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Schroder Asian Asset Income Fund A Accumulation Usd (0P0000TGNO)

Hong Kong

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20/02 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 14,82B

Tipo: Fundo

Mercado: Hong Kong

Emissor: Schroder Investment Management (HK) Ltd

ISIN: HK0000081874

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000TGNO

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Schroder Asian Asset Income Fund USD A Accumulatio (0P0000TGNO). Nossos dados do Schroder Asian Asset Income Fund USD A Accumulatio incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,790	50,930	46,140
Ações	49,230	49,930	0,700
Título	42,310	42,340	0,030
Conversíveis	1,050	1,050	0,000
Preferenciais	0,030	0,030	0,000
Outros	2,580	2,580	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,471	12,763
Índice Preço/Valor Contábil	1,397	1,684
Índice Preço/Vendas	1,778	1,741
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,951	7,308
Retorno com dividendos	4,462	3,469
Crescimento de lucros em 5 anos	9,650	11,423

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	26,630	24,347
Tecnologia	22,250	24,665
Utilidades	9,920	3,276
Consumo Cíclico	8,460	11,470
Imóveis	7,700	4,815
Materiais Básicos	6,620	4,338
Serviços de Comunicação	6,210	11,059
Industriais	5,210	6,573
Saúde	2,730	4,052
Energia	2,190	3,772
Consumo Não-Cíclico	2,070	5,056

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 534

Nº de participações vendidas: 225

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Schroder China Asset Income Fund I $ Acc	HK0000301454	4,71	-	-
Taiwan Semicon	TW0002330008	3,86	1.095,00	+1,39%
Schroder International Selection Fund Asian Equity	LU0188439946	3,00	60,668	+0,34%
Schroder GAIA Cat Bond I Accumulation USD	LU0951570760	2,55	2.229,680	+0,14%
MediaTek	TW0002454006	2,14	1.510,00	0,67%
Schroder Invmt Fd FlexCatBd I Acc USD	LU1196277617	2,12	-	-
China Construction Bank	CNE1000002H1	1,36	6.730	+0.15%
Hon Hai Precision	TW0002317005	1,33	183,00	0,55%
OCBC Bank	SG1S04926220	1,16	17,73	+0,06%
Industrial Commercial Bank of China ltd	CNE1000003G1	1,15	5.590	-0.18%

Principais fundos de ações por Schroder Investment Management (Hong Kong) Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Schroder Asian Asset Income Fund Uc	14,82B	0,03	0,50	2,96
Schroder Asian Asset Income Fund US	14,82B	-0,02	-0,23	2,21
Schroder Balanced Investment Fund U	8,67B	8,97	-1,17	4,43
Schroder Growth USD ACC	3,53B	11,56	-0,83	5,05
Schroder China Equity Alpha Class C	258,93M	2,96	-11,07	6,83

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US 30	43.416,0	-760,9	-1,72%
S&P 500 VIX	18,21	+2,55	+16,28%
Bitcoin Futuro	94.675,00	-4.030,00	-4,08%
Índice Dólar	106,520	+0,250	+0,24%

Petróleo Brent	74,43	-2,05	-2,68%
Petróleo WTI	70,22	-2,26	-3,12%
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