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Prime Income Plus Fund B1 (0P000186PY)

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17/04 - Fechado. Moeda em ZAR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 316,08M

Tipo: Fundo

Mercado: África do Sul

Emissor: Prime CIS Mgmt Co

ISIN: ZAE000215745

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P000186PY

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Prime Income Plus Fund B1 (0P000186PY). Nossos dados do Prime Income Plus Fund B1 incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	38,080	38,080
Ações	2,130	2,130
Título	59,800	59,800

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	22,198	16,959
Índice Preço/Valor Contábil	4,010	2,851
Índice Preço/Vendas	2,313	2,402
Índice Preço/Fluxo de Caixa	13,046	10,704
Retorno com dividendos	1,541	3,617
Crescimento de lucros em 5 anos	16,888	13,132

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	58,015	58,577
Não alocado	38,077	20,271
Securitizado	1,783	0,795

Principais Participações

Nº de participações compradas: 45

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Ibl263 9.00800% 060227	-	7,54	-	-
Rn2030 8.75200% 170930	-	6,96	-	-
Sbc016 9.64200% 200630	-	3,66	-	-
Abfn67 8.94200% 150928	-	3,05	-	-
Cln989 9.50000% 300928	-	3,03	-	-
Cln870 9.45800% 310727	-	3,02	-	-
FIRSTRAND BANK LTD 14/02/26 5.125%	ZAG000156969	3,01	-	-
Cln871 9.40800% 310727	-	3,00	-	-
Cln975 9.65800% 311026	-	2,71	-	-
Cln804 9.63800% 310127	-	2,40	-	-

Principais fundos de títulos por Taquanta Asset Managers

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Hollard Prime Money Market Fund B	3,7B	1,97	7,99	7,16
Hollard Prime Money Market Fund C	3,7B	1,97	7,99	7,14
Hollard Prime Money Market Fund E	3,7B	1,97	8,04	7,26
Prime Flexible Income Fund B	797,63M	1,01	9,23	8,21
Prime Managed Yield Fund B	437,65M	0,28	8,68	7,73

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US 30	38.812,2	-330,0	-0,84%
S&P 500 VIX	32,43	+2,78	+9,38%
Bitcoin Futuro	87.665,0	+2.422,5	+2,84%
Índice Dólar	97,867	-1,262	-1,27%

Petróleo Brent	66,07	-1,89	-2,78%
Petróleo WTI	62,14	-1,87	-2,92%
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Soja Chicago	1.039,88	+3,88	+0,37%
Cacau NY	8.295,00	+289,00	+3,61%
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Açúcar NY nº11	17,93	+0,07	+0,39%

Dólar/BRL	5,8067	+0,0004	+0,01%
EUR/BRL	6,6050	-0,0094	-0,14%
EUR/Dólar	1,1546	+0,0155	+1,36%
Dólar/JPY	140,72	-1,45	-1,02%
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GBP/BRL	7,7047	-0,0147	-0,19%
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