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Goldman Sachs Us Credit - P Cap Eur (hedged I) (0P0001983V)

Luxemburgo

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18/11 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 4,73B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: NN Investment Partners Luxembourg SA

ISIN: LU1431484085

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0001983V

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo NN (L) US Credit P Cap EUR (hedged i) (0P0001983V). Nossos dados do NN (L) US Credit P Cap EUR (hedged i) incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	20,340	20,660	0,320
Título	79,530	107,220	27,690
Preferenciais	0,130	0,130	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	96,113	56,969
Não alocado	20,344	24,078
Governo	-1,643	42,954
Securitizado	0,876	21,822
Derivativo	-15,690	37,692

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 727

Nº de participações vendidas: 15

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Ultra US Treasury Bond Future Dec 24	-	9,42	-	-
The Kroger Co. 5%	-	1,03	-	-
JPMorgan Chase & Co. 5.336%	-	0,91	-	-
Solventum Corp. 5.6%	-	0,76	-	-
British Telecommunications PLC 9.625%	-	0,75	-	-
RTX Corp. 4.125%	-	0,72	-	-
BNP Paribas SA 3.052%	-	0,71	-	-
Oracle Corp. 2.95%	-	0,70	-	-
The J M Smucker Company 6.2%	-	0,69	-	-
2 Year Treasury Note Future Dec 24	-	0,69	-	-

Principais fundos de títulos por Goldman Sachs Asset Management B.V.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
NN L EM Debt Hard Currency N Dis EU	5,62B	5,19	-3,56	0,76
NN L Emerging Markets Debt Hard Cur	5,62B	5,98	-2,75	1,56
NN L EM Debt Hard Currency I Cap EU	5,62B	5,26	-3,51	0,75
NN L EM Debt Hard Currency I Dis EU	5,62B	5,20	-3,55	0,79
NN L EM Debt Hard Currency N Cap EU	5,62B	5,24	-3,52	0,78

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S&P 500 VIX	16,35	+0,77	+4,94%
Bitcoin Futuro	92.410,0	-325,0	-0,35%
Índice Dólar	106,135	+0,025	+0,02%

Petróleo Brent	73,31	+0,03	+0,04%
Petróleo WTI	69,31	+0,07	+0,10%
Café Contrato C	284,17	+1,97	+0,70%
Soja Chicago	998,25	-0,25	-0,03%
Cacau NY	8.566,00	+251,00	+3,02%
Ouro	2.642,50	+11,50	+0,44%
Açúcar NY nº11	21,97	-0,23	-1,04%

Dólar/BRL	5,7731	+0,0037	+0,06%
EUR/BRL	6,1200	+0,0037	+0,06%
EUR/Dólar	1,0597	+0,0003	+0,02%
Dólar/JPY	154,93	+0,29	+0,18%
GBP/Dólar	1,2687	+0,0005	+0,04%
GBP/BRL	7,3260	+0,0054	+0,07%
CAD/BRL	4,1367	+0,0015	+0,04%

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