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Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Não alocado | 33,550 | 33,550 | 0,000 |
Outros | 66,450 | 66,450 | 0,000 |
Nº de participações compradas: 12
Nº de participações vendidas: 0
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
Cash | - | 17,48 | - | - | |
BANK OF SHANGHAI CO., LTD. 2024 CD 77TH ISSUANCE | - | 2,80 | - | - | |
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2023 11 | - | 2,43 | - | - | |
GUANGZHOU RURAL COMMERCIAL BANK CO., LTD. 2024 CD 45TH ISSUANCE | - | 2,33 | - | - | |
PING AN BANK CO., LTD. 2023 CD 175TH ISSUANCE | - | 1,86 | - | - | |
CHINA BOHAI BANK CO., LTD. 2024 CD 151TH ISSUANCE | - | 1,40 | - | - | |
CHINA BOHAI BANK CO., LTD. | - | 1,40 | - | - | |
JINJIANG INTERNATIONAL HOLDING CO.,LTD. 2024 SCP 1 | - | 1,04 | - | - | |
HUBEI BANK CO.,LTD. 2024 NEGOTIABLE CERTIFICATES OF DEPOSIT 18TH ISSUANCE | - | 0,94 | - | - | |
CHINA EVERBRIGHT BANK COMPANY LIMITED 2023 NEGOTIABLE CD 189TH ISSUANCE | - | 0,94 | - | - |
Nome | Avaliação | Total de ativos | %YTD | 3A% | 10A% | |
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Orient Tianyi Bond | 25,3B | 4,78 | 4,74 | - | ||
Orient Golden Account Book MM B | 11,79B | 1,79 | 2,09 | 2,83 | ||
Orient ZhenXiang Pure Bd A | 3,11B | 3,17 | 3,73 | - | ||
Orient ZhenXiang Pure Bd C | 3,11B | 3,08 | 3,91 | - | ||
Orient YongXing 18 Mth Interval A | 2,25B | 5,40 | 6,40 | - |
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