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Schroder International Selection Fund Global Credit Income A Accumulation Eur Hedged (0P00019BR3)

Luxemburgo

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02:00:00 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 4,11B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU1514167722

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00019BR3

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Schroder International Selection Fund Global Credi (0P00019BR3). Nossos dados do Schroder International Selection Fund Global Credi incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	0,010	0,010	0,000
Título	120,620	167,910	47,290
Conversíveis	0,580	0,580	0,000
Preferenciais	0,030	0,030	0,000
Outros	0,020	0,020	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	-	17,802
Índice Preço/Valor Contábil	0,420	1,779
Índice Preço/Vendas	0,077	1.599,170
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	6,206
Retorno com dividendos	-	4,389
Crescimento de lucros em 5 anos	-	10,444

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Derivativo	-1,463	75,735
Governo	35,320	41,376
Corporativo	69,020	50,010
Securitizado	18,617	12,888
Não alocado	-22,099	28,154

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 1,574

Nº de participações vendidas: 428

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
10 Year Treasury Note Future June 24	-	21,97	-	-
5 Year Treasury Note Future June 24	-	14,16	-	-
Euro Schatz Future June 24	DE000C75XMW4	5,88	-	-
Schroder ISF Securitised Crdt I Acc USD	LU1662754743	3,12	-	-
Swap/12/21/2033/P:USD 2.44250 /R:USD/USCPI/1M	-	2,62	-	-
Swap/03/15/2029/P:GBP 3.85000 /R:GBP/UKRPI/1M	-	2,44	-	-
Swap/03/15/2034/P:GBP/UKRPI/1M /R:GBP 3.63678	-	2,43	-	-
Schroder ISF Sust Glb Crdt Inc SDIAccEUR	LU1910164919	2,41	-	-
Federal National Mortgage Association 6%	-	1,91	-	-
Ultra US Treasury Bond Future June 24	-	1,79	-	-

Principais fundos de títulos por Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
Selection Fund EURO Corporate Bond1	11,68B	1,37	-2,95	1,40
SIEURO Corporate Bond B Acc	11,68B	1,36	-3,00	1,34
Selection Fund EURO Corporate Bondc	11,68B	1,58	-2,13	2,26
SIEURO Corporate Bond B Inc	11,68B	1,36	-3,00	1,34
Selection Fund EURO Corporate Bondi	11,68B	1,73	-1,56	2,86

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US 30	39.057,5	+1,1	+0,00%
S&P 500 VIX	13,00	-0,23	-1,74%
Bitcoin Futuro	61.475,0	-377,5	-0,61%
Índice Dólar	105,410	+0,005	+0,00%

Petróleo Brent	83,83	+0,08	+0,10%
Petróleo WTI	79,30	+0,31	+0,39%
Café Contrato C	198,15	+1,50	+0,76%
Soja Chicago	1.228,75	0,00	0,00%
Cacau NY	8.689,50	+79,50	+0,92%
Ouro	2.315,65	-6,65	-0,29%
Açúcar NY nº11	19,62	-0,33	-1,65%

Dólar/BRL	5,0909	0,0000	0,00%
EUR/BRL	5,4694	+0,0193	+0,35%
EUR/Dólar	1,0746	+0,0001	+0,01%
Dólar/JPY	155,22	-0,26	-0,17%
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