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Nippon India Money Market Fund Direct Plan Growth Option (0P0000XVEU)

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27/06 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 177,72B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: Reliance Nippon Life Asset Management Ltd

ISIN: INF204K01ZP3

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P0000XVEU

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Reliance Liquidity Fund - Direct Plan - Growth Opt (0P0000XVEU). Nossos dados do Reliance Liquidity Fund - Direct Plan - Growth Opt incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	84,060	84,230	0,170
Título	15,710	15,710	0,000
Outros	0,230	0,230	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	49,706	44,021
Não alocado	28,479	22,967
Governo	21,587	21,878

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 169

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
364 DTB 27022026	IN002024Z461	1,22	-	-
364 Days Tbill (Md 05/03/2026)	IN002024Z479	1,22	-	-
364 Days Tbill Red 12-03-2026	IN002024Z487	1,22	-	-
Indian Bank	INE562A16OL7	1,21	-	-
Uttarakhand (Government of) 7.36%	IN3620230083	1,17	-	-
India (Republic of)	IN002025Z021	0,97	-	-
08.69 Tn SDL 2026	IN3120150203	0,78	-	-
AU Small Finance Bank Ltd.	INE949L16DN2	0,72	-	-
08.36 MH Sdl 2026	IN2220150170	0,70	-	-
Treasury Bills	IN002024Z396	0,57	-	-

Outros principais fundos por Nippon Life India Asset Management Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Reliance Equity Opportunities DirGr	434,83B	2,31	28,08	15,50
Reliance Equity Opportunities DirDi	434,83B	1,79	27,48	15,24
Reliance Equity Opportunities Dir B	434,83B	2,31	28,08	15,50
Reliance Equity Opportunities Bonus	434,83B	1,98	27,10	14,65
Reliance Equity Opportunities Div	434,83B	1,43	26,20	14,29

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Ibovespa	136.866	-248	-0,18%
Ibovespa Futuros	139.110	-323	-0,23%
US 500	6.168,6	+27,6	+0,45%
US 30	43.927,6	+540,8	+1,25%
S&P 500 VIX	16,32	-0,27	-1,63%
Bitcoin Futuro	108.250,00	-25,00	-0,02%
Índice Dólar	97,03	+0,27	+0,28%

Petróleo Brent	66,80	+0,11	+0,16%
Petróleo WTI	65,52	+0,28	+0,43%
Café Contrato C	303,75	-1,90	-0,62%
Soja Chicago	1.027,75	+5,00	+0,49%
Cacau NY	8.921,00	-120,00	-1,33%
Ouro	3.302,30	-45,70	-1,36%
Açúcar NY nº11	15,81	+0,16	+1,02%

Dólar/BRL	5,4856	-0,0034	-0,06%
EUR/BRL	6,4291	+0,0078	+0,12%
EUR/Dólar	1,1720	+0,0020	+0,17%
Dólar/JPY	144,67	+0,28	+0,19%
GBP/Dólar	1,3716	-0,0013	-0,09%
GBP/BRL	7,5238	-0,0110	-0,15%
CAD/BRL	4,0093	-0,0136	-0,34%

Petrobras PN	31,21	-0,25	-0,79%
Vale ON	53,00	+1,00	+1,92%
Casas Bahia ON	3,08	-0,02	-0,65%
Magazine Luiza ON	9,30	-0,12	-1,27%
IRB Brasil ON	44,28	-0,91	-2,01%
Oi ON	0,64	0,00	0,00%
Weg ON	42,35	-0,72	-1,67%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
Reliance Liquidit.	4.212,495	+1,134	+0,03%
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Nordea Likviditet.	170,034	+0,033	+0,02%
Invesco India Liq.	3.618,041	+0,570	+0,02%
Principal Global .	24,440	+0,040	+0,16%
Investec Diversif.	1,229	+0,001	+0,08%
Threadneedle Lux .	35,151	+0,251	+0,72%
Öhman Obligations.	88,110	+0,130	+0,15%