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Hafenix Ksm Government Shekel Portfolio Il (0P0000NRX8)

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124,520 0,000 0,00%

20/09 - Fechado. Moeda em ILS

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 144,71M

Tipo: Fundo

Mercado: Israel

Emissor: Psagot Mutual Funds Ltd

ISIN: IL0051147317

S/N: 5114731

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000NRX8

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Psagot Shekel Portfolio ! (0P0000NRX8). Nossos dados do Psagot Shekel Portfolio ! incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,230	1,310	0,080
Título	98,770	98,770	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	78,234	78,464
Corporativo	20,535	24,850
Não alocado	1,231	1,761

Alocação Regional

Título

África e Oriente Médio

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 37

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Government Fixed Rate 5.5% 31-01-42	IL0011254005	19,21	114,60	-0,30%
The Bank of Israel	IL0082403192	16,59	-	-
Israel 2.25 28-Sep-2028	IL0011508798	10,81	96,570	-0,01%
Israel (State Of) 0.4%	IL0011757775	8,75	-	-
Government Fixed Rate 1.75% 31-08-25	IL0011355570	7,59	101,31	+0,01%
Government Fixed Rate 2% 31-03-27	IL0011393449	7,01	97,34	-0,01%
Government Fixed Rate 3.75% 31-03-47	IL0011401937	4,99	89,80	-0,41%
Government Fixed Rate 6.25% 30-10-26	IL0010994569	3,29	107,23	-0,02%
Mizrahi MZTFA 1.89 23-Dec-2029	IL0023102903	2,35	115,60	0,00%
Bank Leumi Le-Israel BM 1.95%	IL0060404717	1,76	-	-

Principais fundos de títulos por KSM Mutual Funds Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
IL0051278815	8,26B	2,23	3,94	-
IL0051307036	520,95M	3,15	3,94	-
Psagot CPI Linked + 10	430,61M	2,98	3,06	2,26
PTF Index AA and up Balanced	391,34M	3,10	3,54	-
PTF Tel Bond Yields	318,09M	3,28	6,57	3,59

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Ibovespa Futuros	134.345	-255	-0,19%
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US 30	44.899,8	+205,7	+0,46%
S&P 500 VIX	14,93	-0,46	-2,99%
Bitcoin Futuro	118.610,00	-1.500,00	-1,25%
Índice Dólar	97,40	+0,28	+0,29%

Petróleo Brent	68,44	-0,74	-1,07%
Petróleo WTI	65,16	-0,87	-1,32%
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Soja Chicago	998,75	-5,50	-0,55%
Cacau NY	8.329,00	+205,00	+2,52%
Ouro	3.335,60	-37,90	-1,12%
Açúcar NY nº11	16,29	-0,28	-1,69%

Dólar/BRL	5,5633	+0,0418	+0,76%
EUR/BRL	6,5324	+0,0463	+0,71%
EUR/Dólar	1,1742	-0,0013	-0,11%
Dólar/JPY	147,67	+0,66	+0,45%
GBP/Dólar	1,3439	-0,0071	-0,53%
GBP/BRL	7,4762	+0,0176	+0,24%
CAD/BRL	4,0602	+0,0122	+0,30%

Petrobras PN	31,98	+0,04	+0,13%
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