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Occam Previdência Master Fundo De Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada (0P0000Z1AG)

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26/06 - Fechado. Moeda em BRL

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 47,88M

Tipo: Fundo

Mercado: Brasil

Emissor: Occam Brasil Gestão de Recursos Ltda

ISIN: BRBSR2CTF008

S/N: 17.906.106/0001-51

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P0000Z1AG

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo OCCAM PREVIDÊNCIA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MUL (0P0000Z1AG). Nossos dados do OCCAM PREVIDÊNCIA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MUL incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,460	3,430	0,970
Ações	40,810	42,910	2,100
Título	51,490	51,580	0,090
Outros	5,240	5,240	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	7,018	9,837
Índice Preço/Valor Contábil	1,220	1,346
Índice Preço/Vendas	0,925	1,249
Índice Preço/Fluxo de Caixa	3,398	7,252
Retorno com dividendos	8,097	6,035
Crescimento de lucros em 5 anos	9,462	13,085

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	26,000	5,473
Energia	18,440	41,039
Materiais Básicos	16,010	36,165
Utilidades	14,740	11,685
Industriais	12,480	-6,376
Consumo Não-Cíclico	6,020	13,973
Saúde	2,760	-4,206
Serviços de Comunicação	1,340	1,131
Imóveis	1,210	-8,585
Tecnologia	0,860	5,569
Consumo Cíclico	0,160	12,647

Alocação Regional

América do Norte
América Latina

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 109

Nº de participações vendidas: 35

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/29	BRSTNCLF1RM3	19,50	-	-
Tesouro Prefixado Janeiro 2026	BRSTNCLTN7U7	10,41	891,640	+0,18%
Itaú Unibanco PN	BRITUBACNPR1	5,27	36.27	-0.11%
Petrobras PN	BRPETRACNPR6	4,93	31,21	-0,79%
Vale ON	BRVALEACNOR0	3,92	53,00	+1,92%
Occam FIFM IE RL	-	3,86	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/25	BRSTNCLF1RD2	2,61	-	-
Occam FIFM IE II RL	-	2,32	-	-
Suzano ON	BRSUZBACNOR0	1,72	51.15	-0.89%
Banco do Brasil ON	BRBBASACNOR3	1,71	21,73	+0,60%

Outros principais fundos por Occam Brasil Gestão de Recursos Ltda

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
BR0378CTF002	239,17M	-0,47	7,03	-
OCCAM EQUITY HEDGE FUNDO DE INVESTI	86,9M	0,96	8,31	8,58
OCCAM INSTITUCIONAL FUNDO DE INVEST	100,58M	1,31	11,39	9,97
OCCAM INSTITUCIONAL FUNDO DE INVES2	100,71M	0,83	10,11	8,73
OCCAM ICATU PREVIDENCIA FUNDO DE IN	47,91M	0,45	8,56	7,83

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Ibovespa	136.866	-248	-0,18%
Ibovespa Futuros	139.110	-323	-0,23%
US 500	6.194,4	+21,3	+0,34%
US 30	44.056,0	+236,7	+0,54%
S&P 500 VIX	16,32	-0,27	-1,63%
Bitcoin Futuro	109.210,0	+710,0	+0,65%
Índice Dólar	96,820	-0,211	-0,22%

Petróleo Brent	66,58	-0,22	-0,33%
Petróleo WTI	65,17	-0,35	-0,53%
Café Contrato C	303,75	-1,90	-0,62%
Soja Chicago	1.033,75	+0,50	+0,05%
Cacau NY	8.921,00	-120,00	-1,33%
Ouro	3.292,00	+4,40	+0,13%
Açúcar NY nº11	16,71	+0,16	+1,02%

Dólar/BRL	5,4856	-0,0034	-0,06%
EUR/BRL	6,4392	+0,0101	+0,16%
EUR/Dólar	1,1720	0,0000	0,00%
Dólar/JPY	144,21	-0,46	-0,32%
GBP/Dólar	1,3718	+0,0002	+0,01%
GBP/BRL	7,5153	+0,0032	+0,04%
CAD/BRL	4,0110	+0,0017	+0,04%

Petrobras PN	31,21	-0,25	-0,79%
Vale ON	53,00	+1,00	+1,92%
Casas Bahia ON	3,08	-0,02	-0,65%
Magazine Luiza ON	9,30	-0,12	-1,27%
IRB Brasil ON	44,28	-0,91	-2,01%
Oi ON	0,64	0,00	0,00%
Weg ON	42,35	-0,72	-1,67%

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SPDR S&P Bank	55,74	-0,04	-0,07%
UBS SDIC CSI 300 .	2,364	-0,043	-1,77%
Majedie UK Focus .	2,22	+0,02	+0,68%
Tata Money Market.	1.001,519	0,000	0,00%