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First Seafront Convertible Bond Fund A (000536)

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06/08 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 841,46M

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: QHKY Fund Management Co.,Ltd

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

000536 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 000536. Você encontrará o preço de fechamento do fundo First Seafront Convertible Bond Fund A para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
06.08.2025	1,295	1,295	1,295	1,295	1,12%
05.08.2025	1,281	1,281	1,281	1,275	0,41%
04.08.2025	1,275	1,275	1,275	1,259	1,32%
01.08.2025	1,259	1,259	1,259	1,259	0,45%
31.07.2025	1,253	1,253	1,266	1,253	-1,04%
30.07.2025	1,266	1,266	1,266	1,266	-0,24%
29.07.2025	1,269	1,269	1,269	1,269	0,43%
28.07.2025	1,264	1,264	1,264	1,264	-0,99%
25.07.2025	1,277	1,277	1,277	1,277	-0,25%
24.07.2025	1,280	1,280	1,280	1,280	1,24%
23.07.2025	1,264	1,264	1,270	1,264	-0,43%
22.07.2025	1,270	1,270	1,270	1,270	0,86%
21.07.2025	1,259	1,259	1,259	1,259	1,04%
18.07.2025	1,246	1,246	1,246	1,246	0,00%
17.07.2025	1,245	1,245	1,245	1,236	0,74%
16.07.2025	1,236	1,236	1,236	1,235	0,06%
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14.07.2025	1,241	1,241	1,244	1,241	-0,24%
11.07.2025	1,244	1,244	1,244	1,242	0,11%
10.07.2025	1,242	1,242	1,242	1,242	0,47%
09.07.2025	1,237	1,237	1,237	1,237	-0,53%
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07.07.2025	1,236	1,236	1,237	1,236	-0,07%

Alta: 1,295

Baixa: 1,235

Diferença: 0,060

Média: 1,257

Var%: 4,723

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