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Northern Multi-manager Global Listed Infrastructure Fund (NMFIX)

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19/09 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 916,25M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Northern Funds

Classe de Ativo: Ações

Holdings NMFIX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Northern Multi-Mgr Glbl Listed Infra (NMFIX). Nossos dados do Northern Multi-Mgr Glbl Listed Infra incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,56	3,44	1,88
Ações	98,15	98,15	0,00
Título	0,13	0,13	0,00
Outros	0,16	0,17	0,01

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,84	19,33
Índice Preço/Valor Contábil	2,05	2,31
Índice Preço/Vendas	2,12	2,47
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,11	9,09
Retorno com dividendos	3,89	3,54
Crescimento de lucros em 5 anos	7,53	7,58

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Utilidades	49,60	44,73
Industriais	32,40	27,03
Energia	13,50	17,76
Imóveis	3,69	10,14
Serviços de Comunicação	0,40	3,24
Tecnologia	0,24	0,78
Consumo Não-Cíclico	0,11	0,04
Serviços Financeiros	0,05	0,25

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 174

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
National Grid	GB00BDR05C01	4,72	1.035,00	+0,34%
CSX	US1264081035	3,67	32.98	-1.35%
Transurban	AU000000TCL6	3,50	13,990	-1,06%
Vinci	FR0000125486	3,13	117,60	+0,30%
Norfolk Southern	US6558441084	2,60	283,71	+0,36%
NextEra Energy	US65339F1012	2,35	71,08	+0,41%
Ferrovial	NL0015001FS8	2,33	48,900	-0,41%
Severn Trent	GB00B1FH8J72	2,11	2.538,0	+0,12%
Aena	ES0105046017	2,06	23,31	+0,30%
Terna	IT0003242622	1,86	8,318	0,00%

Principais fundos de ações por Northern Funds

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Northern Stock Index	16,79B	10,72	19,45	14,49
Northern International Equity Index	6,04B	23,32	17,38	7,43
Northern Mid Cap Index	2,04B	5,22	11,90	10,26
Northern Global Sustainability Inde	2,06B	12,43	18,31	11,67
Northern Emerging Markets Equity In	2,2B	19,93	10,83	6,52

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Ibovespa	145.865	+366	+0,25%
Ibovespa Futuros	147.011	+275	+0,19%
US 500	6.659,9	+27,9	+0,42%
US 30	46.275,0	+132,8	+0,29%
S&P 500 VIX	15,45	-0,25	-1,59%
Bitcoin Futuro	115.265,0	-2.505,0	-2,13%
Índice Dólar	97,270	+0,300	+0,31%

Petróleo Brent	66,68	-0,76	-1,13%
Petróleo WTI	62,68	-0,89	-1,40%
Café Contrato C	366,50	-19,35	-5,01%
Soja Chicago	1.025,50	-12,00	-1,16%
Cacau NY	7.243,00	+10,00	+0,14%
Ouro	3.705,80	+27,50	+0,75%
Açúcar NY nº11	15,46	+0,08	+0,52%

Dólar/BRL	5,3238	+0,0100	+0,19%
EUR/BRL	6,2531	-0,0105	-0,17%
EUR/Dólar	1,1746	-0,0042	-0,36%
Dólar/JPY	147,97	-0,03	-0,02%
GBP/Dólar	1,3470	-0,0085	-0,63%
GBP/BRL	7,1711	-0,0317	-0,44%
CAD/BRL	3,8631	+0,0114	+0,30%

Petrobras PN	31,06	-0,35	-1,11%
Vale ON	57,92	+0,23	+0,40%
Casas Bahia ON	4,89	+0,23	+4,94%
Magazine Luiza ON	11,11	-0,12	-1,07%
IRB Brasil ON	48,97	+0,90	+1,87%
Oi ON	0,55	+0,01	+1,85%
Weg ON	36,35	-0,38	-1,03%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
Northern Multi-Mg.	13,61	-0,04	-0,29%
CITIC Prudential .	1,007	-0,002	-0,22%
Prudential Financ.	34,960	-0,100	-0,29%
SPDR Barclays 1-3.	91,68	+0,04	+0,04%
ALETTI 2.3541 EUR.	95,050	0,000	0,00%
Handelsbanken Fun.	199,930	0,000	0,00%
iShares MSCI Worl.	7,17	-0,08	-1,10%
TTP	47,61	+0,92	+1,97%