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Schroder International Selection Fund Global Credit Income A Accumulation Eur Hedged (0P00019BR3)

Luxemburgo

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16/05 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 5,42B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU1514167722

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00019BR3

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Schroder International Selection Fund Global Credi (0P00019BR3). Nossos dados do Schroder International Selection Fund Global Credi incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	128,970	152,710	23,740
Conversíveis	0,840	0,840	0,000
Preferenciais	0,290	0,290	0,000
Outros	0,390	0,390	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	22,316	21,725
Índice Preço/Valor Contábil	4,441	1,818
Índice Preço/Vendas	2,945	1.337,000
Índice Preço/Fluxo de Caixa	16,051	6,898
Retorno com dividendos	1,387	3,775
Crescimento de lucros em 5 anos	10,716	12,784

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Derivativo	9,016	84,242
Corporativo	69,903	49,159
Governo	33,869	61,862
Securitizado	16,694	13,772
Não alocado	-30,461	43,976

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 1,825

Nº de participações vendidas: 421

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
10 Year Treasury Note Future June 25	-	19,47	-	-
5 Year Treasury Note Future June 25	-	14,46	-	-
Schroder ISF Sust Glb Crdt Inc SDIAccEUR	LU1910164919	3,89	-	-
Euro Schatz Future June 25	DE000F1B2NJ1	3,20	-	-
Long Gilt Future June 25	-	2,96	-	-
Schroder International Selection Fund Global High	LU0575582530	2,37	197,985	+0,55%
United States Treasury Notes 4.125%	-	1,65	-	-
Ultra US Treasury Bond Future June 25	-	1,39	-	-
United States Treasury Notes 4.125%	-	1,37	-	-
Federal National Mortgage Association 6%	-	1,34	-	-

Principais fundos de títulos por Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Selection Fund EURO Corporate Bondi	15,33B	0,99	3,72	2,56
SIEURO Corporate Bond C Acc	15,33B	0,21	1,72	1,88
SIEURO Corporate Bond I Acc	15,33B	0,35	2,32	2,47
SIEURO Corporate Bond Z EUR Acc	15,33B	0,81	3,20	2,04
SIEURO Corporate Bond Z EUR Inc	15,33B	0,82	3,20	2,04

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Ibovespa	139.187	-147	-0,11%
Ibovespa Futuros	140.692	-347	-0,25%
US 500	5.929,9	+13,0	+0,22%
US 30	42.444,3	+121,6	+0,29%
S&P 500 VIX	17,24	-0,59	-3,31%
Bitcoin Futuro	104.425,00	+925,00	+0,89%
Índice Dólar	100,950	+0,220	+0,22%

Petróleo Brent	65,41	+0,88	+1,36%
Petróleo WTI	62,49	+0,87	+1,41%
Café Contrato C	365,65	-9,35	-2,49%
Soja Chicago	1.046,25	-1,00	-0,10%
Cacau NY	10.898,00	+641,00	+6,25%
Ouro	3.187,20	-39,40	-1,22%
Açúcar NY nº11	17,52	-0,15	-0,85%

Dólar/BRL	5,6633	-0,0188	-0,33%
EUR/BRL	6,3222	-0,0354	-0,56%
EUR/Dólar	1,1164	-0,0025	-0,22%
Dólar/JPY	145,63	-0,04	-0,03%
GBP/Dólar	1,3275	-0,0026	-0,20%
GBP/BRL	7,5177	-0,0400	-0,53%
CAD/BRL	4,0552	-0,0155	-0,38%

Petrobras PN	32,02	+0,15	+0,47%
Vale ON	55,49	+0,04	+0,07%
Casas Bahia ON	4,69	-0,11	-2,29%
Magazine Luiza ON	9,78	+0,08	+0,82%
IRB Brasil ON	48,45	+1,69	+3,61%
Oi ON	0,68	+0,02	+3,03%
Weg ON	45,00	+0,83	+1,88%

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MARJAMI 2, SICAV .	1,494	-0,001	-0,04%
Natixis Internati.	173,300	+1,880	+1,10%
Schroder Internat.	19,568	+0,068	+0,35%
ProFunds Precious.	69,850	-0,040	-0,06%
Krungsri Governme.	15,766	+0,007	+0,04%
CreditRas E Strat.	6,295	+0,005	+0,08%