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Bnp Paribas Funds Euro Government Bond Classic Capitalisation (0P00000BWQ)

Luxemburgo

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12/03 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,56B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BNP Paribas Asset Management Luxembourg

ISIN: LU0111548326

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00000BWQ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Parvest Bond Euro Government Classic Capitalisatio (0P00000BWQ). Nossos dados do Parvest Bond Euro Government Classic Capitalisatio incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	102,190	169,490	67,300

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	-	21,543
Índice Preço/Valor Contábil	-	3,447
Índice Preço/Vendas	-	2,613
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	15,412
Retorno com dividendos	-	1,775
Crescimento de lucros em 5 anos	-	12,172

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	102,149	74,435
Não alocado	-2,193	10,197
Corporativo	0,044	3,345

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 85

Nº de participações vendidas: 13

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro Bobl Future Mar 25	DE000F01NAE7	13,84	-	-
Germany 2.3 15-Feb-2033	DE000BU2Z007	6,91	97,140	+0,25%
Italy 0 01-Apr-2026	IT0005437147	4,83	97,700	+0,05%
Euro OAT Future Mar 25	DE000F01NAJ6	4,33	-	-
Italy 3.4 01-Apr-2028	IT0005521981	4,31	102,180	+0,12%
Bund Tf 0,5% Fb26 Eur	DE0001102390	4,14	98,50	-0,01%
Btp Tf 1.35% Ap30 Eur	IT0005383309	4,04	92,07	+0,31%
Oat Tf 0,75% Mg28 Eur	FR0013286192	3,79	94,57	+0,16%
KfW Eligible KFW 0.625 22-Jan-2026	IT0005631590	3,79	97,460	+0,01%
Spain .1 30-Apr-2031	ES0000012H41	3,78	84,230	+0,21%

Principais fundos de títulos por BNP Paribas Asset Management Luxembourg

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU0167237543	33,59B	0,23	2,22	0,35
LU0423950210	9,2B	0,25	2,32	0,50
Parvest MoneyMarket Euro I Cap	3,84B	0,26	2,47	0,53
Parvest MoneyMarket Euro ClassicCap	3,84B	0,23	2,27	0,44
Parvest MoneyMarketEuroClassic Dist	3,84B	0,23	2,27	0,44

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US 500	5.538,0	-61,1	-1,09%
US 30	40.893,7	-457,1	-1,11%
S&P 500 VIX	24,70	+0,47	+1,94%
Bitcoin Futuro	80.445,0	-2.870,0	-3,44%
Índice Dólar	103,845	+0,258	+0,25%

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Dólar/BRL	5,8003	+0,0025	+0,04%
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JPMorgan Funds - .	84,410	-0,210	-0,25%
BAHIA AM VALUATIO.	3,984	-0,030	-0,78%
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