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Northwestern Mutual Series Focused Appreciation Portfolio (0P00003E07)

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20/10 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,57B

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Northwestern Mutual

Classe de Ativo: Ações

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00003E07 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00003E07. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Northwestern Mutual Series Focused Appreciation Portfolio para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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20.10.2025	4,775	4,775	4,775	4,729	0,97%
17.10.2025	4,729	4,729	4,729	4,716	0,28%
16.10.2025	4,716	4,716	4,716	4,716	-0,17%
15.10.2025	4,724	4,724	4,724	4,705	0,40%
14.10.2025	4,705	4,705	4,705	4,705	-0,82%
13.10.2025	4,744	4,744	4,744	4,658	1,85%
10.10.2025	4,658	4,658	4,800	4,658	-2,96%
09.10.2025	4,800	4,800	4,800	4,751	0,10%
08.10.2025	4,795	4,795	4,795	4,751	0,93%
07.10.2025	4,751	4,751	4,788	4,751	-0,77%
06.10.2025	4,788	4,788	4,788	4,788	0,93%
03.10.2025	4,744	4,744	4,755	4,744	-0,23%
02.10.2025	4,755	4,755	4,755	4,755	-0,04%
01.10.2025	4,757	4,757	4,757	4,757	0,78%
30.09.2025	4,720	4,720	4,722	4,720	-0,04%
29.09.2025	4,722	4,722	4,722	4,722	0,55%
26.09.2025	4,696	4,696	4,743	4,671	0,54%
25.09.2025	4,671	4,671	4,743	4,671	-1,52%
24.09.2025	4,743	4,743	4,821	4,743	-0,11%
23.09.2025	4,748	4,748	4,821	4,748	-1,51%
22.09.2025	4,821	4,821	4,821	4,821	0,82%

Alta: 4,821

Baixa: 4,658

Diferença: 0,163

Média: 4,741

Var%: -0,146

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Australia AUT 3.2.	88,710	+0,524	+0,59%
State Street Emer.	16.331,000	+52,000	+0,32%
LBBW Rohstoffe 2 .	89,290	+0,170	+0,19%
Multias SA de CV .	4,258	-0,053	-1,23%