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Edmond De Rothschild Prifund - Swiss Equities B-chf Distributing (0P00001S8K)

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270,450 -0,100 -0,04%

01/07 - Fechado. Moeda em CHF

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 13,51M

Tipo: Fundo

Mercado: Suíça

Emissor: Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)

ISIN: LU0168760543

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00001S8K

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Edmond de Rothschild Prifund Swiss Equities B CHF (0P00001S8K). Nossos dados do Edmond de Rothschild Prifund Swiss Equities B CHF incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	5,540	6,840	1,300
Ações	94,440	94,440	0,000
Título	0,020	0,020	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	19,032	18,027
Índice Preço/Valor Contábil	3,794	3,325
Índice Preço/Vendas	2,620	2,222
Índice Preço/Fluxo de Caixa	14,454	13,769
Retorno com dividendos	2,870	2,918
Crescimento de lucros em 5 anos	6,975	10,107

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Saúde	31,620	30,805
Consumo Não-Cíclico	20,310	12,888
Serviços Financeiros	16,450	21,707
Industriais	13,350	15,594
Materiais Básicos	7,950	8,131
Consumo Cíclico	5,140	5,471
Imóveis	1,440	2,218
Utilidades	1,300	1,356
Tecnologia	1,300	3,413
Serviços de Comunicação	1,140	2,862

Alocação Regional

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 6

Nº de participações vendidas: 8

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
SWC (CH) EF Responsible Switzerl DT CHF	CH0245066912	29,48	-	-
LO Funds Swiss Equity CHF IA	LU1577896787	29,29	-	-
iShares SMI	CH0008899764	19,61	123,36	-0,76%
BlackRock Global Funds - Swiss Small & MidCap Oppo	LU0376447578	10,72	37,210	+1,31%
Nestle SA	CH0038863350	5,75	76,59	-0,92%
Visionfund - Swiss Equity I CHF	LU2050434039	0,00	-	-

Principais fundos de ações por Edmond de Rothschild (Suisse) SA

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Base Investments S Flexible Low Ris		241,57M	2,14	3,04	1,96
	Rothschild Prifund Swiss Equities A		13,51M	2,39	0,25	3,83

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Ibovespa Futuros	136.731	-17	-0,01%
US 500	6.235,9	-7,8	-0,13%
US 30	43.966,0	-56,9	-0,13%
S&P 500 VIX	17,38	+0,18	+1,05%
Bitcoin Futuro	117.565,0	+890,0	+0,76%
Índice Dólar	98,252	-0,058	-0,06%

Petróleo Brent	68,85	+0,14	+0,20%
Petróleo WTI	66,76	+0,24	+0,36%
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Açúcar NY nº11	16,56	+0,26	+1,60%

Dólar/BRL	5,5571	-0,0322	-0,58%
EUR/BRL	6,4516	0,0000	0,00%
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