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Schroder International Selection Fund Global Credit Income A Accumulation Eur Hedged (0P00019BR3)

Luxemburgo

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17/04 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 5,39B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU1514167722

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00019BR3

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Schroder International Selection Fund Global Credi (0P00019BR3). Nossos dados do Schroder International Selection Fund Global Credi incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	0,010	0,010	0,000
Título	121,070	137,550	16,480
Conversíveis	0,790	0,790	0,000
Preferenciais	0,040	0,040	0,000
Outros	0,060	0,060	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	22,316	23,877
Índice Preço/Valor Contábil	4,441	1,795
Índice Preço/Vendas	2,945	1.331,960
Índice Preço/Fluxo de Caixa	16,051	6,703
Retorno com dividendos	1,387	3,541
Crescimento de lucros em 5 anos	10,716	13,425

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Derivativo	2,060	82,967
Corporativo	62,739	47,844
Governo	36,628	61,804
Securitizado	19,494	13,818
Não alocado	-21,605	42,937

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 1,814

Nº de participações vendidas: 436

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
5 Year Treasury Note Future June 25	-	11,98	-	-
10 Year Treasury Note Future June 25	-	8,34	-	-
Schroder ISF Sust Glb Crdt Inc SDIAccEUR	LU1910164919	3,76	-	-
Euro Schatz Future June 25	DE000F1B2NJ1	3,08	-	-
Long Gilt Future June 25	-	2,88	-	-
United States Treasury Notes 4.125%	-	2,36	-	-
United States Treasury Notes 4.625%	-	1,77	-	-
United States Treasury Notes 4.125%	-	1,71	-	-
Schroder International Selection Fund Global High	LU0575582530	1,66	193,834	+0,24%
Ultra US Treasury Bond Future June 25	-	1,47	-	-

Principais fundos de títulos por Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
SIEURO Corporate Bond I Acc	15,32B	0,35	2,32	2,47
SIEURO Corporate Bond Z EUR Acc	15,32B	0,22	1,80	1,95
SIEURO Corporate Bond Z EUR Inc	15,32B	0,23	1,80	1,96
SIEURO Corporate Bond A Acc	15,32B	0,11	1,32	1,47
SIEURO Corporate Bond A Inc	15,32B	0,11	1,32	1,47

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US 30	39.229,5	-439,9	-1,11%
S&P 500 VIX	29,65	0,00	0,00%
Bitcoin Futuro	85.420,0	+25,0	+0,03%
Índice Dólar	99,130	-0,010	-0,01%

Petróleo Brent	67,85	+2,00	+3,04%
Petróleo WTI	64,68	+2,21	+3,54%
Café Contrato C	375,50	-0,55	-0,15%
Soja Chicago	1.035,75	-2,25	-0,22%
Cacau NY	8.365,00	+269,00	+3,32%
Ouro	3.341,30	-5,10	-0,15%
Açúcar NY nº11	17,93	+0,07	+0,39%

Dólar/BRL	5,8073	+0,0010	+0,02%
EUR/BRL	6,6050	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,1393	+0,0029	+0,26%
Dólar/JPY	142,19	-0,24	-0,17%
GBP/Dólar	1,3296	+0,0042	+0,32%
GBP/BRL	7,7047	0,0000	0,00%
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Petrobras PN	30,85	+0,56	+1,85%
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Casas Bahia ON	5,78	-0,19	-3,18%
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BlackRock Strateg.	530,130	+0,270	+0,05%
UBS SDIC Prosperi.	1,457	-0,001	-0,09%
Templeton Asian G.	3,033	+0,009	+0,31%
Invesco Equity an.	9,80	0,00	0,00%