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São José Fundo De Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado (0P00017UY6)

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04/11 - Fechado. Moeda em BRL

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: N/A

Tipo: Fundo

Mercado: Brasil

Emissor: Reliance Asset mgmt Administração de Recursos Ltda

ISIN: BRSJOFCTF001

S/N: 14.843.617/0001-83

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00017UY6

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo SÃO JOSÉ FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDIT (0P00017UY6). Nossos dados do SÃO JOSÉ FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDIT incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,570	2,200	0,630
Título	98,430	98,430	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	9,174	10,559
Índice Preço/Valor Contábil	0,950	1,528
Índice Preço/Vendas	1,306	1,809
Índice Preço/Fluxo de Caixa	5,192	27,140
Retorno com dividendos	4,121	4,715
Crescimento de lucros em 5 anos	21,892	13,080

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	99,743	72,328
Não alocado	0,257	516,289

Alocação Regional

Título

América Latina

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 5

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Tesouro Selic Março 2029	BRSTNCLF1RL5	50,00	15.533,330	+0,00%
Bradesco TPF Simples FI RF	-	42,84	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/26	BRSTNCLF1RF7	6,91	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/25	BRSTNCLF1RD2	0,00	-	-
COSAN LOGISTICA SA 2.65% 25/08/25	BRRLOGDBS006	0,00	-	-

Principais fundos de títulos por Julius Baer Family Office Brasil Gestão de Patrimônio Ltda.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
NEW CASH STAR FUNDO DE INVESTIMENTO	210,6M	10,89	12,13	-
CASH STAR FUNDO DE INVESTIMENTO REN	106,78M	9,02	12,00	9,06
Ntn B Ativo Fundo De Investimento M	35,32M	-3,76	6,09	-
SAPA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMER	20,24M	7,45	10,60	-
LAMED FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIME	14,45M	4,05	8,58	-

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US 30	44.016,5	-407,8	-0,92%
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Índice Dólar	106,950	-0,295	-0,28%

Petróleo Brent	77,31	-0,24	-0,31%
Petróleo WTI	74,44	-0,22	-0,29%
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Dólar/BRL	5,9109	0,0000	0,00%
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