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Sbi Nifty Index Fund Direct Growth (0P0000XVKH)

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25/04 - Fechado. Moeda em INR
  • Classificação da Morningstar:
  • Total de ativos: 91,92B
Tipo:  Fundo
Mercado:  Índia
Emissor:  SBI Funds Management Private Limited
ISIN:  INF200K01TE8 
Classe de Ativo:  Ações
SBI Nifty Index Fund Direct Growth 221,446 -1,912 -0,86%

Holdings 0P0000XVKH

 
Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo SBI Nifty Index Fund Direct Growth (0P0000XVKH). Nossos dados do SBI Nifty Index Fund Direct Growth incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome Peso %  Comprada (%)  Vendida (%)
Não alocado 0,070 1,240 1,170
Ações 99,930 99,930 0,000

 Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores Valor Categoria (média)
Relação P/L 17,416 17,080
Índice Preço/Valor Contábil 2,124 2,131
Índice Preço/Vendas 2,507 2,245
Índice Preço/Fluxo de Caixa 8,126 20,456
Retorno com dividendos 1,460 1,453
Crescimento de lucros em 5 anos 13,658 32,157

Alocação Setorial

Nome Peso % Categoria (média)
Serviços Financeiros 37,300 29,186
Tecnologia 11,910 6,979
Consumo Cíclico 10,550 10,428
Energia 10,440 6,099
Consumo Não-Cíclico 6,840 9,167
Materiais Básicos 6,270 10,723
Industriais 5,690 13,672
Serviços de Comunicação 4,370 3,009
Saúde 3,800 9,807
Utilidades 2,830 6,487

Alocação Regional

  • Ásia
  • Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 51

Nº de participações vendidas: 1

Nome ISIN Peso % Último Variação %
  HDFC Bank INE040A01034 13,06 1.911,20 -0,29%
  ICICI Bank INE090A01021 8,94 1.404,80 +0,15%
  Reliance Ind INE002A01018 8,11 1.300,40 -0,09%
  Infosys INE009A01021 5,31 1.480,20 +0,60%
  Bharti Airtel INE397D01024 4,37 1.817,20 -1,54%
  Larsen&Toubro INE018A01030 3,85 3.272,10 -0,86%
  ITC INE154A01025 3,58 427,80 -0,52%
  Tata Consult INE467B01029 3,46 3.448,00 +1,36%
  Kotak Mahindra INE237A01028 3,00 2.204,40 -0,84%
  Axis Bank INE238A01034 2,96 1.166,30 -3,38%

Principais fundos de ações por SBI Funds Management Ltd

  Nome Avaliação Total de ativos %YTD 3A% 10A%
  SBI Magnum Balanced Reg Div Payout 725,55B 1,66 11,34 11,37
  SBI Magnum Balanced Fund Direct Div 725,55B 1,82 12,09 12,32
  SBI Magnum Balanced Fund Direct Gro 725,55B 1,82 12,09 12,40
  SBI Magnum Balanced Fund Regular Gr 725,55B 1,66 11,34 11,45
  SBI Blue Chip Fund Direct Dividend 493,94B -1,22 13,68 12,75
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