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Ping An Huijin Interval Bd Fd A (0P00018OT4)

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02:00:00 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 490,71M

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Ping An UOB Fund Management Company Ltd

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00018OT4

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Ping An-UOB HuiJin Interval Bd Fd (0P00018OT4). Nossos dados do Ping An-UOB HuiJin Interval Bd Fd incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	9,720	9,720
Título	25,380	25,380
Conversíveis	12,290	12,290
Outros	52,620	52,620

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,505	18,390
Índice Preço/Valor Contábil	2,353	2,807
Índice Preço/Vendas	0,994	3,319
Índice Preço/Fluxo de Caixa	20,020	19,563
Retorno com dividendos	0,122	2,970
Crescimento de lucros em 5 anos	-	13,767

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	37,662	33,886
Não alocado	9,718	9,495

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 113

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
BANK OF CHENGDU CO., LTD. TIER II CAPITAL BOND 2022 1	-	6,54	-	-
BANK OF DONGGUAN CO.,LTD. TIER II CAPITAL BOND 2024 2	-	6,32	-	-
CHINA GUANGFA BANK CO.,LTD. 2024 UNDATED ADDITIONAL TIER 2 CAPITAL NOTES	-	6,31	-	-
NINGBO URBAN CONSTRUCTION INVESTMENT HOLDING CO.,LTD. 2022 MTN 2	-	6,28	-	-
BANK OF HANGZHOU CO., LTD. 2025 UNDATED ADDITIONAL TIER 1 CAPITAL BONDS.	-	6,21	-	-
HMT (XIAMEN) NEW TECHNICAL MATERIALS CO.,LTD. BOND	-	0,45	-	-
WUHAN HUAKANG CENTURY MEDICAL CO., LTD. BOND	-	0,30	-	-
ZHEJIANG YONGHE REFRIGERANT CO., LTD. BOND	-	0,27	-	-
SHANGHAI HAOYUAN CHEMEXPRESS CO., LTD. BOND	-	0,26	-	-
ELITE COLOR ENVIRONMENTAL RESOURCES SCIENCE&TECHNOLOGY CO., LTD BOND	-	0,26	-	-

Principais fundos de títulos por Ping An Fund Management Company Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Ping AnUOB TianLi Bond Fund A	6B	2,24	3,69	3,50
Ping AnUOB TianLi Bond Fund C	6B	1,94	3,28	3,06
Ping An UOB HuiYing Pure Bond	1,1B	0,74	3,05	-
Ping An UOB HuiLong Pure Bond	1,09B	-0,31	2,32	-
Ping An UOB Huixiang Pure Bond	634,35M	1,85	3,30	-

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Bitcoin Futuro	116.182,0	-843,0	-0,72%
Índice Dólar	99,020	+0,288	+0,29%

Petróleo Brent	63,44	+0,71	+1,13%
Petróleo WTI	59,62	+0,72	+1,22%
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Soja Chicago	1.008,25	+1,25	+0,12%
Cacau NY	5.836,00	-12,00	-0,21%
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Açúcar NY nº11	15,57	-0,53	-3,29%

Dólar/BRL	5,4635	-0,0582	-1,05%
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