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Bnp Paribas Funds Euro Covered Bond Privl Distribution (0P00013ON7)

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04/02 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 66,43M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BNP Paribas Asset Management Luxembourg

ISIN: LU1022404211

Classe de Ativo: Título

0P00013ON7 - Visão Geral

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Gráfico Técnico

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3 meses
6 meses
1 ano
5 anos
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Avaliação

Variação em 1 anoN/A

Fechamento Anterior0,022

Classificação de risco

Rendimento TTMN/A

ROEN/A

EmissorBNP Paribas Asset Management Luxembourg

TurnoverN/A

ROAN/A

Data de início18.07.2014

Total de ativos66,43M

Despesas0,63%

Investimento mínimoN/A

Valor de MercadoN/A

CategoriaEUR Corporate Bond

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Crescimento de 1000	995	983	-	-	-	-
Retorno do fundo	-0.5%	-1.7%	-	-	-	-
Lugar na categoria	280	180	-	-	-	-
% na categoria	27	17	-	-	-	-

Principais fundos de títulos por BNP Paribas Asset Management Luxembourg

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU0167237543	31,65B	1,26	2,68	0,45
LU0423950210	10,98B	1,35	2,81	0,61
Parvest MoneyMarket Euro I Cap	4,52B	1,45	2,98	0,65
Parvest MoneyMarket Euro ClassicCap	4,52B	1,27	2,74	0,54
Parvest MoneyMarketEuroClassic Dist	4,52B	1,27	2,74	0,54

Principais fundos para a categoria EUR Corporate Bond

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
SIEURO Corporate Bond A1 Acc	16,08B	2,38	3,66	1,42
SIEURO Corporate Bond B Acc	16,08B	2,34	3,60	1,37
SIEURO Corporate Bond B Inc	16,08B	2,34	3,60	1,37
SIEURO Corporate Bond C Acc	16,08B	2,88	4,54	2,29
SIEURO Corporate Bond I Acc	16,08B	3,23	5,15	2,89

Principais Participações

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
BNP Paribas Mois ISR XC	FR0011482678	4,59	-	-
Compagnie de Financement Foncier CFF Corp 0.01%	FR0013445129	3,80	-	-
La Banque Postale Home Loan SFH	FR0011688464	3,43	-	-
AXA Home Loan SFH 0.05%	FR0013432069	2,59	-	-
Banco Comercial Portugues, S.A. 0.75%	PTBCPIOM0057	2,44	-	-

Resumo Técnico

Tipo	Diário	Semanal	Mensal
Médias Móveis	-	-	-
Indicadores Técnicos	-	-	-
Resumo	Neutro	Neutro	Neutro

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Açúcar NY nº11	16,37	-0,11	-0,67%

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