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Prime Income Plus Fund B1 (0P000186PY)

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25/02 - Dados em Atraso. Moeda em ZAR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 336,56M

Tipo: Fundo

Mercado: África do Sul

Emissor: Prime CIS Mgmt Co

ISIN: ZAE000215745

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P000186PY

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Prime Income Plus Fund B1 (0P000186PY). Nossos dados do Prime Income Plus Fund B1 incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	39,400	39,400
Ações	2,050	2,050
Título	58,550	58,550

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	23,245	17,388
Índice Preço/Valor Contábil	4,592	2,996
Índice Preço/Vendas	2,592	2,491
Índice Preço/Fluxo de Caixa	14,923	11,144
Retorno com dividendos	1,439	3,568
Crescimento de lucros em 5 anos	17,356	13,240

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	56,708	60,273
Não alocado	39,404	20,066
Securitizado	1,840	0,743

Principais Participações

Nº de participações compradas: 45

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Ibl263 9.45000% 060227	-	7,44	-	-
Rn2030 8.75200% 170930	-	6,68	-	-
Sbc016 9.64200% 200630	-	3,53	-	-
Cln870 9.91700% 310727	-	2,98	-	-
FIRSTRAND BANK LTD 14/02/26 5.125%	ZAG000156969	2,97	-	-
Cln871 9.86700% 310727	-	2,97	-	-
Abfn67 8.94200% 150928	-	2,94	-	-
Cln989 9.50000% 300928	-	2,92	-	-
Cln975 10.11700% 311026	-	2,68	-	-
Cln804 10.09700% 310127	-	2,37	-	-

Principais fundos de títulos por Taquanta Asset Managers

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Hollard Prime Money Market Fund B	3,2B	0,72	7,83	7,14
Hollard Prime Money Market Fund C	3,2B	0,72	7,83	7,12
Hollard Prime Money Market Fund E	3,2B	0,72	7,88	7,23
Prime Flexible Income Fund B	820,27M	10,76	8,94	8,26
Prime Managed Yield Fund B	536,04M	0,55	9,12	7,57

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US 30	43.710,0	+88,7	+0,20%
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Petróleo Brent	72,52	+0,02	+0,03%
Petróleo WTI	68,94	+0,01	+0,01%
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EUR/Dólar	1,0502	-0,0013	-0,12%
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