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Nippon India Money Market Fund Direct Plan Growth Option (0P0000XVEU)

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Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 165,82B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: Reliance Nippon Life Asset Management Ltd

ISIN: INF204K01ZP3

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P0000XVEU

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Reliance Liquidity Fund - Direct Plan - Growth Opt (0P0000XVEU). Nossos dados do Reliance Liquidity Fund - Direct Plan - Growth Opt incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	92,700	93,620	0,920
Título	7,050	7,050	0,000
Outros	0,250	0,250	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	43,777	36,771
Não alocado	42,584	37,247
Governo	13,393	13,690

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 133

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
182 DTB 08052025	IN002024Y308	1,63	-	-
07.38% MP Sdl 2025	IN2120220115	1,55	-	-
182 DTB 05062025	IN002024Y340	1,38	-	-
05.91 KL Sdl 2025	IN2020200076	1,12	-	-
India (Republic of)	IN002023Z547	0,84	-	-
364 DTB	IN002024Z057	0,64	-	-
AU Small Finance Bank Ltd.	INE949L16DJ0	0,52	-	-
08.42 JH Sdl 2026	IN3720150066	0,51	-	-
05.95 Tn SDL 2025	IN3120200057	0,45	-	-
182 Days Tbill Red 23-05-2025	IN002024Y324	0,39	-	-

Outros principais fundos por Nippon Life India Asset Management Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Reliance Equity Opportunities Bonus	375,94B	-13,20	21,28	12,52
Reliance Equity Opportunities Div	375,94B	-13,67	20,42	12,03
Reliance Equity Opportunities Gr	375,94B	-13,20	21,28	12,52
Reliance Equity Opportunities DirGr	375,94B	-13,09	22,22	13,35
Reliance Equity Opportunities DirDi	375,94B	-13,53	21,65	13,10

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Ibovespa Futuros	133.896	-304	-0,23%
US 500	5.697,6	+22,3	+0,39%
US 30	42.083,0	+118,4	+0,28%
S&P 500 VIX	19,90	-1,80	-8,29%
Bitcoin Futuro	86.350,0	+830,0	+0,97%
Índice Dólar	103,050	-0,057	-0,06%

Petróleo Brent	70,93	+0,01	+0,01%
Petróleo WTI	67,05	+0,14	+0,21%
Café Contrato C	391,05	+7,25	+1,89%
Soja Chicago	1.010,38	+1,88	+0,19%
Cacau NY	8.110,00	+89,00	+1,11%
Ouro	3.060,31	+19,11	+0,63%
Açúcar NY nº11	19,65	-0,34	-1,70%

Dólar/BRL	5,6485	-0,0220	-0,39%
EUR/BRL	6,1652	+0,0076	+0,12%
EUR/Dólar	1,0912	+0,0010	+0,09%
Dólar/JPY	148,43	-0,30	-0,20%
GBP/Dólar	1,3007	+0,0020	+0,15%
GBP/BRL	7,3485	+0,0041	+0,06%
CAD/BRL	3,9427	+0,0014	+0,04%

Petrobras PN	36,16	-0,03	-0,08%
Vale ON	57,42	-0,10	-0,17%
Casas Bahia ON	7,06	+1,60	+29,30%
Magazine Luiza ON	10,43	+0,40	+3,99%
IRB Brasil ON	50,46	+2,25	+4,67%
Oi ON	1,24	+0,03	+2,48%
Weg ON	48,14	+0,49	+1,03%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
Reliance Liquidit.	4.101,061	+1,506	+0,04%
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UTI Mid Cap Fund-.	144,537	+2,492	+1,75%
Norpension Protec.	1,826	0,000	0,01%
KEPLER Dollar Ren.	113,690	-0,070	-0,06%
Samsung Retiremen.	1.164,590	+1,440	+0,12%
BRADESCO PRIVATE .	4,137	-0,049	-1,18%
DLM AÇÕES FUNDO D.	2,286	+0,022	+0,99%