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Schroder International Selection Fund Global Credit Income A Accumulation Eur Hedged (0P00019BR3)

Luxemburgo

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112,855 -0,392 -0,35%

06/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 5,55B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU1514167722

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00019BR3

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Schroder International Selection Fund Global Credi (0P00019BR3). Nossos dados do Schroder International Selection Fund Global Credi incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	128,970	152,710	23,740
Conversíveis	0,840	0,840	0,000
Preferenciais	0,290	0,290	0,000
Outros	0,390	0,390	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	22,316	20,673
Índice Preço/Valor Contábil	4,441	1,780
Índice Preço/Vendas	2,945	1.331,900
Índice Preço/Fluxo de Caixa	16,051	7,114
Retorno com dividendos	1,387	3,799
Crescimento de lucros em 5 anos	10,716	12,378

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Derivativo	9,016	83,979
Corporativo	69,903	50,403
Governo	33,869	65,714
Securitizado	16,694	13,191
Não alocado	-30,461	42,642

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 1,825

Nº de participações vendidas: 421

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
10 Year Treasury Note Future June 25	-	19,47	-	-
5 Year Treasury Note Future June 25	-	14,46	-	-
Schroder ISF Sust Glb Crdt Inc SDIAccEUR	LU1910164919	3,89	-	-
Euro Schatz Future June 25	DE000F1B2NJ1	3,20	-	-
Long Gilt Future June 25	-	2,96	-	-
Schroder International Selection Fund Global High	LU0575582530	2,37	199,249	-0,33%
United States Treasury Notes 4.125%	-	1,65	-	-
Ultra US Treasury Bond Future June 25	-	1,39	-	-
United States Treasury Notes 4.125%	-	1,37	-	-
Federal National Mortgage Association 6%	-	1,34	-	-

Principais fundos de títulos por Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Selection Fund EURO Corporate Bondc	15,49B	0,79	3,12	1,96
SIEURO Corporate Bond B Inc	15,49B	0,50	2,20	1,05
Selection Fund EURO Corporate Bondi	15,49B	0,99	3,72	2,56
SIEURO Corporate Bond C Acc	15,49B	0,79	3,12	1,96
SIEURO Corporate Bond I Acc	15,49B	0,99	3,72	2,56

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Ibovespa	136.102	-134	-0,10%
Ibovespa Futuros	136.772	-47	-0,03%
US 500	6.002,6	+63,3	+1,07%
US 30	42.783,0	+463,3	+1,09%
S&P 500 VIX	16,77	-1,71	-9,25%
Bitcoin Futuro	104.770,0	+2.555,0	+2,50%
Índice Dólar	99,140	+0,440	+0,45%

Petróleo Brent	66,47	+1,13	+1,73%
Petróleo WTI	64,58	+1,21	+1,91%
Café Contrato C	358,05	-1,70	-0,47%
Soja Chicago	1.057,25	+5,50	+0,52%
Cacau NY	10.259,00	+183,00	+1,82%
Ouro	3.346,60	-28,50	-0,84%
Açúcar NY nº11	16,49	-0,08	-0,48%

Dólar/BRL	5,5594	-0,0299	-0,53%
EUR/BRL	6,3349	-0,0620	-0,97%
EUR/Dólar	1,1395	-0,0050	-0,44%
Dólar/JPY	144,87	+1,32	+0,92%
GBP/Dólar	1,3525	-0,0046	-0,34%
GBP/BRL	7,5190	-0,0659	-0,87%
CAD/BRL	4,0602	-0,0268	-0,66%

Petrobras PN	29,63	+0,27	+0,92%
Vale ON	52,98	+0,07	+0,13%
Casas Bahia ON	4,11	+0,09	+2,24%
Magazine Luiza ON	9,50	-0,56	-5,57%
IRB Brasil ON	50,79	+0,06	+0,12%
Oi ON	0,67	-0,02	-2,90%
Weg ON	42,57	+0,03	+0,07%

Cotações Recentes

Nome	Preço	Variação	Var. %
Schroder Internat.	112,855	-0,392	-0,35%
Prudente EPSV	29,047	+0,033	+0,12%
EDP Finance BV 1..	103,700	0,000	0,00%
Eaton Vance South.	8,280	-0,010	-0,12%
POLO NORTE I FUND.	13,494	-0,012	-0,09%
Dodge & Cox Incom.	12,51	-0,07	-0,56%
KB Pension Domest.	1.102,010	+1,160	+0,11%
Abante Global Fun.	16,532	+0,062	+0,38%