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São José Fundo De Investimento Multimercado Credito Privado Investimento No Exterior (0P00017UY6)

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18/06 - Fechado. Moeda em BRL ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 11,3M

Tipo: Fundo

Mercado: Brasil

Emissor: Reliance Asset mgmt Administração de Recursos Ltda

ISIN: BRSJOFCTF001

S/N: 14.843.617/0001-83

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00017UY6

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo SÃO JOSÉ FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDIT (0P00017UY6). Nossos dados do SÃO JOSÉ FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDIT incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	3,320	4,320	1,000
Título	100,950	101,840	0,890
Conversíveis	0,010	0,010	0,000
Outros	2,170	5,990	3,820

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	9,080	10,365
Índice Preço/Valor Contábil	1,328	1,506
Índice Preço/Vendas	0,383	1,092
Índice Preço/Fluxo de Caixa	3,975	6,161
Retorno com dividendos	5,667	4,988
Crescimento de lucros em 5 anos	13,314	13,829

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Materiais Básicos	28,810	13,054
Consumo Não-Cíclico	15,010	5,197
Industriais	14,590	15,128
Serviços Financeiros	11,970	14,422
Consumo Cíclico	9,230	15,159
Utilidades	6,800	15,054
Tecnologia	5,030	4,253
Saúde	4,980	5,445
Energia	3,230	11,484
Imóveis	0,950	4,173
Serviços de Comunicação	-0,610	1,284

Alocação Regional

América do Norte
América Latina

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 47

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Tesouro IPCA+ Agosto 2028	BRSTNCNTB4X0	11,91	4.290,579	+0,34%
BRAM TPF Simples FI RF	-	10,72	-	-
Tesouro IPCA+ Maio 2035	BRSTNCNTB0O7	10,36	6,384	-0,09%
Tesouro Selic Setembro 2024	BRSTNCLF0008	9,73	14.896,402	+0,00%
Tesouro Selic Setembro 2027	BRSTNCLF1RH3	8,77	14.923,010	+0,04%
Tesouro Selic Setembro 2025	BRSTNCLF1RD2	7,58	14.980,605	+0,04%
Tesouro IPCA+ Agosto 2030	BRSTNCNTB3B8	7,14	4.363,948	+0,26%
Julius Vic SPX Nimitz FIC FIM	-	5,08	-	-
Julius JBFO Corporativo 60 FIM C Priv	-	4,77	-	-
Julius Vic Legacy FIC FIM C Priv	-	4,22	-	-

Principais fundos de títulos por Julius Baer Family Office Brasil Gestão de Patrimônio Ltda.

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
NEW CASH STAR FUNDO DE INVESTIMENTO	219,61M	13,01	9,91	-
CASH STAR FUNDO DE INVESTIMENTO REN	111,65M	1,79	10,42	9,05
Ntn B Ativo Fundo De Investimento M	43,79M	17,02	6,24	-
SAPA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMER	19,07M	10,42	9,50	-
LAMED FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIME	14,66M	10,62	6,26	-

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US 30	39.164,0	+29,2	+0,07%
S&P 500 VIX	13,28	+0,00	+0,00%
Bitcoin Futuro	64.670,0	-565,0	-0,87%
Índice Dólar	105,189	-0,038	-0,04%

Petróleo Brent	85,64	-0,07	-0,08%
Petróleo WTI	81,24	-0,05	-0,06%
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Soja Chicago	1.160,75	+5,25	+0,45%
Cacau NY	8.811,00	-579,00	-6,17%
Ouro	2.376,50	+7,50	+0,32%
Açúcar NY nº11	18,91	-0,01	-0,05%

Dólar/BRL	5,4542	+0,0059	+0,11%
EUR/BRL	5,8190	-0,0283	-0,48%
EUR/Dólar	1,0718	+0,0019	+0,17%
Dólar/JPY	158,85	-0,05	-0,03%
GBP/Dólar	1,2662	+0,0007	+0,06%
GBP/BRL	6,9047	+0,0048	+0,07%
CAD/BRL	3,9704	-0,0214	-0,54%

Petrobras PN	36,57	+0,64	+1,78%
Vale ON	61,54	+0,69	+1,13%
Casas Bahia ON	5,74	+0,04	+0,70%
Magazine Luiza ON	10,69	-0,39	-3,52%
IRB Brasil ON	31,32	+0,33	+1,06%
Oi ON	4,51	-0,06	-1,31%
Weg ON	40,69	+0,88	+2,21%

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