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Hafenix Ksm Government Shekel Portfolio Il (0P0000NRX8)

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124,520 0,000 0,00%

20/09 - Fechado. Moeda em ILS

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 144,71M

Tipo: Fundo

Mercado: Israel

Emissor: Psagot Mutual Funds Ltd

ISIN: IL0051147317

S/N: 5114731

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000NRX8

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Psagot Shekel Portfolio ! (0P0000NRX8). Nossos dados do Psagot Shekel Portfolio ! incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,230	1,310	0,080
Título	98,770	98,770	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	78,234	78,464
Corporativo	20,535	24,850
Não alocado	1,231	1,761

Alocação Regional

Título

África e Oriente Médio

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 37

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Government Fixed Rate 5.5% 31-01-42	IL0011254005	19,21	115,65	-0,04%
The Bank of Israel	IL0082403192	16,59	-	-
Israel 2.25 28-Sep-2028	IL0011508798	10,81	96,680	+0,04%
Israel (State Of) 0.4%	IL0011757775	8,75	-	-
Government Fixed Rate 1.75% 31-08-25	IL0011355570	7,59	101,06	+0,03%
Government Fixed Rate 2% 31-03-27	IL0011393449	7,01	97,25	+0,03%
Government Fixed Rate 3.75% 31-03-47	IL0011401937	4,99	91,07	-0,22%
Government Fixed Rate 6.25% 30-10-26	IL0010994569	3,29	107,11	+0,04%
Mizrahi MZTFA 1.89 23-Dec-2029	IL0023102903	2,35	115,60	0,00%
Bank Leumi Le-Israel BM 1.95%	IL0060404717	1,76	-	-

Principais fundos de títulos por KSM Mutual Funds Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
IL0051278815	8,46B	1,83	3,83	-
IL0051307036	520,9M	1,55	3,72	-
Psagot CPI Linked + 10	433,6M	1,48	2,56	1,94
PTF Index AA and up Balanced	385,6M	1,55	3,32	-
Psagot Bond Picking	309,3M	1,02	3,84	2,55

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Ibovespa Futuros	141.122	-133	-0,09%
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US 30	44.505,0	+20,6	+0,05%
S&P 500 VIX	16,64	-0,19	-1,13%
Bitcoin Futuro	109.930,0	+110,0	+0,10%
Índice Dólar	96,455	+0,026	+0,03%

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Petróleo WTI	66,95	-0,50	-0,74%
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Soja Chicago	1.053,00	+0,25	+0,02%
Cacau NY	8.301,00	-16,00	-0,19%
Ouro	3.370,90	+11,20	+0,33%
Açúcar NY nº11	15,56	-0,14	-0,89%

Dólar/BRL	5,4240	-0,0348	-0,64%
EUR/BRL	6,4021	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,1797	-0,0002	-0,02%
Dólar/JPY	143,86	+0,18	+0,13%
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GBP/BRL	7,4019	+0,0061	+0,08%
CAD/BRL	3,9888	-0,0020	-0,05%

Petrobras PN	32,05	+0,56	+1,78%
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Casas Bahia ON	3,03	-0,11	-3,50%
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Amundi S&P Global.	17,46	-0,01	-0,06%
Hwabao WP Cash Bo.	1,000	0,000	0,00%
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