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Bnp Paribas Funds Euro Covered Bond Privl Distribution (0P00013ON7)

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Dados históricos de Parvest Covered Bond Euro Privilege Distribution, para cotação em tempo real realize outra pesquisa, por favor

0,022 0,000 0,00%

04/02 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 66,43M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BNP Paribas Asset Management Luxembourg

ISIN: LU1022404211

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00013ON7

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Parvest Covered Bond Euro Privilege Distribution (0P00013ON7). Nossos dados do Parvest Covered Bond Euro Privilege Distribution incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,980	4,010	0,030
Título	96,660	96,680	0,020

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Securitizado	86,254	7,657
Governo	9,820	14,615
Não alocado	4,001	11,199
Corporativo	0,567	77,150

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 95

Nº de participações vendidas: 10

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
BNP Paribas Mois ISR XC	FR0011482678	4,59	-	-
Compagnie de Financement Foncier CFF Corp 0.01%	FR0013445129	3,80	-	-
La Banque Postale Home Loan SFH	FR0011688464	3,43	-	-
AXA Home Loan SFH 0.05%	FR0013432069	2,59	-	-
Banco Comercial Portugues, S.A. 0.75%	PTBCPIOM0057	2,44	-	-
Bankinter SA BKT 1 05-Feb-2025	ES0413679327	2,37	99,993	+0,01%
HSBC SFH (France) S.A. 0.5%	FR0013329638	2,02	-	-
Landesbank Hessen-Thuringen Girozentrale 0%	XS2022037795	1,99	-	-
UniCredit Bank AG 0.25%	DE000HV2AS10	1,98	-	-
Caja Rural de Navarra 0.5%	ES0415306036	1,98	-	-

Principais fundos de títulos por BNP Paribas Asset Management Luxembourg

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU0167237543	30,85B	0,80	2,46	0,40
LU0423950210	9,59B	0,84	2,58	0,56
Parvest MoneyMarket Euro I Cap	4,22B	0,90	2,75	0,59
Parvest MoneyMarket Euro ClassicCap	4,22B	0,79	2,53	0,50
Parvest MoneyMarketEuroClassic Dist	4,22B	0,79	2,53	0,50

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US 30	42.109,5	-160,6	-0,38%
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Bitcoin Futuro	105.000,0	-737,5	-0,70%
Índice Dólar	98,792	-0,467	-0,47%

Petróleo Brent	64,72	+1,94	+3,09%
Petróleo WTI	62,61	+1,82	+2,99%
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Açúcar NY nº11	16,87	-0,18	-1,06%

Dólar/BRL	5,6965	-0,0259	-0,45%
EUR/BRL	6,5104	+0,0163	+0,25%
EUR/Dólar	1,1421	+0,0073	+0,64%
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