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Prusik Asian Equity Income Fund Class A Usd (0P0000TJTE)

Irlanda

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346,747 +2,128 +0,62%

09/05 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 750,92M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Prusik Investment Management LLP

ISIN: IE00B4MK5Q67

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000TJTE

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Prusik Asian Equity Income Fund Class A USD (0P0000TJTE). Nossos dados do Prusik Asian Equity Income Fund Class A USD incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,630	0,630	0,000
Ações	99,370	99,370	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	8,495	12,409
Índice Preço/Valor Contábil	0,759	1,522
Índice Preço/Vendas	0,887	1,624
Índice Preço/Fluxo de Caixa	4,000	7,064
Retorno com dividendos	5,299	4,312
Crescimento de lucros em 5 anos	4,595	9,324

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	24,520	28,670
Consumo Não-Cíclico	21,340	6,777
Industriais	19,810	8,111
Consumo Cíclico	13,360	8,661
Imóveis	9,050	5,286
Tecnologia	5,780	22,330
Serviços de Comunicação	5,010	11,940
Materiais Básicos	1,130	5,109

Alocação Regional

Ações

Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 39

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
CK Hutchison	KYG217651051	7,05	44,60	+1,02%
Jardine Matheson	BMG507361001	5,51	46,49	-1,59%
First Pacific Co	BMG348041077	5,21	5,510	-0,54%
Aia Group	HK0000069689	5,14	61,55	+0,65%
Samsung Electronics Co Pref	KR7005931001	5,01	45.800	+1,55%
Standard Chartered	GB0004082847	4,13	1.067,50	+0,09%
Kasikornbank	TH0016010009	3,65	164,50	-0,30%
CK Asset	KYG2177B1014	3,38	32,80	+0,61%
Ping An	CNE1000003X6	3,07	46,50	-1,06%
Bank of the Philippine Islands	PHY0967S1694	3,05	136,80	+1,71%

Principais fundos de ações por Prusik Investment Management LLP

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Prusik Asian Equity Income Fund ClB		750,92M	4,99	3,74	4,76
	Prusik Asian Equity Income Fund ClX		750,92M	4,99	3,74	4,58

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Ibovespa	136.512	+280	+0,21%
Ibovespa Futuros	138.265	-115	-0,08%
US 500	5.664,6	+0,7	+0,01%
US 30	41.293,1	-75,5	-0,18%
S&P 500 VIX	21,90	-0,58	-2,58%
Bitcoin Futuro	103.635,00	+1.855,00	+1,82%
Índice Dólar	100,170	-0,320	-0,32%

Petróleo Brent	63,91	+1,07	+1,70%
Petróleo WTI	61,02	+1,11	+1,85%
Café Contrato C	387,75	+0,40	+0,10%
Soja Chicago	1.051,75	+6,75	+0,65%
Cacau NY	9.187,00	+119,00	+1,31%
Ouro	3.344,00	+38,00	+1,15%
Açúcar NY nº11	17,78	+0,28	+1,60%

Dólar/BRL	5,6556	-0,0059	-0,10%
EUR/BRL	6,3614	+0,0047	+0,07%
EUR/Dólar	1,1248	+0,0020	+0,18%
Dólar/JPY	145,36	-0,56	-0,38%
GBP/Dólar	1,3306	+0,0059	+0,45%
GBP/BRL	7,5250	+0,0250	+0,33%
CAD/BRL	4,0578	-0,0079	-0,19%

Petrobras PN	30,91	+0,20	+0,65%
Vale ON	52,95	+0,21	+0,40%
Casas Bahia ON	4,82	-0,36	-6,95%
Magazine Luiza ON	8,39	-0,63	-6,98%
IRB Brasil ON	47,67	+0,35	+0,74%
Oi ON	0,67	+0,02	+3,08%
Weg ON	41,79	-0,42	-1,00%

Cotações Recentes

Nome	Preço	Variação	Var. %
Prusik Asian Equi.	346,747	+2,128	+0,62%
Handelsbanken Obl.	125,730	+0,600	+0,48%
Mandarine Funds -.	25,360	+0,060	+0,24%
Mediolanum Premie.	1.112,226	0,000	0,00%
SPP Global Multif.	177,231	+1,865	+1,06%
JOM Silkkitie Asi.	265,860	-2,810	-1,05%
Rathbone Income F.	9,82	-0,07	-0,74%
DJ Electricity	389,34	+1,25	+0,32%