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Ping An Daily -increase Money-market Fund A (000379)

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03/04 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 201,79B

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Ping An Fund Management Company Limited

Classe de Ativo: Título

Holdings 000379

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Ping An Daily -Increase Money-Market Fund (000379). Nossos dados do Ping An Daily -Increase Money-Market Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	30,470	30,470
Título	0,540	0,540
Outros	68,980	68,980

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	37,659	19,180
Índice Preço/Valor Contábil	4,443	2,261
Índice Preço/Vendas	2,573	1,501
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,640	8,722
Retorno com dividendos	0,595	2,506
Crescimento de lucros em 5 anos	41,950	15,943

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	30,473	51,215
Corporativo	0,543	4,855

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 12

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Cash	-	24,74	-	-
BANK OF JIANGSU CO., LTD. 2024 CD242	-	0,99	-	-
HUISHANG BANK CORPORATION LIMITED 2024 CD 242TH ISSUANCE	-	0,89	-	-
BANK OF COMMUNICATIONS CO., LTD. 2024 CD375	-	0,74	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2022 14	-	0,65	-	-
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2024 21	-	0,54	-	-
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LIMITED 2024 CD153	-	0,49	-	-
BANK OF SHANGHAI CO., LTD. 2024 CD220	-	0,49	-	-
POSTAL SAVINGS BANK OF CHINA CO., LTD. 2024 CD32	-	0,49	-	-
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LIMITED 2024 CD170	-	0,49	-	-

Principais fundos de títulos por Ping An Fund Management Company Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Ping An Fortune MMkt Fd	123,51B	0,28	2,07	2,93
Ping An Principal Exchaged MMktA	48,18B	0,29	2,10	-
Ping An Principal Exchaged MMktE	48,18B	0,29	2,10	-
Ping An Gold GJ MMKt	14,83B	0,25	1,94	-
Ping An HuiLi Pure Bd	1,45B	-0,50	3,10	-

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US 30	39.568,3	-977,6	-2,41%
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Petróleo WTI	62,23	-4,72	-7,05%
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Cacau NY	9.069,00	-222,00	-2,39%
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Açúcar NY nº11	18,87	-0,24	-1,26%

Dólar/BRL	5,7400	+0,1110	+1,97%
EUR/BRL	6,3291	+0,1063	+1,71%
EUR/Dólar	1,1031	-0,0020	-0,18%
Dólar/JPY	145,67	-0,39	-0,27%
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