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Edmond De Rothschild Prifund - Swiss Equities B-chf Distributing (0P00001S8K)

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28/05 - Fechado. Moeda em CHF

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 14,47M

Tipo: Fundo

Mercado: Suíça

Emissor: Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)

ISIN: LU0168760543

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00001S8K

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Edmond de Rothschild Prifund Swiss Equities B CHF (0P00001S8K). Nossos dados do Edmond de Rothschild Prifund Swiss Equities B CHF incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,750	4,800	1,050
Ações	96,240	96,240	0,000
Título	0,010	0,010	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	18,432	17,840
Índice Preço/Valor Contábil	3,863	3,326
Índice Preço/Vendas	2,427	2,202
Índice Preço/Fluxo de Caixa	14,527	13,830
Retorno com dividendos	2,758	2,920
Crescimento de lucros em 5 anos	7,376	11,477

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Saúde	38,740	30,874
Industriais	17,200	15,863
Consumo Não-Cíclico	15,780	12,653
Serviços Financeiros	13,780	21,602
Materiais Básicos	5,570	8,183
Consumo Cíclico	4,610	5,355
Utilidades	1,640	1,270
Serviços de Comunicação	1,150	2,903
Tecnologia	0,830	3,439
Imóveis	0,690	2,179

Alocação Regional

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 8

Nº de participações vendidas: 8

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
SWC (CH) EF Responsible Switzerl DT CHF	CH0245066912	29,06	-	-
Visionfund - Swiss Equity I CHF	LU2050434039	28,36	-	-
BlackRock Global Funds - Swiss Small & MidCap Oppo	LU0376447578	23,58	36,010	-0,44%
Roche Holding Participation	CH0012032048	5,66	264,70	-0,30%
Novartis	CH0012005267	5,50	95,08	+1,12%
Nestle SA	CH0038863350	4,69	87,01	-0,79%

Principais fundos de ações por Edmond de Rothschild (Suisse) SA

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Base Investments S Flexible Low Ris		228,8M	2,32	3,07	2,03
	Rothschild Prifund Swiss Equities A		14,47M	1,92	-3,55	3,51

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Ibovespa Futuros	137.475	-485	-0,35%
US 500	5.927,2	+15,5	+0,26%
US 30	42.223,1	-47,0	-0,11%
S&P 500 VIX	18,57	0,00	0,00%
Bitcoin Futuro	104.820,0	-917,5	-0,87%
Índice Dólar	98,647	-0,612	-0,62%

Petróleo Brent	64,93	+2,15	+3,42%
Petróleo WTI	62,83	+2,04	+3,36%
Café Contrato C	343,45	+1,00	+0,29%
Soja Chicago	1.034,50	-7,25	-0,70%
Cacau NY	9.504,00	-287,00	-2,93%
Ouro	3.404,90	+89,50	+2,70%
Açúcar NY nº11	16,87	-0,18	-1,06%

Dólar/BRL	5,6820	-0,0404	-0,71%
EUR/BRL	6,5020	+0,0079	+0,12%
EUR/Dólar	1,1441	+0,0093	+0,82%
Dólar/JPY	142,82	-1,24	-0,86%
GBP/Dólar	1,3540	+0,0079	+0,59%
GBP/BRL	7,6950	-0,0079	-0,10%
CAD/BRL	4,1444	-0,0205	-0,49%

Petrobras PN	31,08	+0,18	+0,58%
Vale ON	52,52	+0,42	+0,81%
Casas Bahia ON	4,07	+0,09	+2,26%
Magazine Luiza ON	9,67	+0,45	+4,88%
IRB Brasil ON	48,78	-0,38	-0,77%
Oi ON	0,63	0,00	0,00%
Weg ON	41,72	-0,63	-1,49%

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