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Ping An Huijin Interval Bd Fd A (0P00018OT4)

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25/04 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 404,3M

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Ping An UOB Fund Management Company Ltd

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00018OT4

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Ping An-UOB HuiJin Interval Bd Fd (0P00018OT4). Nossos dados do Ping An-UOB HuiJin Interval Bd Fd incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	10,220	10,220
Título	46,700	46,700
Conversíveis	10,860	10,860
Outros	32,220	32,220

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,505	17,084
Índice Preço/Valor Contábil	2,353	2,758
Índice Preço/Vendas	0,994	2,974
Índice Preço/Fluxo de Caixa	20,020	14,564
Retorno com dividendos	0,122	3,139
Crescimento de lucros em 5 anos	-	13,073

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	57,180	34,372
Não alocado	10,216	10,552

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 64

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2024 15	-	20,90	-	-
EASTMONEY SECURITIES CO., LTD BOND 2024 6 TYPE 1	-	9,93	-	-
BANK OF DONGGUAN CO.,LTD. TIER II CAPITAL BOND 2024 2	-	7,58	-	-
NINGBO URBAN CONSTRUCTION INVESTMENT HOLDING CO.,LTD. 2022 MTN 2	-	7,55	-	-
GUANGZHOU HI-TECH INVESTMENT GROUP CORPORATION LIMITED 2023 1 TYPE 2	-	6,91	-	-
HANGZHOU YOUNGSUN INTELLIGENT EQUIPMENT CO., LTD. BOND	-	0,63	-	-
JIANGSU BOJUN INDUSTRIAL TECHNOLOGY CO., LTD BOND	-	0,42	-	-
ZHEJIANG DAFENG INDUSTRIAL CO., LTD. BOND	-	0,41	-	-
KEHUA DATA CO.,LTD. BOND	-	0,40	-	-
V-GRASS FASHION CO.,LTD. BOND	-	0,39	-	-

Principais fundos de títulos por Ping An Fund Management Company Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Ping AnUOB TianLi Bond Fund A	4,63B	0,30	3,35	4,22
Ping AnUOB TianLi Bond Fund C	4,63B	0,21	2,94	3,79
Ping An UOB HuiYing Pure Bond	1,22B	-0,41	3,43	-
Ping An UOB HuiLong Pure Bond	1,09B	-0,43	2,75	-
Ping An UOB Huixiang Pure Bond	936,17M	-0,16	2,61	-

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Ibovespa Futuros	137.107	+160	+0,12%
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US 30	40.126,5	+33,1	+0,08%
S&P 500 VIX	24,84	-1,63	-6,16%
Bitcoin Futuro	96.200,00	+2.575,00	+2,75%
Índice Dólar	99,250	+0,090	+0,09%

Petróleo Brent	66,87	+0,32	+0,48%
Petróleo WTI	63,02	+0,23	+0,37%
Café Contrato C	399,85	+1,05	+0,26%
Soja Chicago	1.049,75	-3,25	-0,31%
Cacau NY	9.392,00	+261,00	+2,86%
Ouro	3.298,40	-50,20	-1,50%
Açúcar NY nº11	18,18	+0,26	+1,45%

Dólar/BRL	5,6833	+0,0008	+0,01%
EUR/BRL	6,4585	-0,0133	-0,21%
EUR/Dólar	1,1364	-0,0024	-0,21%
Dólar/JPY	143,67	+1,05	+0,74%
GBP/Dólar	1,3314	-0,0027	-0,20%
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CAD/BRL	4,1008	-0,0015	-0,04%

Petrobras PN	30,52	+0,09	+0,30%
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Capital & Dévelop.	257,460	+2,640	+1,04%
DPAM INVEST B Equ.	313,070	+0,100	+0,03%
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