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Orient Dragon Mixed Type Open-ended Fund (400001)

Xangai

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1,004 -0,000 -0,02%

11/07 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 153,18M

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Orient Fund Mgmt Co., Ltd

Classe de Ativo: Ações

Holdings 400001

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Orient Dragon Mixed Type Open-Ended Fund (400001). Nossos dados do Orient Dragon Mixed Type Open-Ended Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	19,190	19,190
Ações	74,580	74,580
Título	5,700	5,700
Outros	0,530	0,530

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,289	16,072
Índice Preço/Valor Contábil	1,707	1,921
Índice Preço/Vendas	0,998	1,487
Índice Preço/Fluxo de Caixa	13,880	9,276
Retorno com dividendos	3,894	3,113
Crescimento de lucros em 5 anos	5,894	11,703

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Consumo Não-Cíclico	17,800	11,060
Consumo Cíclico	17,420	12,653
Industriais	17,000	18,164
Saúde	16,190	7,904
Materiais Básicos	10,230	15,719
Tecnologia	10,160	17,751
Imóveis	5,120	6,244
Utilidades	4,550	5,318
Serviços de Comunicação	1,550	5,002

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 38

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
TREASURY COUPON BOND 2024 15	-	5,24	-	-
Kweichow Moutai	CNE0000018R8	4,96	1.427,00	+0,04%
China State Construction	CNE100000F46	3,90	6,08	-0,49%
Yuyue Medical A	CNE1000009X3	3,80	34,68	-0,32%
BMC Medical	CNE100005WQ4	3,69	81,34	+0,99%
BYD A	CNE100001526	3,68	323,91	+0,83%
Weixing New Mat A	CNE100000MK9	3,62	10,56	-0,38%
Zhejiang Nhu A	CNE000001J84	3,43	21,82	-0,18%
Bear Electric	CNE100003N27	3,43	46,76	+0,28%
China National Nuclear Power	CNE1000022N7	3,39	9,38	-0,32%

Principais fundos de ações por Orient Fund Mgmt Co., Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Orient Selected Mixed Type	879,77M	-1,63	-4,62	-3,44
Orient Innovation Tech Balance	741,69M	11,67	-4,45	-
Orient Theme Select Alloc Fd	633,4M	1,09	-14,72	-1,60
Orient Yue Flxbl Alloc Fd	503,81M	-0,34	-1,45	-
Orient New Strategy mix A	225,14M	3,24	-4,40	1,30

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Ibovespa Futuros	137.801	-518	-0,37%
US 500	6.252,4	-28,0	-0,45%
US 30	44.318,5	-332,2	-0,74%
S&P 500 VIX	16,40	+0,62	+3,93%
Bitcoin Futuro	118.530,00	+4.660,00	+4,09%
Índice Dólar	97,530	+0,210	+0,22%

Petróleo Brent	70,36	+1,72	+2,51%
Petróleo WTI	68,45	+1,88	+2,82%
Café Contrato C	286,50	-1,30	-0,45%
Soja Chicago	1.004,25	-8,25	-0,81%
Cacau NY	8.177,00	+118,00	+1,46%
Ouro	3.364,00	+38,30	+1,15%
Açúcar NY nº11	16,57	+0,31	+1,91%

Dólar/BRL	5,5589	+0,0268	+0,48%
EUR/BRL	6,4984	+0,0257	+0,40%
EUR/Dólar	1,1690	-0,0010	-0,09%
Dólar/JPY	147,42	+1,16	+0,79%
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GBP/BRL	7,5048	-0,0058	-0,08%
CAD/BRL	4,0604	+0,0092	+0,23%

Petrobras PN	32,63	+0,39	+1,21%
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Casas Bahia ON	3,00	-0,01	-0,33%
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Oi ON	0,57	-0,03	-5,00%
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Value China	33,30	0,00	0,00%
BNY Mellon China .	3.421,59	-9,41	-0,27%
First Trust SSI S.	39,29	+0,02	+0,05%
iShares Broad $ H.	0,00	0,00	0,00%
Vanguard Funds PL.	3,84	-0,01	-0,26%
Cnp Linea Protett.	5,720	+0,001	+0,02%