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Prusik Asian Equity Income Fund Class A Usd (0P0000TJTE)

Irlanda

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29/05 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 736,01M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Prusik Investment Management LLP

ISIN: IE00B4MK5Q67

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000TJTE

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Prusik Asian Equity Income Fund Class A USD (0P0000TJTE). Nossos dados do Prusik Asian Equity Income Fund Class A USD incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	1,000	1,000
Ações	97,360	97,360
Outros	1,640	1,640

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	8,766	12,409
Índice Preço/Valor Contábil	0,807	1,521
Índice Preço/Vendas	0,930	1,623
Índice Preço/Fluxo de Caixa	4,101	7,085
Retorno com dividendos	5,397	4,293
Crescimento de lucros em 5 anos	6,154	9,252

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	25,180	28,660
Consumo Não-Cíclico	22,340	6,843
Industriais	19,910	8,064
Consumo Cíclico	11,720	8,673
Imóveis	8,150	5,365
Tecnologia	5,790	22,166
Serviços de Comunicação	3,520	11,955
Utilidades	2,340	2,883
Materiais Básicos	1,060	5,066

Alocação Regional

Ações

Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 38

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
CK Hutchison	KYG217651051	6,91	44,15	+1,38%
First Pacific Co	BMG348041077	5,66	5,390	-2,00%
Jardine Matheson	BMG507361001	5,64	44,50	-2,41%
Samsung Electronics Co Pref	KR7005931001	5,63	46.100	-0,11%
Aia Group	HK0000069689	4,99	65,65	+1,00%
Standard Chartered	GB0004082847	4,18	1.158,00	-0,13%
Kasikornbank	TH0016010009	3,73	154,00	-0,32%
CK Asset	KYG2177B1014	3,62	32,50	+1,56%
Bank of the Philippine Islands	PHY0967S1694	3,24	139,10	+0,80%
Coway	KR7021240007	3,15	88.900	-2,31%

Principais fundos de ações por Prusik Investment Management LLP

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Prusik Asian Equity Income Fund ClB		736,01M	4,99	3,74	4,76
	Prusik Asian Equity Income Fund ClX		736,01M	4,99	3,74	4,58

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US 30	42.219,5	+3,8	+0,01%
S&P 500 VIX	18,57	-0,61	-3,18%
Bitcoin Futuro	105.130,0	-515,0	-0,49%
Índice Dólar	99,260	+0,050	+0,05%

Petróleo Brent	62,78	-0,57	-0,90%
Petróleo WTI	60,79	-0,15	-0,25%
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Petrobras PN	30,90	-0,34	-1,09%
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Prusik Asian Equi.	352,550	+1,389	+0,40%
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Daiwa Saitama Sup.	15.933,800	-1,200	-0,01%
Schoellerbank Glo.	8,150	+0,020	+0,25%
HSBC Global Inves.	406,232	+1,783	+0,44%
CASIOPEA ACTIVOS .	5,698	+0,010	+0,24%