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Prime Income Plus Fund B1 (0P000186PY)

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11/02 - Fechado. Moeda em ZAR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 337,31M

Tipo: Fundo

Mercado: África do Sul

Emissor: Prime CIS Mgmt Co

ISIN: ZAE000215745

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P000186PY

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Prime Income Plus Fund B1 (0P000186PY). Nossos dados do Prime Income Plus Fund B1 incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	39,400	39,400
Ações	2,050	2,050
Título	58,550	58,550

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	23,245	17,185
Índice Preço/Valor Contábil	4,592	2,966
Índice Preço/Vendas	2,592	2,483
Índice Preço/Fluxo de Caixa	14,923	11,055
Retorno com dividendos	1,439	3,559
Crescimento de lucros em 5 anos	17,356	13,082

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	56,708	59,917
Não alocado	39,404	20,579
Securitizado	1,840	0,747

Principais Participações

Nº de participações compradas: 45

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Ibl263 9.45000% 060227	-	7,44	-	-
Rn2030 8.75200% 170930	-	6,68	-	-
Sbc016 9.64200% 200630	-	3,53	-	-
Cln870 9.91700% 310727	-	2,98	-	-
FIRSTRAND BANK LTD 14/02/26 5.125%	ZAG000156969	2,97	-	-
Cln871 9.86700% 310727	-	2,97	-	-
Abfn67 8.94200% 150928	-	2,94	-	-
Cln989 9.50000% 300928	-	2,92	-	-
Cln975 10.11700% 311026	-	2,68	-	-
Cln804 10.09700% 310127	-	2,37	-	-

Principais fundos de títulos por Taquanta Asset Managers

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Hollard Prime Money Market Fund B	3,19B	8,88	7,70	7,12
Hollard Prime Money Market Fund C	3,19B	8,89	7,70	7,10
Hollard Prime Money Market Fund E	3,19B	8,18	7,51	7,14
Prime Flexible Income Fund B	824,97M	10,76	8,94	8,26
Prime Managed Yield Fund B	534,04M	16,85	9,19	7,97

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US 30	44.578,8	-15,0	-0,03%
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Petróleo WTI	73,06	-0,26	-0,35%
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