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First Seafront Convertible Bond Fund A (000536)

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1,192 +0,002 +0,14%

25/04 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,1B

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: QHKY Fund Management Co.,Ltd

Classe de Ativo: Título

Holdings 000536

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo QHKY Convertible Bond Bond Securities Investment F (000536). Nossos dados do QHKY Convertible Bond Bond Securities Investment F incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	5,940	5,940
Conversíveis	89,920	89,920
Outros	4,140	4,140

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	8,488	16,467
Índice Preço/Valor Contábil	0,974	2,211
Índice Preço/Vendas	1,668	1,616
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,352	16,865
Retorno com dividendos	3,753	2,900
Crescimento de lucros em 5 anos	6,064	12,548

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	89,917	81,424
Não alocado	5,938	5,380

Principais Participações

Nº de participações compradas: 90

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
INDUSTRIAL BANK CO., LTD. BOND	-	27,20	-	-
SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK CO.,LTD. BOND	-	26,22	-	-
BANK OF SHANGHAI CO., LTD. BOND	-	8,92	-	-
TREASURY COUPON BOND 2024 2	-	5,59	-	-
SHENZHEN CAPCHEM TECHNOLOGY CO.,LTD. BOND	-	2,41	-	-
ZHEJIANG SHOUXIANGU PHARMACEUTICAL CO.,LTD. BOND	-	1,80	-	-
HUBEI XINGFA CHEMICALS GROUP CO.,LTD. BOND	-	0,98	-	-
ZHEJIANG YONGHE REFRIGERANT CO., LTD. BOND	-	0,85	-	-
ZHEJIANG EAST-ASIA PHARMACEUTICAL CO., LTD. BOND	-	0,85	-	-
SHENZHEN CHANGHONG TECHNOLOGY CO., LTD. BOND	-	0,77	-	-

Principais fundos de títulos por First Seafront Fund Management Co.,Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
QHKY Cash Income MMF A	7,16B	0,29	1,58	-
QHKY Cash Income MMF B	7,16B	0,35	1,82	-
QHKY XiangHe Bond A	1,29B	-0,22	3,94	-
QHKY XiangHe Bond C	1,29B	-0,32	3,51	-
QHKY DingAn Bond A	242,3M	-0,31	-0,23	-

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Açúcar NY nº11	18,18	+0,26	+1,45%

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