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Ping An Huijin Interval Bd Fd A (0P00018OT4)

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02:00:00 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 490,71M

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Ping An UOB Fund Management Company Ltd

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00018OT4

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Ping An-UOB HuiJin Interval Bd Fd (0P00018OT4). Nossos dados do Ping An-UOB HuiJin Interval Bd Fd incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	10,220	10,220
Título	46,700	46,700
Conversíveis	10,860	10,860
Outros	32,220	32,220

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,505	18,470
Índice Preço/Valor Contábil	2,353	2,913
Índice Preço/Vendas	0,994	3,254
Índice Preço/Fluxo de Caixa	20,020	19,313
Retorno com dividendos	0,122	3,031
Crescimento de lucros em 5 anos	-	15,112

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	57,180	33,533
Não alocado	10,216	10,751

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 64

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2024 15	-	20,90	-	-
EASTMONEY SECURITIES CO., LTD BOND 2024 6 TYPE 1	-	9,93	-	-
BANK OF DONGGUAN CO.,LTD. TIER II CAPITAL BOND 2024 2	-	7,58	-	-
NINGBO URBAN CONSTRUCTION INVESTMENT HOLDING CO.,LTD. 2022 MTN 2	-	7,55	-	-
GUANGZHOU HI-TECH INVESTMENT GROUP CORPORATION LIMITED 2023 1 TYPE 2	-	6,91	-	-
HANGZHOU YOUNGSUN INTELLIGENT EQUIPMENT CO., LTD. BOND	-	0,63	-	-
JIANGSU BOJUN INDUSTRIAL TECHNOLOGY CO., LTD BOND	-	0,42	-	-
ZHEJIANG DAFENG INDUSTRIAL CO., LTD. BOND	-	0,41	-	-
KEHUA DATA CO.,LTD. BOND	-	0,40	-	-
V-GRASS FASHION CO.,LTD. BOND	-	0,39	-	-

Principais fundos de títulos por Ping An Fund Management Company Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Ping AnUOB TianLi Bond Fund A	6B	2,01	3,27	3,53
Ping AnUOB TianLi Bond Fund C	6B	1,78	2,85	3,10
Ping An UOB HuiYing Pure Bond	1,1B	1,06	3,34	-
Ping An UOB HuiLong Pure Bond	1,09B	0,14	2,59	-
Ping An UOB Huixiang Pure Bond	634,35M	1,19	2,89	-

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Ibovespa Futuros	135.992	-826	-0,60%
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US 30	44.245,5	+276,8	+0,63%
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Bitcoin Futuro	116.955,00	-1.210,00	-1,02%
Índice Dólar	98,01	-0,22	-0,22%

Petróleo Brent	66,59	+0,16	+0,24%
Petróleo WTI	63,88	0,00	0,00%
Café Contrato C	309,35	+11,55	+3,88%
Soja Chicago	987,50	-6,25	-0,63%
Cacau NY	8.526,00	-118,00	-1,37%
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Açúcar NY nº11	16,25	+0,24	+1,50%

Dólar/BRL	5,4340	+0,0104	+0,19%
EUR/BRL	6,3252	-0,0016	-0,03%
EUR/Dólar	1,1640	-0,0026	-0,22%
Dólar/JPY	147,73	+0,60	+0,41%
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Daiwa Smart Mix D.	11.125,000	+27,000	+0,24%
Hartford Floating.	7,82	0,00	0,00%
Baillie Gifford M.	16,12	-0,10	-0,62%