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Orient Dragon Mixed Type Open-ended Fund (400001)

Xangai

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0,993 -0,001 -0,11%

25/04 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 153,74M

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Orient Fund Mgmt Co., Ltd

Classe de Ativo: Ações

Holdings 400001

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Orient Dragon Mixed Type Open-Ended Fund (400001). Nossos dados do Orient Dragon Mixed Type Open-Ended Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	19,190	19,190
Ações	74,580	74,580
Título	5,700	5,700
Outros	0,530	0,530

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,289	18,341
Índice Preço/Valor Contábil	1,707	2,452
Índice Preço/Vendas	0,998	1,935
Índice Preço/Fluxo de Caixa	13,880	11,671
Retorno com dividendos	3,894	2,443
Crescimento de lucros em 5 anos	5,894	12,540

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Consumo Não-Cíclico	17,800	9,517
Consumo Cíclico	17,420	13,272
Industriais	17,000	22,395
Saúde	16,190	8,490
Materiais Básicos	10,230	9,596
Tecnologia	10,160	28,813
Imóveis	5,120	3,140
Utilidades	4,550	4,630
Serviços de Comunicação	1,550	3,841

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 38

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
TREASURY COUPON BOND 2024 15	-	5,24	-	-
Kweichow Moutai	CNE0000018R8	4,96	1.550,00	-0,14%
China State Construction	CNE100000F46	3,90	5,52	0,00%
Yuyue Medical A	CNE1000009X3	3,80	33,21	-3,26%
BMC Medical	CNE100005WQ4	3,69	73,95	-4,19%
BYD A	CNE100001526	3,68	370,83	+1,32%
Weixing New Mat A	CNE100000MK9	3,62	12,26	-0,33%
Zhejiang Nhu A	CNE000001J84	3,43	22,25	-0,36%
Bear Electric	CNE100003N27	3,43	46,67	+2,96%
China National Nuclear Power	CNE1000022N7	3,39	9,33	+0,43%

Principais fundos de ações por Orient Fund Mgmt Co., Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Orient Selected Mixed Type	890,62M	0,80	-1,41	-0,95
Orient Theme Select Alloc Fd	737,72M	-4,91	-17,54	-0,77
Orient Innovation Tech Balance	679,92M	6,98	-5,50	-
Orient Yue Flxbl Alloc Fd	597,59M	-1,28	0,09	-
Orient Huixin Flxbl Alloc A	292,56M	7,75	4,77	-

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Ibovespa Futuros	137.107	+116	+0,08%
US 500	5.526,4	+41,6	+0,76%
US 30	40.126,5	+33,1	+0,08%
S&P 500 VIX	24,84	-1,63	-6,16%
Bitcoin Futuro	96.200,0	+2.575,0	+2,75%
Índice Dólar	99,250	+0,090	+0,09%

Petróleo Brent	66,87	+0,32	+0,48%
Petróleo WTI	63,02	+0,23	+0,37%
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Soja Chicago	1.049,75	-3,25	-0,31%
Cacau NY	9.392,00	+261,00	+2,86%
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Açúcar NY nº11	18,18	+0,26	+1,45%

Dólar/BRL	5,6833	+0,0008	+0,01%
EUR/BRL	6,4585	-0,0133	-0,21%
EUR/Dólar	1,1364	-0,0024	-0,21%
Dólar/JPY	143,67	+1,05	+0,74%
GBP/Dólar	1,3314	-0,0027	-0,20%
GBP/BRL	7,5667	-0,0143	-0,19%
CAD/BRL	4,1008	-0,0015	-0,04%

Petrobras PN	30,52	+0,09	+0,30%
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Casas Bahia ON	5,79	-0,03	-0,52%
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Orient Dragon Mix.	0,993	-0,001	-0,11%
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BLK Liquidez Méxi.	39,271	+0,009	+0,02%
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Hitachi Foreign E.	67.267,000	+1.209,000	+1,83%
KyoboAXA Tomorrow.	1.076,510	-1,120	-0,10%
DJ Shanghai	454.41	+0.31	+0.07%
Jupiter Merlin Co.	0,682	+0,004	+0,56%