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Bnp Paribas Funds Global Bond Opportunities Classic Distribution (0P0000YSXF)

Luxemburgo

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30/05 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 268,05M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BNP Paribas Asset Management Luxembourg

ISIN: LU0823391833

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000YSXF

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Parvest Bond World Classic Distribution (0P0000YSXF). Nossos dados do Parvest Bond World Classic Distribution incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	221,040	476,460	255,420
Conversíveis	0,350	0,350	0,000
Preferenciais	0,080	0,080	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	110,132	21,181
Índice Preço/Valor Contábil	2,158	1,795
Índice Preço/Vendas	3,096	1.331,910
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	6,729
Retorno com dividendos	4,216	3,832
Crescimento de lucros em 5 anos	-	12,534

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Derivativo	100,899	84,150
Governo	56,498	62,059
Securitizado	53,202	13,403
Corporativo	11,276	49,026
Não alocado	-122,460	43,848

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 1,000

Nº de participações vendidas: 372

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Federal National Mortgage Association 5.5%	-	20,53	-	-
10 Year Australian Treasury Bond Future June 25	-	9,36	-	-
5 Year Treasury Note Future June 25	-	7,49	-	-
Long Gilt Future June 25	-	6,67	-	-
BNP Paribas RMB Bond X Cap	LU1104108169	6,55	-	-
CALL EUR-SEK 11.210 2025-06-13	-	6,10	-	-
CALL EUR-SEK 11.430 2025-06-13	-	6,10	-	-
Federal National Mortgage Association 5%	-	5,53	-	-
Federal National Mortgage Association 5.5%	-	5,41	-	-
2 Year Treasury Note Future June 25	-	5,37	-	-

Principais fundos de títulos por BNP Paribas Asset Management Luxembourg

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU0167237543	30,85B	0,80	2,46	0,40
LU0423950210	9,59B	0,84	2,58	0,56
Parvest MoneyMarket Euro I Cap	4,22B	0,90	2,75	0,59
Parvest MoneyMarket Euro ClassicCap	4,22B	0,79	2,53	0,50
Parvest MoneyMarketEuroClassic Dist	4,22B	0,79	2,53	0,50

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Ibovespa Futuros	137.515	-445	-0,32%
US 500	5.925,6	+13,9	+0,24%
US 30	42.209,9	-60,2	-0,14%
S&P 500 VIX	18,55	-0,02	-0,11%
Bitcoin Futuro	104.790,0	-947,5	-0,90%
Índice Dólar	98,690	-0,569	-0,57%

Petróleo Brent	64,92	+2,14	+3,41%
Petróleo WTI	62,82	+2,03	+3,34%
Café Contrato C	343,45	+1,00	+0,29%
Soja Chicago	1.034,50	-7,25	-0,70%
Cacau NY	9.504,00	-287,00	-2,93%
Ouro	3.402,40	+87,00	+2,62%
Açúcar NY nº11	16,87	-0,18	-1,06%

Dólar/BRL	5,6845	-0,0379	-0,66%
EUR/BRL	6,5020	+0,0079	+0,12%
EUR/Dólar	1,1435	+0,0087	+0,77%
Dólar/JPY	142,86	-1,20	-0,83%
GBP/Dólar	1,3534	+0,0073	+0,54%
GBP/BRL	7,6917	-0,0112	-0,15%
CAD/BRL	4,1441	-0,0208	-0,50%

Petrobras PN	31,10	+0,20	+0,65%
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Casas Bahia ON	4,07	+0,09	+2,26%
Magazine Luiza ON	9,69	+0,47	+5,10%
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Oi ON	0,63	0,00	0,00%
Weg ON	41,77	-0,58	-1,37%

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Parvest Bond Worl.	80,980	+0,250	+0,31%
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Generali Investme.	130,648	+0,020	+0,01%
ICAP FUNDO DE INV.	1,689	0,000	0,00%
Goldman Sachs Eur.	143,510	+0,310	+0,22%