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Schroder Asian Asset Income Fund A Accumulation Usd (0P0000TGNO)

Hong Kong

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07/08 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 14,35B

Tipo: Fundo

Mercado: Hong Kong

Emissor: Schroder Investment Management (HK) Ltd

ISIN: HK0000081874

Classe de Ativo: Ações

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000TGNO - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000TGNO. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Schroder Asian Asset Income Fund A Accumulation Usd para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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07.08.2025	17,818	17,818	17,818	17,691	0,72%
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01.08.2025	17,508	17,508	17,615	17,508	-0,61%
31.07.2025	17,615	17,615	17,709	17,615	-0,53%
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25.07.2025	17,776	17,776	17,842	17,776	-0,37%
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22.07.2025	17,679	17,679	17,686	17,679	-0,04%
21.07.2025	17,686	17,686	17,686	17,651	0,20%
18.07.2025	17,651	17,651	17,651	17,566	0,48%
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Alta: 17,842

Baixa: 17,417

Diferença: 0,425

Média: 17,647

Var%: 2,304

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