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São José Fundo De Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado (0P00017UY6)

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04/11 - Fechado. Moeda em BRL

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: N/A

Tipo: Fundo

Mercado: Brasil

Emissor: Reliance Asset mgmt Administração de Recursos Ltda

ISIN: BRSJOFCTF001

S/N: 14.843.617/0001-83

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00017UY6

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo SÃO JOSÉ FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDIT (0P00017UY6). Nossos dados do SÃO JOSÉ FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDIT incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Título	100,030	100,030	0,000

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Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	9,174	10,631
Índice Preço/Valor Contábil	0,950	1,527
Índice Preço/Vendas	1,306	1,817
Índice Preço/Fluxo de Caixa	5,192	15,103
Retorno com dividendos	4,121	4,559
Crescimento de lucros em 5 anos	21,892	13,144

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	100,027	73,530
Não alocado	-0,027	519,314

Alocação Regional

Título

América Latina

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 5

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Tesouro Selic Março 2029	BRSTNCLF1RL5	50,15	16.084,000	+0,05%
Bradesco TPF Simples FI RF	-	42,95	-	-
Tesouro Selic Setembro 2026	BRSTNCLF1RF7	6,92	0,002	0,00%

Principais fundos de títulos por Julius Baer Family Office Brasil Gestão de Patrimônio Ltda.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
NEW CASH STAR FUNDO DE INVESTIMENTO	165,75M	1,03	12,21	-
CASH STAR FUNDO DE INVESTIMENTO REN	97,69M	9,02	12,00	9,06
SAPA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMER	20,57M	2,01	10,36	-
LAMED FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIME	14,6M	2,02	8,47	-
ALLOCATION FXRF FUNDO DE INVESTIMEN		1,14	8,25	8,22

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US 30	41.300,0	-187,8	-0,45%
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Índice Dólar	103,362	-0,003	0,00%

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Açúcar NY nº11	19,19	-0,06	-0,31%

Dólar/BRL	5,7385	-0,0605	-1,04%
EUR/BRL	6,2500	-0,0235	-0,37%
EUR/Dólar	1,0881	-0,0001	-0,01%
Dólar/JPY	148,58	-0,04	-0,03%
GBP/Dólar	1,2937	+0,0005	+0,04%
GBP/BRL	7,4300	-0,0062	-0,08%
CAD/BRL	3,9951	-0,0228	-0,57%

Petrobras PN	35,50	+1,06	+3,08%
Vale ON	56,29	+1,79	+3,28%
Casas Bahia ON	5,51	+0,75	+15,76%
Magazine Luiza ON	9,60	+1,14	+13,48%
IRB Brasil ON	48,54	+2,69	+5,87%
Oi ON	1,19	+0,01	+0,85%
Weg ON	46,74	0,00	0,00%

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