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Prusik Asian Equity Income Fund Class A Usd (0P0000TJTE)

Irlanda

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363,292 +2,986 +0,83%

25/06 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 788,91M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Prusik Investment Management LLP

ISIN: IE00B4MK5Q67

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000TJTE

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Prusik Asian Equity Income Fund Class A USD (0P0000TJTE). Nossos dados do Prusik Asian Equity Income Fund Class A USD incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	0,470	0,470
Ações	97,180	97,180
Outros	2,350	2,350

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	9,109	12,432
Índice Preço/Valor Contábil	0,794	1,546
Índice Preço/Vendas	0,953	1,646
Índice Preço/Fluxo de Caixa	4,194	7,175
Retorno com dividendos	4,948	4,194
Crescimento de lucros em 5 anos	6,078	8,635

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	25,850	28,828
Consumo Não-Cíclico	21,080	6,703
Industriais	21,050	8,136
Consumo Cíclico	10,690	9,077
Imóveis	9,930	5,382
Tecnologia	5,650	21,630
Serviços de Comunicação	3,510	11,892
Utilidades	2,250	2,918

Alocação Regional

Ações

Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 36

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
CK Hutchison	KYG217651051	6,88	49,00	-0,10%
First Pacific Co	BMG348041077	5,58	5,680	0,00%
Jardine Matheson	BMG507361001	5,55	48,01	+2,06%
Aia Group	HK0000069689	5,49	71,00	-0,84%
Samsung Electronics Co Pref	KR7005931001	5,49	50.400	0,00%
CK Asset	KYG2177B1014	5,10	34,80	-2,11%
Standard Chartered	GB0004082847	4,34	1.198,00	+0,76%
Kasikornbank	TH0016010009	3,44	155,50	+0,65%
Coway	KR7021240007	3,18	97.400	+1,88%
Bank of the Philippine Islands	PHY0967S1694	3,11	134,20	+0,15%

Principais fundos de ações por Prusik Investment Management LLP

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Prusik Asian Equity Income Fund ClB		788,91M	8,92	4,78	5,32
	Prusik Asian Equity Income Fund ClX		788,91M	8,92	4,79	5,16

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Ibovespa	135.767	-1.397	-1,02%
Ibovespa Futuros	138.133	-1.500	-1,07%
US 500	6.116,8	+24,6	+0,40%
US 30	43.116,5	+134,1	+0,31%
S&P 500 VIX	16,65	-0,11	-0,66%
Bitcoin Futuro	107.950,0	-630,0	-0,58%
Índice Dólar	96,945	-0,328	-0,34%

Petróleo Brent	66,82	+0,39	+0,59%
Petróleo WTI	65,25	+0,33	+0,51%
Café Contrato C	305,47	+0,97	+0,32%
Soja Chicago	1.028,25	+3,25	+0,32%
Cacau NY	8.787,00	+91,00	+1,05%
Ouro	3.353,87	+10,77	+0,32%
Açúcar NY nº11	15,68	-0,30	-1,88%

Dólar/BRL	5,5637	+0,0524	+0,95%
EUR/BRL	6,4977	+0,0084	+0,13%
EUR/Dólar	1,1700	+0,0042	+0,36%
Dólar/JPY	144,35	-0,84	-0,58%
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GBP/BRL	7,6213	+0,0207	+0,27%
CAD/BRL	4,0653	+0,0115	+0,28%

Petrobras PN	31,21	-0,16	-0,51%
Vale ON	50,48	-0,06	-0,12%
Casas Bahia ON	3,09	-0,08	-2,52%
Magazine Luiza ON	9,13	+0,03	+0,33%
IRB Brasil ON	44,39	-0,16	-0,36%
Oi ON	0,64	+0,01	+1,59%
Weg ON	41,82	+0,38	+0,92%

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