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Prusik Asian Equity Income Fund Class A Usd (0P0000TJTE)

Irlanda

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389,631 +1,765 +0,45%

02:00:00 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 822,09M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Prusik Investment Management LLP

ISIN: IE00B4MK5Q67

Classe de Ativo: Ações

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000TJTE - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000TJTE. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Prusik Asian Equity Income Fund Class A Usd para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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12.08.2025	389,630	389,630	389,630	389,630	0,45%
11.08.2025	387,866	387,866	387,866	387,866	0,07%
08.08.2025	387,586	387,586	387,586	387,586	-0,49%
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06.08.2025	384,281	384,281	384,281	384,281	-0,29%
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01.08.2025	379,947	379,947	379,947	379,947	-0,84%
31.07.2025	383,179	383,179	383,179	383,179	-1,59%
30.07.2025	389,385	389,385	389,385	389,385	-0,25%
29.07.2025	390,380	390,380	390,380	390,380	0,25%
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25.07.2025	386,831	386,831	386,831	386,831	-0,46%
24.07.2025	388,615	388,615	388,615	388,615	0,80%
23.07.2025	385,522	385,522	385,522	385,522	0,85%
22.07.2025	382,267	382,267	382,267	382,267	0,55%
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Alta: 390,380

Baixa: 371,967

Diferença: 18,414

Média: 383,561

Var%: 4,999

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