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Orient Dragon Mixed Type Open-ended Fund (400001)

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11/07 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 153,18M

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Orient Fund Mgmt Co., Ltd

Classe de Ativo: Ações

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

400001 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 400001. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Orient Dragon Mixed Type Open-ended Fund para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

Período:

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11.07.2025	1,004	1,004	1,004	1,004	0,00%
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08.07.2025	1,012	1,012	1,012	1,008	0,37%
07.07.2025	1,008	1,008	1,008	1,008	-0,50%
04.07.2025	1,013	1,013	1,015	1,013	-0,18%
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30.06.2025	1,006	1,006	1,006	0,997	0,93%
27.06.2025	0,997	0,997	0,997	0,996	0,08%
26.06.2025	0,996	0,996	0,996	0,996	-0,36%
25.06.2025	1,000	1,000	1,000	0,992	0,80%
24.06.2025	0,992	0,992	0,992	0,992	0,80%
23.06.2025	0,984	0,984	0,984	0,984	-0,18%
20.06.2025	0,986	0,986	0,989	0,986	-0,31%
19.06.2025	0,989	0,989	1,000	0,989	-1,12%
18.06.2025	1,000	1,000	1,000	0,998	0,19%
17.06.2025	0,998	0,998	0,998	0,998	0,11%
16.06.2025	0,997	0,997	1,000	0,997	-0,26%
13.06.2025	1,000	1,000	1,004	1,000	-0,46%
12.06.2025	1,004	1,004	1,005	1,004	-0,11%

Alta: 1,015

Baixa: 0,984

Diferença: 0,031

Média: 1,002

Var%: -0,129

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