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Prusik Asian Equity Income Fund Class A Usd (0P0000TJTE)

Irlanda

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09:00:00 - Fechado. Moeda em USD ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 715,99M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Prusik Investment Management LLP

ISIN: IE00B4MK5Q67

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000TJTE

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Prusik Asian Equity Income Fund Class A USD (0P0000TJTE). Nossos dados do Prusik Asian Equity Income Fund Class A USD incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,070	1,070	0,000
Ações	98,930	98,930	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	8,740	11,786
Índice Preço/Valor Contábil	0,739	1,445
Índice Preço/Vendas	1,051	1,434
Índice Preço/Fluxo de Caixa	4,074	7,219
Retorno com dividendos	7,289	4,467
Crescimento de lucros em 5 anos	7,427	10,977

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	27,730	26,833
Consumo Não-Cíclico	18,500	7,380
Industriais	15,740	6,267
Serviços de Comunicação	11,760	11,449
Imóveis	8,190	5,109
Consumo Cíclico	6,060	6,325
Energia	5,140	4,062
Tecnologia	4,820	24,938
Materiais Básicos	1,850	6,962
Utilidades	0,220	3,811

Alocação Regional

Ações

Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 41

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
CK Hutchison	KYG217651051	6,03	37,40	+1,49%
Aia Group	HK0000069689	5,18	53,05	-0,38%
Singapore Telecommunications Ltd	SG1T75931496	4,82	2,750	0,00%
HSBC	GB0005405286	4,77	683,90	-0,78%
Jardine Matheson	BMG507361001	4,23	35,38	+0,03%
First Pacific Co	BMG348041077	3,90	3,650	+0,55%
CK Asset	KYG2177B1014	3,82	29,35	+0,69%
Kasikornbank	TH0016010009	3,74	125,50	-0,40%
Ping An	CNE1000003X6	3,65	35,35	-1,67%
LG Corp	KR7003550001	3,36	80.600	+1,51%

Principais fundos de ações por Prusik Investment Management LLP

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Prusik Asian Equity Income Fund ClB		715,99M	-1,86	0,08	5,83
	Prusik Asian Equity Income Fund ClX		715,99M	-1,86	0,09	5,54

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Ibovespa Futuros	125.310	-582	-0,46%
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US 30	39.017,4	-146,7	-0,37%
S&P 500 VIX	12,34	+0,10	+0,82%
Bitcoin Futuro	61.085,0	-787,5	-1,27%
Índice Dólar	105,540	-0,031	-0,03%

Petróleo Brent	84,79	-0,47	-0,55%
Petróleo WTI	81,31	-0,43	-0,53%
Café Contrato C	227,68	+1,33	+0,59%
Soja Chicago	1.135,12	-0,88	-0,08%
Cacau NY	7.520,00	+247,00	+3,40%
Ouro	2.336,40	-0,20	-0,01%
Açúcar NY nº11	20,31	+0,10	+0,49%

Dólar/BRL	5,5844	+0,0826	+1,50%
EUR/BRL	5,9823	+0,0874	+1,48%
EUR/Dólar	1,0712	+0,0010	+0,09%
Dólar/JPY	160,80	+0,07	+0,04%
GBP/Dólar	1,2641	+0,0003	+0,02%
GBP/BRL	7,0602	+0,1066	+1,53%
CAD/BRL	4,0805	+0,0583	+1,45%

Petrobras PN	38,05	+0,34	+0,90%
Vale ON	62,26	+0,70	+1,14%
Casas Bahia ON	5,45	-0,03	-0,55%
Magazine Luiza ON	11,90	-0,31	-2,54%
IRB Brasil ON	31,82	-0,51	-1,58%
Oi ON	5,48	+0,26	+4,98%
Weg ON	41,93	+0,23	+0,55%

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