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Schroder International Selection Fund Asia Pacific Cities Real Estate C Accumulation Usd (0P00006P2X)

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16/04 - Fechado. Moeda em USD ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 14,33M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0269906375

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00006P2X

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Schroder International Selection Fund Asia Pacific (0P00006P2X). Nossos dados do Schroder International Selection Fund Asia Pacific incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,300	3,930	2,630
Ações	98,700	98,700	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,149	14,725
Índice Preço/Valor Contábil	0,955	0,875
Índice Preço/Vendas	2,793	3,654
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,974	10,945
Retorno com dividendos	3,674	4,659
Crescimento de lucros em 5 anos	13,275	7,472

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Imóveis	79,110	91,146
Tecnologia	13,250	13,250
Industriais	5,390	5,390
Consumo Cíclico	2,250	2,050

Alocação Regional

Ações

Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 46

Nº de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Mitsubishi Estate	JP3899600005	6,88	2.900,0	+1,54%
Mitsui Fudosan	JP3893200000	5,38	1.618,5	+1,92%
Nippon Building	JP3027670003	5,01	614.000	+2,16%
A-Living Services	CNE100002RY5	4,95	3,30	+10,00%
GDS Holdings Ltd ADR	-	4,76	-	-
Link Real Estate	HK0823032773	4,45	34,05	+0,59%
SHK Prop	HK0016000132	4,44	74,00	+1,72%
Nippon Prologis REIT	JP3047550003	4,31	278.000	+1,42%
21Vianet Group Inc ADR	-	4,00	-	-
Swire Properties Close Only	HK0000063609	3,25	16,40	+0,61%

Principais fundos de ações por Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
Schroder GlblDemographicOppC USD	5,51B	6,27	7,54	11,31
Schroder Emrgng Asia IZ AccUSD	4,75B	-13,11	11,42	-
SIAsian Opportunities B USD Acc	5,42B	-1,11	-11,53	4,19
SIAsian Opportunities C Inc	5,42B	-0,88	-10,28	5,67
SIAsian Opportunities C USD Acc	5,42B	-0,88	-10,28	5,67

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Ibovespa Futuros	128.275	+970	+0,76%
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US 30	38.452,0	+226,3	+0,59%
S&P 500 VIX	14,68	-0,71	-4,61%
Bitcoin Futuro	59.575,0	+295,0	+0,50%
Índice Dólar	105,200	-0,070	-0,07%

Petróleo Brent	83,88	+0,18	+0,22%
Petróleo WTI	79,18	+0,23	+0,29%
Café Contrato C	206,38	-9,62	-4,45%
Soja Chicago	1.200,38	+0,38	+0,03%
Cacau NY	7.379,00	-905,00	-10,92%
Ouro	2.312,60	+3,00	+0,13%
Açúcar NY nº11	19,26	+0,04	+0,21%

Dólar/BRL	5,1110	-0,0003	-0,01%
EUR/BRL	5,4853	-0,0562	-1,01%
EUR/Dólar	1,0727	+0,0003	+0,02%
Dólar/JPY	153,01	-0,62	-0,40%
GBP/Dólar	1,2536	+0,0006	+0,04%
GBP/BRL	6,4103	+0,0031	+0,05%
CAD/BRL	3,7388	-0,0327	-0,87%

Petrobras PN	42,18	+0,16	+0,38%
Vale ON	63,92	+0,63	+1,00%
Casas Bahia ON	7,89	+1,04	+15,18%
Magazine Luiza ON	1,46	+0,10	+7,35%
IRB Brasil ON	43,75	+1,27	+2,99%
Oi ON	0,73	0,00	0,00%
Weg ON	38,85	-0,70	-1,77%

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