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Schroder Asian Asset Income Fund A Accumulation Usd (0P0000TGNO)

Hong Kong

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17,524 +0,012 +0,07%

14/07 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 14,34B

Tipo: Fundo

Mercado: Hong Kong

Emissor: Schroder Investment Management (HK) Ltd

ISIN: HK0000081874

Classe de Ativo: Ações

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000TGNO - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000TGNO. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Schroder Asian Asset Income Fund A Accumulation Usd para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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14.07.2025	17,524	17,524	17,524	17,524	0,07%
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08.07.2025	17,417	17,417	17,417	17,367	0,29%
07.07.2025	17,367	17,367	17,414	17,367	-0,27%
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02.07.2025	17,392	17,392	17,392	17,392	0,54%
30.06.2025	17,298	17,298	17,298	17,298	-0,31%
27.06.2025	17,352	17,352	17,354	17,352	-0,01%
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25.06.2025	17,303	17,303	17,303	17,201	0,59%
24.06.2025	17,201	17,201	17,201	16,978	1,31%
23.06.2025	16,978	16,978	16,995	16,941	-0,10%
20.06.2025	16,995	16,995	16,995	16,995	0,32%
19.06.2025	16,941	16,941	17,045	16,941	-0,61%
18.06.2025	17,045	17,045	17,075	17,045	-0,17%
17.06.2025	17,075	17,075	17,083	17,075	-0,05%
16.06.2025	17,083	17,083	17,083	17,019	0,38%

Alta: 17,524

Baixa: 16,941

Diferença: 0,583

Média: 17,282

Var%: 2,967

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E Fund Strategic .	0,853	+0,009	+1,07%