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Ping An Daily -increase Money-market Fund A (000379)

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02:00:00 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 201,79B

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Ping An Fund Management Company Limited

Classe de Ativo: Título

Holdings 000379

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Ping An Daily -Increase Money-Market Fund (000379). Nossos dados do Ping An Daily -Increase Money-Market Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	48,310	48,310	0,000
Outros	51,690	51,690	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	37,659	19,180
Índice Preço/Valor Contábil	4,443	2,261
Índice Preço/Vendas	2,573	1,501
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,640	8,722
Retorno com dividendos	0,595	2,506
Crescimento de lucros em 5 anos	41,950	15,943

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	48,305	53,578

Principais Participações

Nº de participações compradas: 12

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Cash	-	40,04	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2023 11	-	1,18	-	-
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2024 CD 131TH ISSUANCE	-	1,17	-	-
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2021 6	-	1,06	-	-
CHINA GUANGFA BANK CO.,LTD. 2024 NEGOTIABLE CD 49TH ISSUANCE	-	1,02	-	-
BANK OF BEIJING CO., LTD.	-	0,92	-	-
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2023 11	-	0,88	-	-
INDUSTRIAL BANK CO., LTD. 2024 CD 137TH ISSUANCE	-	0,51	-	-
CHINA EVERBRIGHT BANK COMPANY LIMITED 2023 NEGOTIABLE CD 287	-	0,51	-	-
SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK CO.,LTD. 2024 CD 177TH ISSUANCE	-	0,51	-	-

Principais fundos de títulos por Ping An Fund Management Company Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Ping An Fortune MMkt Fd	123,51B	0,13	2,08	2,95
Ping An Principal Exchaged MMktA	48,18B	0,13	2,12	-
Ping An Principal Exchaged MMktE	48,18B	0,13	2,12	-
Ping An Gold GJ MMKt	14,83B	0,11	1,96	-
Ping An HuiLi Pure Bd	1,45B	0,09	3,30	-

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