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Schroder Asian Asset Income Fund A Accumulation Usd (0P0000TGNO)

Hong Kong

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19/12 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 15,09B

Tipo: Fundo

Mercado: Hong Kong

Emissor: Schroder Investment Management (HK) Ltd

ISIN: HK0000081874

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000TGNO

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Schroder Asian Asset Income Fund USD A Accumulatio (0P0000TGNO). Nossos dados do Schroder Asian Asset Income Fund USD A Accumulatio incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	5,330	52,130	46,800
Ações	49,780	50,070	0,290
Título	43,750	43,800	0,050
Conversíveis	1,060	1,060	0,000
Preferenciais	0,070	0,070	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,316	13,007
Índice Preço/Valor Contábil	1,450	1,689
Índice Preço/Vendas	1,629	1,774
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,866	8,337
Retorno com dividendos	4,372	3,323
Crescimento de lucros em 5 anos	10,838	12,595

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	24,690	23,610
Tecnologia	20,010	24,658
Utilidades	10,640	3,445
Consumo Cíclico	8,280	11,744
Materiais Básicos	7,740	4,606
Imóveis	7,150	4,568
Serviços de Comunicação	5,940	11,013
Energia	5,630	4,427
Industriais	5,050	6,119
Saúde	2,710	4,242
Consumo Não-Cíclico	2,160	4,869

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 567

Nº de participações vendidas: 216

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Schroder China Asset Income Fund I $ Acc	HK0000301454	5,06	-	-
Schroder International Selection Fund Asian Equity	LU0188439946	3,53	57,652	-1,19%
Taiwan Semicon	TW0002330008	3,36	1.035,00	-3,27%
Schroder GAIA Cat Bond I Accumulation USD	LU0951570760	2,38	2.215,360	+0,39%
Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP U	IE00B8CJW150	1,78	48,72	+0,56%
MediaTek	TW0002454006	1,75	1.390,00	-2,11%
Hon Hai Precision	TW0002317005	1,37	181,00	0,00%
BHP Group Ltd	AU000000BHP4	1,36	39,590	-0,23%
Rio Tinto Ltd	AU000000RIO1	1,13	116,740	-0,56%
China Construction Bank	CNE1000002H1	1,08	6,220	-0,64%

Principais fundos de ações por Schroder Investment Management (Hong Kong) Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Schroder Asian Asset Income Fund Uc	15,09B	11,03	0,56	3,20
Schroder Asian Asset Income Fund US	15,09B	10,30	-0,17	2,45
Schroder Balanced Investment Fund U	8,34B	10,31	-0,40	4,43
Schroder Growth USD ACC	3,36B	12,97	0,14	5,04
Schroder China Equity Alpha Class C	251,34M	3,54	-14,11	8,50

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US 30	42.830,5	+488,3	+1,15%
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Bitcoin Futuro	97.775,0	-855,0	-0,88%
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Petróleo Brent	72,56	+0,06	+0,08%
Petróleo WTI	69,46	+0,08	+0,12%
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Cacau NY	11.868,00	-239,00	-1,97%
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Açúcar NY nº11	19,51	+0,11	+0,57%

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EUR/BRL	6,3464	-0,0312	-0,47%
EUR/Dólar	1,0429	+0,0067	+0,97%
Dólar/JPY	156,41	-1,02	-0,65%
GBP/Dólar	1,2569	+0,0070	+0,80%
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Magazine Luiza ON	7,30	+0,17	+2,38%
IRB Brasil ON	37,59	+0,10	+0,27%
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