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Bnp Paribas Funds Euro Government Bond Classic Capitalisation (0P00000BWQ)

Luxemburgo

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07/05 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,63B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BNP Paribas Asset Management Luxembourg

ISIN: LU0111548326

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00000BWQ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Parvest Bond Euro Government Classic Capitalisatio (0P00000BWQ). Nossos dados do Parvest Bond Euro Government Classic Capitalisatio incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	108,530	154,050	45,520

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	-	21,581
Índice Preço/Valor Contábil	-	3,460
Índice Preço/Vendas	-	2,615
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	15,417
Retorno com dividendos	-	1,776
Crescimento de lucros em 5 anos	-	12,157

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	108,526	70,835
Não alocado	-8,534	8,803
Corporativo	0,008	3,010

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 86

Nº de participações vendidas: 12

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Germany 2.3 15-Feb-2033	DE000BU2Z007	6,69	99,550	-0,36%
Euro Bobl Future June 25	DE000F1B2NH5	6,67	-	-
Italy 0 01-Apr-2026	IT0005437147	4,87	98,344	-0,02%
Italy 3.4 01-Apr-2028	IT0005521981	4,36	103,380	-0,08%
Italy 3.7 15-Jun-2030	IT0005542797	4,14	104,720	-0,16%
Germany 2.3 15-Feb-2033	DE000BU3Z005	4,12	99,260	-0,64%
Oat Tf 0,75% Mg28 Eur	FR0013286192	3,84	95,98	-0,07%
Spain .1 30-Apr-2031	ES0000012H41	3,78	86,270	-0,15%
Italy 3.65 01-Aug-2035	IT0005631590	3,76	100,680	-0,27%
Obligaciones Tf 1,5% Ap27 Eur	ES00000128P8	3,75	99,25	-0,02%

Principais fundos de títulos por BNP Paribas Asset Management Luxembourg

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU0167237543	34,66B	0,80	2,46	0,40
LU0423950210	10,01B	0,84	2,58	0,56
Parvest MoneyMarket Euro ClassicCap	4,18B	0,79	2,53	0,50
Parvest MoneyMarketEuroClassic Dist	4,18B	-2,65	1,34	0,15
Parvest MoneyMarketEuroPrivilegeCap	4,18B	0,88	2,70	0,55

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Ibovespa Futuros	138.250	+29	+0,02%
US 500	5.664,6	+0,7	+0,01%
US 30	41.293,1	-75,5	-0,18%
S&P 500 VIX	21,90	-0,58	-2,58%
Bitcoin Futuro	103.635,0	+1.855,0	+1,82%
Índice Dólar	100,170	-0,320	-0,32%

Petróleo Brent	63,91	+1,07	+1,70%
Petróleo WTI	61,02	+1,11	+1,85%
Café Contrato C	387,75	+0,40	+0,10%
Soja Chicago	1.051,75	+6,75	+0,65%
Cacau NY	9.187,00	+119,00	+1,31%
Ouro	3.344,00	+38,00	+1,15%
Açúcar NY nº11	17,78	+0,28	+1,60%

Dólar/BRL	5,6556	-0,0059	-0,10%
EUR/BRL	6,3614	+0,0047	+0,07%
EUR/Dólar	1,1248	+0,0020	+0,18%
Dólar/JPY	145,36	-0,56	-0,38%
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GBP/BRL	7,5250	+0,0250	+0,33%
CAD/BRL	4,0578	-0,0079	-0,19%

Petrobras PN	30,91	+0,20	+0,65%
Vale ON	52,95	+0,21	+0,40%
Casas Bahia ON	4,82	-0,36	-6,95%
Magazine Luiza ON	8,39	-0,63	-6,98%
IRB Brasil ON	47,67	+0,35	+0,74%
Oi ON	0,67	+0,02	+3,08%
Weg ON	41,79	-0,42	-1,00%

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