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Northern Multi-manager Global Listed Infrastructure Fund (NMFIX)

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09/05 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 856,06M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Northern Funds

Classe de Ativo: Ações

Holdings NMFIX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Northern Multi-Mgr Glbl Listed Infra (NMFIX). Nossos dados do Northern Multi-Mgr Glbl Listed Infra incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	3,03	3,03
Ações	96,45	96,45
Título	0,07	0,07
Outros	0,45	0,45

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,48	18,94
Índice Preço/Valor Contábil	2,05	2,30
Índice Preço/Vendas	2,14	2,46
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,01	9,02
Retorno com dividendos	4,20	3,63
Crescimento de lucros em 5 anos	8,03	7,96

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Utilidades	45,31	44,38
Industriais	34,80	26,58
Energia	15,45	18,83
Imóveis	2,99	10,65
Serviços de Comunicação	0,97	3,28
Tecnologia	0,30	0,81
Consumo Não-Cíclico	0,12	0,12
Serviços Financeiros	0,06	0,86

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 146

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
National Grid	GB00BDR05C01	4,58	1,054.00	-0.09%
Exelon	US30161N1019	3,50	45,21	+0,24%
Aena	ES0105046009	3,17	229,00	-0,09%
Vinci	FR0000125486	3,14	125,95	+0,28%
Transurban	AU000000TCL6	2,99	14,360	-1,31%
NextEra Energy	US65339F1012	2,49	70,31	+2,91%
Norfolk Southern	US6558441084	2,45	223,50	-0,25%
CSX	US1264081035	2,35	28,74	-0,76%
Ferrovial	NL0015001FS8	2,34	43,59	+0,83%
American Electric Power	US0255371017	2,28	104,68	-0,48%

Principais fundos de ações por Northern Funds

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Northern Stock Index	14,62B	-4,96	12,09	12,21
Northern International Equity Index	5,5B	12,31	10,59	5,47
Northern Emerging Markets Equity In	1,9B	4,76	3,86	2,67
Northern Global Sustainability Inde	1,89B	-2,56	10,30	9,29
Northern Mid Cap Index	1,9B	-8,21	6,11	8,20

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Ibovespa Futuros	138.250	+29	+0,02%
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US 30	41.293,1	-75,5	-0,18%
S&P 500 VIX	21,90	-0,58	-2,58%
Bitcoin Futuro	103.765,0	+130,0	+0,13%
Índice Dólar	100,170	-0,320	-0,32%

Petróleo Brent	63,91	+1,07	+1,70%
Petróleo WTI	61,02	+1,11	+1,85%
Café Contrato C	387,75	+0,40	+0,10%
Soja Chicago	1.051,75	+6,75	+0,65%
Cacau NY	9.187,00	+119,00	+1,31%
Ouro	3.344,00	+38,00	+1,15%
Açúcar NY nº11	17,78	+0,28	+1,60%

Dólar/BRL	5,6556	-0,0059	-0,10%
EUR/BRL	6,3654	+0,0040	+0,06%
EUR/Dólar	1,1216	-0,0032	-0,28%
Dólar/JPY	146,19	+0,83	+0,57%
GBP/Dólar	1,3270	-0,0036	-0,27%
GBP/BRL	7,4970	-0,0188	-0,25%
CAD/BRL	4,0641	+0,0063	+0,16%

Petrobras PN	30,91	+0,20	+0,65%
Vale ON	52,95	+0,21	+0,40%
Casas Bahia ON	4,82	-0,36	-6,95%
Magazine Luiza ON	8,39	-0,63	-6,98%
IRB Brasil ON	47,67	+0,35	+0,74%
Oi ON	0,67	+0,02	+3,08%
Weg ON	41,79	-0,42	-1,00%

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BMO US Dollar Bal.	16,029	-0,024	-0,15%
Discovery Conserv.	1,399	+0,008	+0,55%
Optimum Fixed Inc.	8,17	+0,01	+0,12%