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Rural Mixto Internacional 30/50 Fi (174398034)

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19/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 293,59M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Gescooperativo SGIIC

ISIN: ES0174398034

Classe de Ativo: Ações

Holdings 174398034

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Rural Mixto 50 FI (174398034). Nossos dados do Rural Mixto 50 FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	5,31	6,31	1,00
Ações	38,11	38,11	0,00
Título	56,11	56,11	0,00
Conversíveis	0,03	0,03	0,00
Preferenciais	0,43	0,43	0,00
Outros	0,01	0,01	0,00

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	19,33	15,21
Índice Preço/Valor Contábil	3,34	2,07
Índice Preço/Vendas	2,83	1,49
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,21	8,95
Retorno com dividendos	1,67	3,01
Crescimento de lucros em 5 anos	8,92	9,77

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	34,30	15,41
Serviços de Comunicação	15,14	6,16
Saúde	13,80	11,03
Consumo Cíclico	12,61	11,82
Serviços Financeiros	10,23	17,85
Utilidades	4,41	4,58
Consumo Não-Cíclico	2,85	8,13
Energia	2,42	4,41
Imóveis	2,06	2,80
Materiais Básicos	1,37	5,89
Industriais	0,82	15,21

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 169

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
European Financial Stability Facility SA 1.5 15-De	EU000A2SCAD0	3,26	99,621	0,00%
Microsoft	US5949181045	3,24	477,40	-0,59%
Obligaciones Tf 5,15% Ot28 Eur	ES00000124C5	3,06	109,35	-0,05%
Apple	US0378331005	2,73	201,00	+2,25%
Amazon.com	US0231351067	2,72	209,69	-1,33%
NVIDIA	US67066G1040	2,65	143,85	-1,12%
Alphabet C	US02079K1079	2,42	167,73	-3,59%
Xunta de Galicia 1.45%	ES0001352550	2,14	-	-
Muzinich Europeyield Fund Hedged Euro Accumulation	IE00B96G6Y08	1,91	160,860	-0,04%
International Finance Corp 6.4 14-Jun-2027	ES0000012O59	1,84	100,670	0,00%

Principais fundos de ações por Gescooperativo SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Rural Mixto Internacional 25 FI	669,06M	-1,58	4,08	1,32
Gescooperativo Gestion Moderado FI	567,68M	-1,09	3,47	-
Rural Mixto Internacional 15 FI	435,1M	-0,29	3,40	0,84
Rural Mixto 15 FI	405,53M	2,85	2,85	0,51
ES0174215006	369,64M	0,17	2,21	-

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