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Ping An Daily -increase Money-market Fund A (000379)

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26/04 - Fechado. Moeda em CNY ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 191,72B

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Ping An Fund Management Company Limited

Classe de Ativo: Título

Holdings 000379

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Ping An Daily -Increase Money-Market Fund (000379). Nossos dados do Ping An Daily -Increase Money-Market Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	53,280	53,280	0,000
Outros	46,720	46,720	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	37,659	19,180
Índice Preço/Valor Contábil	4,443	2,261
Índice Preço/Vendas	2,573	1,501
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,640	8,722
Retorno com dividendos	0,595	2,506
Crescimento de lucros em 5 anos	41,950	15,943

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	53,279	57,093

Principais Participações

Nº de participações compradas: 12

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Cash	-	43,80	-	-
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2023 NEGOTIABLE CD 179TH ISSUANCE	-	1,44	-	-
CHINA EVERBRIGHT BANK COMPANY LIMITED 2023 NEGOTIABLE CD 187TH ISSUANCE	-	1,23	-	-
CHINA MINSHENG BANKING CORP.,LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 328TH ISSUANCE	-	1,13	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK BOND 2021 2	-	0,98	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2023 1	-	0,86	-	-
BANK OF CHENGDU CO., LTD. 2023 CD 234TH ISSUANCE	-	0,81	-	-
BANK OF NINGBO CO.,LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 215	-	0,77	-	-
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2023 NEGOTIABLE CD 171TH ISSUANCE	-	0,77	-	-
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2021 2	-	0,75	-	-

Principais fundos de títulos por Ping An Fund Management Company Limited

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
Ping An Fortune MMkt Fd	82,64B	0,58	2,26	-
Ping An Principal Exchaged MMktA	57,07B	0,57	2,31	-
Ping An Principal Exchaged MMktE	57,07B	0,57	2,31	-
Ping An Gold GJ MMKt	6,46B	0,54	2,18	-
Ping An HuiLi Pure Bd	2,76B	1,13	4,04	-

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Bitcoin Futuro	65.010,0	-845,0	-1,28%
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Petróleo Brent	88,21	+0,37	+0,42%
Petróleo WTI	83,66	+0,09	+0,11%
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Cacau NY	10.732,00	-72,00	-0,67%
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GBP/BRL	6,3925	-0,0628	-0,97%
CAD/BRL	3,7451	-0,0345	-0,91%

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