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Bnp Paribas Funds Flexible Bond Euro Classic Capitalisation (0P00014NEG)

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Dados históricos de Parvest Flexible Bond Euro Classic Capitalisation, para cotação em tempo real realize outra pesquisa, por favor

49,140 -0,010 -0,02%

28/11 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 63,89M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BNP Paribas Asset Management Luxembourg

ISIN: LU1022404724

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00014NEG

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Parvest Flexible Bond Euro Classic Capitalisation (0P00014NEG). Nossos dados do Parvest Flexible Bond Euro Classic Capitalisation incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,610	4,810	1,200
Título	94,430	94,820	0,390
Conversíveis	2,000	2,000	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	57,957	58,992
Governo	38,359	28,250
Não alocado	3,660	19,513
Securitizado	0,098	7,578
Derivativo	-0,028	20,931

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 141

Nº de participações vendidas: 29

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
BNP Paribas LCR 1	FR0012704856	6,07	-	-
Infraestruturas de Portugal, S.A. (IP, S.A.) 4.25%	PTCPEDOM0000	5,43	-	-
Oat Tf 1,5% Mg31 Eur	FR0012993103	2,59	93,01	-0,23%
Kfw 0%	DE000A2TSTU4	1,88	-	-
OAT FRGOVT .1 01-Mar-2028	FR0013238268	1,79	97,950	-0,03%
Btp Tf 2,20% Gn27 Eur	IT0005240830	1,75	100,30	-0,06%
Heta Asset Resolution AG 2.38%	XS0863484035	1,71	-	-
ISP 1.75 04-Jul-2029	XS2022424993	1,65	96,00	-0,08%
Bpifrance Financement S.A. 0.62%	FR0013382116	1,65	-	-
DH Europe Finance II SARL 1.35%	XS2050406177	1,60	-	-

Principais fundos de títulos por BNP Paribas Asset Management Luxembourg

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU0167237543	31,77B	1,11	2,61	0,44
LU0423950210	10,8B	1,18	2,75	0,59
Parvest MoneyMarket Euro ClassicCap	4,29B	1,12	2,67	0,53
Parvest MoneyMarketEuroClassic Dist	4,29B	1,12	2,67	0,53
Parvest MoneyMarketEuroPrivilegeCap	4,29B	1,25	2,87	0,59

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US 30	44.318,5	-332,2	-0,74%
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Bitcoin Futuro	118.530,0	+4.660,0	+4,09%
Índice Dólar	97,530	+0,210	+0,22%

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Açúcar NY nº11	16,57	+0,31	+1,91%

Dólar/BRL	5,5589	+0,0268	+0,48%
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EUR/Dólar	1,1690	-0,0010	-0,09%
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