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Nippon India Liquid Fund Retail Daily Reinvestment Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P00005UPS)

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02:00:00 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 353,92B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: Reliance Nippon Life Asset Management Ltd

ISIN: INF204K01UJ7

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P00005UPS

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Reliance Liquid Fund Treasury Plan Retail Daily Di (0P00005UPS). Nossos dados do Reliance Liquid Fund Treasury Plan Retail Daily Di incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	99,780	107,190	7,410
Outros	0,210	0,210	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	87,134	56,797
Corporativo	9,071	14,051
Governo	3,581	5,998

Principais Participações

Nº de participações compradas: 175

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
5.22% Govt Stock 2025	IN0020200112	5,02	-	-
India (Republic of)	IN002025X034	1,64	-	-
91 Days Tbill Red 21-08-2025	IN002025X083	1,50	-	-
Punjab & Sind Bank	INE608A16RY4	1,37	-	-
Indian Overseas Bank	INE565A16BB8	1,36	-	-
91 Days Tbill Red 12-06-2025	IN002024X490	1,27	-	-
Punjab National Bank	INE160A16RZ3	1,02	-	-
Punjab National Bank	INE160A16SB2	1,02	-	-
182 DTB 31072025	IN002024Y423	0,96	-	-
Bank of Baroda	INE028A16IW8	0,96	-	-

Outros principais fundos por Nippon Life India Asset Management Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Reliance Equity Opportunities DirDi	434,83B	1,79	27,48	15,24
Reliance Equity Opportunities Dir B	434,83B	2,31	28,08	15,50
Reliance Equity Opportunities Bonus	434,83B	1,98	27,10	14,65
Reliance Equity Opportunities Div	434,83B	1,43	26,20	14,29
Reliance Equity Opportunities Gr	434,83B	1,98	27,10	14,65

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US 30	43.927,6	+540,8	+1,25%
S&P 500 VIX	16,32	-0,27	-1,63%
Bitcoin Futuro	108.250,0	-25,0	-0,02%
Índice Dólar	97,030	+0,270	+0,28%

Petróleo Brent	66,80	+0,11	+0,16%
Petróleo WTI	65,52	+0,28	+0,43%
Café Contrato C	303,75	-1,90	-0,62%
Soja Chicago	1.027,75	+5,00	+0,49%
Cacau NY	8.921,00	-120,00	-1,33%
Ouro	3.302,30	-45,70	-1,36%
Açúcar NY nº11	15,81	+0,16	+1,02%

Dólar/BRL	5,4856	-0,0034	-0,06%
EUR/BRL	6,4291	+0,0078	+0,12%
EUR/Dólar	1,1720	+0,0020	+0,17%
Dólar/JPY	144,67	+0,28	+0,19%
GBP/Dólar	1,3716	-0,0013	-0,09%
GBP/BRL	7,5238	-0,0110	-0,15%
CAD/BRL	4,0093	-0,0136	-0,34%

Petrobras PN	31,21	-0,25	-0,79%
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Casas Bahia ON	3,08	-0,02	-0,65%
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