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Hafenix Ksm Government Shekel Portfolio Il (0P0000NRX8)

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124,520 0,000 0,00%

20/09 - Fechado. Moeda em ILS ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 144,71M

Tipo: Fundo

Mercado: Israel

Emissor: Psagot Mutual Funds Ltd

ISIN: IL0051147317

S/N: 5114731

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000NRX8

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Psagot Shekel Portfolio ! (0P0000NRX8). Nossos dados do Psagot Shekel Portfolio ! incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,230	1,310	0,080
Título	98,770	98,770	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	78,234	78,914
Corporativo	20,535	24,139
Não alocado	1,231	2,013

Alocação Regional

Título

África e Oriente Médio

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 37

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Government Fixed Rate 5.5% 31-01-42	IL0011254005	19,21	109,12	-0,14%
Makam 315 Mar 25	IL0082403192	16,59	96,65	+0,04%
Israel 2.25 28-Sep-2028	IL0011508798	10,81	93,510	+0,30%
Israel 0.4 31-OCT-2024	IL0011757775	8,75	98,62	+0,02%
Government Fixed Rate 1.75% 31-08-25	IL0011355570	7,59	98,12	+0,13%
Government Fixed Rate 2% 31-03-27	IL0011393449	7,01	94,16	-0,02%
Government Fixed Rate 3.75% 31-03-47	IL0011401937	4,99	83,88	-0,14%
Government Fixed Rate 6.25% 30-10-26	IL0010994569	3,29	107,87	+0,02%
Mizrahi MZTFA 1.89 23-Dec-2029	IL0023102903	2,35	111,26	+0,13%
Leumi LUMI 1.95 30-Sep-2029	IL0060404717	1,76	111,96	+0,15%

Principais fundos de títulos por KSM Mutual Funds Ltd

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
Psagot CPI Linked + 10	523,53M	0,75	1,08	1,52
PTF Index AA and up Balanced	394,94M	0,53	0,27	-
Psagot Bond Secure Comp In House Ra	350,83M	1,86	2,05	2,54
Psagot Active Bonds	343,13M	0,49	0,05	-
Psagot 90/10 Plus	341,5M	0,81	-0,08	1,73

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Ibovespa Futuros	129.600	+174	+0,13%
US 500	5.228,2	+14,1	+0,27%
US 30	39.477,8	+90,0	+0,23%
S&P 500 VIX	12,80	+0,11	+0,87%
Bitcoin Futuro	63.650,0	+605,0	+0,96%
Índice Dólar	105,170	+0,066	+0,06%

Petróleo Brent	84,27	+0,39	+0,46%
Petróleo WTI	79,72	+0,46	+0,58%
Café Contrato C	199,50	-1,95	-0,97%
Soja Chicago	1.209,38	+1,38	+0,11%
Cacau NY	8.708,50	+13,50	+0,16%
Ouro	2.372,85	+32,55	+1,39%
Açúcar NY nº11	19,45	-0,13	-0,66%

Dólar/BRL	5,1325	-0,0088	-0,17%
EUR/BRL	5,5290	-0,0151	-0,27%
EUR/Dólar	1,0774	-0,0007	-0,06%
Dólar/JPY	155,82	+0,36	+0,23%
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GBP/BRL	6,4203	-0,0185	-0,29%
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Weg ON	38,90	-0,19	-0,49%

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