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Bnp Paribas Funds Euro Government Bond Classic Capitalisation (0P00000BWQ)

Luxemburgo

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31/10 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,57B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BNP Paribas Asset Management Luxembourg

ISIN: LU0111548326

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00000BWQ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Parvest Bond Euro Government Classic Capitalisatio (0P00000BWQ). Nossos dados do Parvest Bond Euro Government Classic Capitalisatio incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	18,480	18,480	0,000
Título	81,520	153,550	72,030

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	-	21,299
Índice Preço/Valor Contábil	-	3,364
Índice Preço/Vendas	-	2,530
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	15,015
Retorno com dividendos	-	1,803
Crescimento de lucros em 5 anos	-	12,137

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	81,464	72,051
Não alocado	18,483	11,053
Corporativo	0,053	4,274

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 84

Nº de participações vendidas: 18

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Italy 3.85 01-Jul-2034	IT0005584856	6,17	102,380	+0,07%
Germany 2.3 15-Feb-2033	DE000BU2Z007	6,04	99,970	+0,16%
Italy 3.5 15-Feb-2031	IT0005580094	5,13	101,540	+0,01%
Euro Bobl Future Sept 24	-	4,98	-	-
Italy 0 01-Apr-2026	IT0005437147	4,77	96,340	-0,02%
Italy 3.4 01-Apr-2028	IT0005521981	4,32	101,860	0,00%
Btp Tf 1.35% Ap30 Eur	IT0005383309	4,00	91,51	-0,03%
Oat Tf 1,5% Mg31 Eur	FR0012993103	3,95	91,90	-0,12%
Spain 3.25 30-Apr-2034	ES0000012M85	3,78	101,530	+0,10%
Oat Tf 0,75% Mg28 Eur	FR0013286192	3,77	93,77	+0,05%

Principais fundos de títulos por BNP Paribas Asset Management Luxembourg

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU0167237543	31,64B	2,75	1,80	0,25
LU0423950210	8,17B	2,86	1,90	0,40
Parvest MoneyMarket Euro ClassicCap	3,32B	2,77	1,86	0,35
Parvest MoneyMarketEuroClassic Dist	3,32B	2,77	1,86	0,35
Parvest MoneyMarketEuroPrivilegeCap	3,32B	2,97	1,99	0,39

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US 30	41.807,6	+13,0	+0,03%
S&P 500 VIX	21,98	+0,10	+0,46%
Bitcoin Futuro	68.292,5	+887,5	+1,32%
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Cacau NY	7.353,00	+12,00	+0,16%
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Açúcar NY nº11	21,90	-0,17	-0,77%

Dólar/BRL	5,7921	0,0005	0,01%
EUR/BRL	6,2997	+0,0967	+1,56%
EUR/Dólar	1,0876	-0,0002	-0,01%
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