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Rural Mixto Internacional 30/50 Fi (174398034)

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13/08 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 306,13M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Gescooperativo SGIIC

ISIN: ES0174398034

Classe de Ativo: Ações

Holdings 174398034

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Rural Mixto 50 FI (174398034). Nossos dados do Rural Mixto 50 FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,67	5,69	1,02
Ações	39,69	39,69	0,00
Título	55,19	55,19	0,00
Conversíveis	0,04	0,04	0,00
Preferenciais	0,40	0,40	0,00
Outros	0,01	0,01	0,00

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	21,25	15,50
Índice Preço/Valor Contábil	3,63	2,11
Índice Preço/Vendas	2,92	1,51
Índice Preço/Fluxo de Caixa	12,18	9,08
Retorno com dividendos	1,51	2,97
Crescimento de lucros em 5 anos	9,19	9,49

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	36,94	15,52
Serviços de Comunicação	16,17	6,34
Saúde	12,09	10,68
Consumo Cíclico	11,88	11,46
Serviços Financeiros	10,38	18,05
Utilidades	4,09	4,74
Consumo Não-Cíclico	2,42	8,20
Energia	2,25	4,39
Imóveis	1,72	2,81
Materiais Básicos	1,26	5,79
Industriais	0,80	15,39

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 166

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
NVIDIA	US67066G1040	3,47	182.02	+0.24%
Microsoft	US5949181045	3,46	522,48	+0,36%
European Financial Stability Facility SA 1.5 15-De	EU000A2SCAD0	3,08	100,000	0,00%
Amazon.com	US0231351067	2,92	230.98	+2.86%
Obligaciones Tf 5,15% Ot28 Eur	ES00000124C5	2,87	108,94	0,00%
Apple	US0378331005	2,73	232,78	-0,24%
Alphabet C	US02079K1079	2,41	203,82	+0,39%
Meta Platforms	US30303M1027	2,20	782.13	+0.26%
Xunta de Galicia 1.45%	ES0001352550	2,01	-	-
Muzinich Europeyield Fund Hedged Euro Accumulation	IE00B96G6Y08	1,83	163,690	+0,04%

Principais fundos de ações por Gescooperativo SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Rural Mixto Internacional 25 FI	673,56M	0,11	4,45	1,55
Gescooperativo Gestion Moderado FI	573,57M	0,75	4,14	-
Rural Mixto Internacional 15 FI	436,37M	0,66	3,54	0,95
Rural Mixto 15 FI	418,86M	2,88	3,11	0,53
ES0174215006	364,68M	0,99	2,27	-

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Ibovespa Futuros	139.290	-408	-0,29%
US 500	6.471,4	+2,9	+0,04%
US 30	45.178,0	+266,7	+0,59%
S&P 500 VIX	14,65	-0,18	-1,21%
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Índice Dólar	97,709	-0,394	-0,40%

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Petróleo WTI	63,50	-0,46	-0,72%
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Cacau NY	8.221,50	-3,50	-0,04%
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Açúcar NY nº11	16,52	-0,06	-0,36%

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EUR/Dólar	1,1690	+0,0041	+0,35%
Dólar/JPY	146,85	-0,98	-0,66%
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Casas Bahia ON	2,87	-0,10	-3,37%
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Oi ON	0,56	0,00	0,00%
Weg ON	36,49	-0,13	-0,35%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
Rural Mixto 50 FI	1.622,72	+1,60	+0,10%
XP REFERENCIADO F.	3,518	+0,002	+0,05%
001296	20,51	+0,08	+0,39%
MOT	398,20	0,00	0,00%
RUB/HUF	4,2265	-0,0294	-0,69%
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Thana One Fund	8,516	-0,099	-1,15%
L_pb	24,90	0,00	0,00%