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Orient Dragon Mixed Type Open-ended Fund (400001)

Xangai

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1,133 -0,001 -0,07%

19/09 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 148,17M

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Orient Fund Mgmt Co., Ltd

Classe de Ativo: Ações

Holdings 400001

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Orient Dragon Mixed Type Open-Ended Fund (400001). Nossos dados do Orient Dragon Mixed Type Open-Ended Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	13,610	13,610
Ações	82,200	82,200
Conversíveis	4,950	4,950

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,526	16,416
Índice Preço/Valor Contábil	1,832	1,908
Índice Preço/Vendas	2,460	1,670
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,955	9,078
Retorno com dividendos	3,309	3,716
Crescimento de lucros em 5 anos	5,811	11,921

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	20,430	18,493
Consumo Não-Cíclico	17,710	10,056
Serviços Financeiros	13,860	22,517
Materiais Básicos	10,580	18,013
Consumo Cíclico	10,150	11,143
Saúde	9,930	6,649
Tecnologia	8,890	15,113
Utilidades	8,440	5,458

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 56

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
TREASURY COUPON BOND 2024 15	-	5,47	-	-
SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK CO.,LTD. BOND	-	4,95	-	-
Goneo	CNE100003RL0	3,91	45,50	-0,22%
Muyuan Foodstuff A	CNE100001RQ3	3,69	54,38	-0,68%
Huaneng Lancang River A	CNE100002T71	3,55	9,17	-0,11%
Xinqianglian	CNE100004116	3,38	40,00	+4,44%
Kweichow Moutai	CNE0000018R8	3,14	1.467,97	+0,00%
BMC Medical	CNE100005WQ4	3,12	86,36	-1,07%
Chongqing Fuling Zhacai	CNE100000WX1	3,11	12,99	+0,31%
China Merchants Bank	CNE000001B33	3,10	41,00	+0,42%

Principais fundos de ações por Orient Fund Mgmt Co., Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Orient Selected Mixed Type	845,19M	5,59	0,25	1,75
Orient Innovation Tech Balance	745,02M	38,46	4,49	-
Orient Theme Select Alloc Fd	652,64M	23,28	-5,03	5,10
Orient Yue Flxbl Alloc Fd	341,1M	13,97	5,64	-
Orient New Strategy mix A	227,26M	19,05	1,26	2,74

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US 30	46.275,0	+132,8	+0,29%
S&P 500 VIX	15,45	-0,25	-1,59%
Bitcoin Futuro	115.265,0	-2.505,0	-2,13%
Índice Dólar	97,270	+0,300	+0,31%

Petróleo Brent	66,68	-0,76	-1,13%
Petróleo WTI	62,68	-0,89	-1,40%
Café Contrato C	366,50	-19,35	-5,01%
Soja Chicago	1.025,50	-12,00	-1,16%
Cacau NY	7.243,00	+10,00	+0,14%
Ouro	3.705,80	+27,50	+0,75%
Açúcar NY nº11	15,46	+0,08	+0,52%

Dólar/BRL	5,3238	+0,0100	+0,19%
EUR/BRL	6,2539	+0,0008	+0,01%
EUR/Dólar	1,1747	+0,0001	+0,01%
Dólar/JPY	147,93	-0,04	-0,03%
GBP/Dólar	1,3470	0,0000	0,00%
GBP/BRL	7,1770	+0,0023	+0,03%
CAD/BRL	3,8633	+0,0002	+0,01%

Petrobras PN	31,06	-0,35	-1,11%
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Casas Bahia ON	4,89	+0,23	+4,94%
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iShares MSCI Indi.	9,765	+0,021	+0,22%
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