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Northern Multi-manager Global Listed Infrastructure Fund (NMFIX)

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26/06 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 890,8M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Northern Funds

Classe de Ativo: Ações

Holdings NMFIX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Northern Multi-Mgr Glbl Listed Infra (NMFIX). Nossos dados do Northern Multi-Mgr Glbl Listed Infra incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	3,03	3,03
Ações	96,45	96,45
Título	0,07	0,07
Outros	0,45	0,45

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,48	19,01
Índice Preço/Valor Contábil	2,05	2,30
Índice Preço/Vendas	2,14	2,47
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,01	9,01
Retorno com dividendos	4,20	3,60
Crescimento de lucros em 5 anos	8,03	7,81

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Utilidades	45,31	44,50
Industriais	34,80	26,54
Energia	15,45	18,61
Imóveis	2,99	10,82
Serviços de Comunicação	0,97	3,26
Tecnologia	0,30	0,84
Consumo Não-Cíclico	0,12	0,12
Serviços Financeiros	0,06	0,86

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 146

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
National Grid	GB00BDR05C01	4,58	1,077.50	+0.61%
Exelon	US30161N1019	3,50	42,51	+0,52%
Aena SME SA	ES0105046009	3,17	-	-
Vinci	FR0000125486	3,14	125,15	+1,01%
Transurban	AU000000TCL6	2,99	13,740	-2,35%
NextEra Energy	US65339F1012	2,49	70,99	+0,92%
Norfolk Southern	US6558441084	2,45	255,51	+0,12%
CSX	US1264081035	2,35	32,57	+0,25%
Ferrovial	NL0015001FS8	2,34	45.175	+0.48%
American Electric Power	US0255371017	2,28	102,35	+0,93%

Principais fundos de ações por Northern Funds

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Northern Stock Index	15,33B	1,02	14,33	12,75
Northern International Equity Index	5,68B	17,60	11,63	5,98
Northern Global Sustainability Inde	1,93B	4,32	12,90	10,01
Northern Mid Cap Index	1,95B	-3,29	7,72	8,58
Northern Emerging Markets Equity In	1,92B	8,53	4,70	3,44

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Ibovespa Futuros	139.433	+1.300	+0,94%
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US 30	43.555,5	+168,7	+0,39%
S&P 500 VIX	16,31	-0,28	-1,69%
Bitcoin Futuro	107.665,0	-760,0	-0,70%
Índice Dólar	96,840	+0,078	+0,08%

Petróleo Brent	67,08	+0,39	+0,58%
Petróleo WTI	65,64	+0,40	+0,61%
Café Contrato C	304,20	-0,30	-0,10%
Soja Chicago	1.024,25	+1,25	+0,12%
Cacau NY	9.040,00	+344,00	+3,96%
Ouro	3.297,95	-50,05	-1,49%
Açúcar NY nº11	15,67	+0,02	+0,13%

Dólar/BRL	5,4890	-0,0747	-1,34%
EUR/BRL	6,4226	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,1714	+0,0016	+0,14%
Dólar/JPY	144,51	+0,09	+0,06%
GBP/Dólar	1,3739	+0,0013	+0,09%
GBP/BRL	7,5278	-0,0048	-0,06%
CAD/BRL	4,0231	-0,0009	-0,02%

Petrobras PN	31,46	+0,25	+0,80%
Vale ON	52,00	+1,52	+3,01%
Casas Bahia ON	3,10	+0,01	+0,32%
Magazine Luiza ON	9,42	+0,29	+3,18%
IRB Brasil ON	45,19	+0,80	+1,80%
Oi ON	0,64	0,00	0,00%
Weg ON	43,07	+1,25	+2,99%

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Legal & General I.	1,56	0,00	0,00%
AllianzGI Global .	41,33	+0,42	+1,03%
Scotia Objetivo 5.	2,117	+0,001	+0,06%