102998	1,71	-	-

Principais fundos de títulos por Goldman Sachs Asset Management B.V.

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
NN L Emerging Markets Debt Hard Cur	5,32B	1,78	-2,97	1,70
NN L EM Debt Hard Currency I Cap EU	5,32B	1,57	-3,73	0,89
NN L EM Debt Hard Currency I Dis EU	5,32B	1,57	-3,75	0,94
NN L EM Debt Hard Currency N Cap EU	5,32B	1,56	-3,72	0,93
NN L EM Debt Hard Currency N Dis EU	5,32B	1,56	-3,77	0,91

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Ibovespa Futuros	127.305	-1.395	-1,08%
US 500	5.017,0	-18,7	-0,37%
US 30	37.914,9	+99,0	+0,26%
S&P 500 VIX	15,96	+0,31	+1,98%
Bitcoin Futuro	57.165,0	-2.920,0	-4,86%
Índice Dólar	106,140	+0,040	+0,04%

Petróleo Brent	83,60	-2,73	-3,16%
Petróleo WTI	79,14	-2,79	-3,41%
Café Contrato C	215,20	-1,45	-0,67%
Soja Chicago	1.167,00	+5,00	+0,43%
Cacau NY	7.942,50	-1.340,50	-14,44%
Ouro	2.313,80	+10,90	+0,47%
Açúcar NY nº11	19,22	-0,19	-0,98%

Dólar/BRL	5,1940	+0,0006	+0,01%
EUR/BRL	5,5415	-0,0001	-0,00%
EUR/Dólar	1,0675	+0,0010	+0,09%
Dólar/JPY	157,60	-0,21	-0,13%
GBP/Dólar	1,2485	-0,0005	-0,04%
GBP/BRL	6,4851	-0,0034	-0,05%
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Petrobras PN	42,02	-0,13	-0,31%
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Oi ON	0,73	+0,05	+7,35%
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