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Schroder Asian Asset Income Fund A Accumulation Usd (0P0000TGNO)

Hong Kong

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21/01 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 14,91B

Tipo: Fundo

Mercado: Hong Kong

Emissor: Schroder Investment Management (HK) Ltd

ISIN: HK0000081874

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000TGNO

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Schroder Asian Asset Income Fund USD A Accumulatio (0P0000TGNO). Nossos dados do Schroder Asian Asset Income Fund USD A Accumulatio incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	5,760	54,110	48,350
Ações	48,530	48,860	0,330
Título	44,400	44,460	0,060
Conversíveis	1,200	1,200	0,000
Preferenciais	0,110	0,110	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,408	12,822
Índice Preço/Valor Contábil	1,438	1,692
Índice Preço/Vendas	1,757	1,760
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,315	8,072
Retorno com dividendos	4,283	3,349
Crescimento de lucros em 5 anos	10,399	12,274

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	26,160	23,952
Tecnologia	21,790	24,500
Utilidades	10,480	3,347
Consumo Cíclico	8,430	11,777
Imóveis	7,820	4,690
Materiais Básicos	6,660	4,423
Serviços de Comunicação	6,270	11,062
Industriais	5,240	6,296
Saúde	2,730	4,304
Energia	2,220	3,988
Consumo Não-Cíclico	2,190	4,959

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 523

Nº de participações vendidas: 213

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Schroder China Asset Income Fund I $ Acc	HK0000301454	4,93	-	-
Taiwan Semicon	TW0002330008	3,70	1.135,00	+1,34%
Schroder International Selection Fund Asian Equity	LU0188439946	3,19	58,788	-0,39%
Schroder GAIA Cat Bond I Accumulation USD	LU0951570760	2,50	2.226,280	+0,06%
Schroder Invmt Fd FlexCatBd I Acc USD	LU1196277617	2,07	-	-
MediaTek	TW0002454006	2,03	1.465,00	0,00%
Hon Hai Precision	TW0002317005	1,33	180,00	+0,84%
China Construction Bank	CNE1000002H1	1,24	6,080	-1,46%
OCBC Bank	SG1S04926220	1,10	17,06	+0,06%
India Grid Trust	INE219X23014	1,07	145,18	+0,24%

Principais fundos de ações por Schroder Investment Management (Hong Kong) Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Schroder Asian Asset Income Fund Uc	14,91B	10,24	-0,36	3,15
Schroder Asian Asset Income Fund US	14,91B	9,44	-1,08	2,40
Schroder Balanced Investment Fund U	8,25B	10,31	-0,40	4,43
Schroder Growth USD ACC	3,33B	12,97	0,14	5,04
Schroder China Equity Alpha Class C	248,3M	3,54	-14,11	8,50

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US 30	44.084,5	+58,2	+0,13%
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Bitcoin Futuro	105.125,0	-2.100,0	-1,96%
Índice Dólar	107,675	-0,186	-0,17%

Petróleo Brent	79,59	+0,30	+0,38%
Petróleo WTI	76,16	+0,33	+0,44%
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Açúcar NY nº11	17,96	+0,17	+0,96%

Dólar/BRL	6,0220	0,0000	0,00%
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EUR/Dólar	1,0444	+0,0016	+0,15%
Dólar/JPY	155,86	+0,37	+0,24%
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