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Hafenix Ksm Government Shekel Portfolio Il (0P0000NRX8)

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124,520 0,000 0,00%

20/09 - Fechado. Moeda em ILS

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 144,71M

Tipo: Fundo

Mercado: Israel

Emissor: Psagot Mutual Funds Ltd

ISIN: IL0051147317

S/N: 5114731

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000NRX8

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Psagot Shekel Portfolio ! (0P0000NRX8). Nossos dados do Psagot Shekel Portfolio ! incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,230	1,310	0,080
Título	98,770	98,770	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	78,234	78,433
Corporativo	20,535	24,843
Não alocado	1,231	1,748

Alocação Regional

Título

África e Oriente Médio

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 37

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Government Fixed Rate 5.5% 31-01-42	IL0011254005	19,21	115,60	+0,40%
The Bank of Israel	IL0082403192	16,59	-	-
Israel 2.25 28-Sep-2028	IL0011508798	10,81	96,950	-0,03%
Israel (State Of) 0.4%	IL0011757775	8,75	-	-
Government Fixed Rate 1.75% 31-08-25	IL0011355570	7,59	101,56	+0,01%
Government Fixed Rate 2% 31-03-27	IL0011393449	7,01	97,71	0,00%
Government Fixed Rate 3.75% 31-03-47	IL0011401937	4,99	90,58	+0,56%
Government Fixed Rate 6.25% 30-10-26	IL0010994569	3,29	107,62	-0,10%
Mizrahi MZTFA 1.89 23-Dec-2029	IL0023102903	2,35	115,60	0,00%
Bank Leumi Le-Israel BM 1.95%	IL0060404717	1,76	-	-

Principais fundos de títulos por KSM Mutual Funds Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
IL0051278815	8,06B	2,66	4,04	-
IL0051307036	519,9M	3,33	3,69	-
Psagot CPI Linked + 10	426,3M	3,68	3,02	2,23
PTF Index AA and up Balanced	429,5M	3,22	3,30	-
PTF Tel Bond Yields	274,9M	3,60	6,33	3,44

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US 30	44.923,3	+12,0	+0,03%
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EUR/Dólar	1,1705	+0,0056	+0,48%
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