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Rural Mixto Internacional 30/50 Fi (174398034)

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20/05 - Dados em Atraso. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 185,45M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Gescooperativo SGIIC

ISIN: ES0174398034

Classe de Ativo: Ações

Holdings 174398034

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Rural Mixto 50 FI (174398034). Nossos dados do Rural Mixto 50 FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	9,81	11,00	1,19
Ações	39,28	39,28	0,00
Título	50,24	50,24	0,00
Conversíveis	0,01	0,01	0,00
Preferenciais	0,01	0,01	0,00
Outros	0,66	0,66	0,00

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,81	14,91
Índice Preço/Valor Contábil	2,49	2,04
Índice Preço/Vendas	1,64	1,37
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,91	8,44
Retorno com dividendos	2,51	2,96
Crescimento de lucros em 5 anos	11,09	10,56

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	29,20	15,41
Serviços Financeiros	13,90	16,58
Consumo Cíclico	13,72	12,50
Serviços de Comunicação	12,32	5,84
Saúde	11,03	11,83
Consumo Não-Cíclico	7,92	8,49
Energia	4,43	4,89
Materiais Básicos	3,43	6,46
Industriais	2,27	14,30
Utilidades	1,12	4,39
Imóveis	0,67	2,55

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 130

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Microsoft	US5949181045	3,25	429,04	+0,87%
European Financial Stability Facility SA 2.75 17-A	EU000A2SCAF5	3,01	99,650	0,00%
Apple	US0378331005	2,90	192,35	+0,69%
Italy 1.2 15-Oug-2025	IT0005493298	2,90	97,260	-0,04%
Alphabet C	US02079K1079	2,47	179,54	+0,61%
Spain 0 31-May-2024	ES0000012H33	2,37	99,910	0,00%
France 0 25-Feb-2025	FR0014007TY9	2,29	97,418	+0,02%
Amazon.com	US0231351067	2,29	183,15	-0,21%
Spain 0 31-May-2025	ES0000012K38	2,27	96,556	+0,01%
Btp Tf 2,50% Dc24 Eur	IT0005045270	1,81	99,46	-0,02%

Principais fundos de ações por Gescooperativo SGIIC

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
Gescooperativo Gestion Moderado FI	608,46M	2,35	1,10	-
Rural Mixto Internacional 25 FI	566,8M	3,45	2,18	1,67
ES0174088007	473,15M	0,99	-	-
ES0174215006	433,84M	0,87	-0,15	-
Rural Mixto 15 FI	395,1M	0,97	0,35	0,23

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Ibovespa Futuros	128.210	-275	-0,21%
US 500	5.316,9	-4,5	-0,08%
US 30	39.839,0	-34,0	-0,09%
S&P 500 VIX	12,09	+0,23	+1,94%
Bitcoin Futuro	70.405,0	+440,0	+0,63%
Índice Dólar	104,615	+0,059	+0,06%

Petróleo Brent	82,16	-0,72	-0,87%
Petróleo WTI	77,92	-0,74	-0,94%
Café Contrato C	219,78	+1,65	+0,76%
Soja Chicago	1.241,50	+5,50	+0,44%
Cacau NY	7.316,00	-1,00	-0,01%
Ouro	2.419,25	-6,65	-0,27%
Açúcar NY nº11	18,47	-0,11	-0,59%

Dólar/BRL	5,1228	+0,0004	+0,01%
EUR/BRL	5,5575	+0,0045	+0,08%
EUR/Dólar	1,0848	-0,0006	-0,06%
Dólar/JPY	156,50	+0,35	+0,22%
GBP/Dólar	1,2728	+0,0021	+0,17%
GBP/BRL	6,5221	+0,0108	+0,17%
CAD/BRL	3,7510	+0,0036	+0,10%

Petrobras PN	36,68	-0,07	-0,19%
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Casas Bahia ON	7,56	+0,08	+1,07%
Magazine Luiza ON	1,55	-0,02	-1,27%
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Oi ON	0,62	+0,01	+1,64%
Weg ON	39,76	-0,09	-0,23%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
Rural Mixto 50 FI	1.513,39	+3,00	+0,20%
KCP	181,45	+0,50	+0,28%
SNG	0,0800	0,0000	0,00%
DHNP	1.271,60	+29,95	+2,41%
R2E0k	4,7200	-0,0800	-1,67%
Select Global Man.	368,370	+6,980	+1,93%
1225	0,305	+0,010	+3,39%
HSBC Portfolios -.	14,675	+0,002	+0,01%