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Schroder International Selection Fund Global Credit Income A Accumulation Eur Hedged (0P00019BR3)

Luxemburgo

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115,287 +0,017 +0,01%

02:00:00 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 6,4B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU1514167722

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00019BR3

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Schroder International Selection Fund Global Credi (0P00019BR3). Nossos dados do Schroder International Selection Fund Global Credi incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	115,850	153,360	37,510
Conversíveis	0,770	0,770	0,000
Preferenciais	0,540	0,540	0,000
Outros	0,380	0,380	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	22,316	20,893
Índice Preço/Valor Contábil	4,441	1,816
Índice Preço/Vendas	2,945	1.347,290
Índice Preço/Fluxo de Caixa	16,051	7,209
Retorno com dividendos	1,387	3,723
Crescimento de lucros em 5 anos	10,716	18,983

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Derivativo	2,489	85,371
Corporativo	72,368	50,385
Governo	26,072	64,317
Securitizado	15,578	13,713
Não alocado	-17,392	40,071

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 1,901

Nº de participações vendidas: 458

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
5 Year Treasury Note Future Sept 25	-	22,70	-	-
10 Year Treasury Note Future Sept 25	-	17,39	-	-
Schroder ISF Sust Glb Crdt Inc SDIAccEUR	LU1910164919	3,79	-	-
Long Gilt Future Sept 25	-	2,89	-	-
Euro Schatz Future Sept 25	DE000F1NGF79	2,67	-	-
Schroder International Selection Fund Global High	LU0575582530	2,26	206,009	+0,06%
Government National Mortgage Association 6%	-	1,97	-	-
Federal National Mortgage Association 6%	-	1,21	-	-
Federal National Mortgage Association 6%	-	1,01	-	-
Federal National Mortgage Association 5.5%	-	0,96	-	-

Principais fundos de títulos por Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
SIEURO Corporate Bond Z EUR Acc	16,11B	2,92	4,61	2,36
SIEURO Corporate Bond Z EUR Inc	16,11B	2,92	4,62	2,36
SIEURO Corporate Bond A Acc	16,11B	2,64	4,12	1,88
SIEURO Corporate Bond A Inc	16,11B	2,64	4,12	1,88
SIEURO Corporate Bond A1 Acc	16,11B	2,38	3,66	1,42

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Ibovespa	135.623	-290	-0,21%
Ibovespa Futuros	135.719	-46	-0,03%
US 500	6.381,4	+7,9	+0,12%
US 30	44.033,0	+57,1	+0,13%
S&P 500 VIX	16,25	+1,10	+7,26%
Bitcoin Futuro	119.505,0	+275,0	+0,23%
Índice Dólar	98,315	-0,046	-0,05%

Petróleo Brent	66,79	+0,16	+0,24%
Petróleo WTI	64,07	+0,11	+0,17%
Café Contrato C	320,05	+10,70	+3,46%
Soja Chicago	1.000,38	-9,88	-0,98%
Cacau NY	8.750,00	+224,00	+2,63%
Ouro	3.404,12	-0,58	-0,02%
Açúcar NY nº11	16,54	+0,29	+1,78%

Dólar/BRL	5,4424	+0,0084	+0,15%
EUR/BRL	6,3251	+0,0040	+0,06%
EUR/Dólar	1,1623	+0,0007	+0,06%
Dólar/JPY	148,30	+0,11	+0,07%
GBP/Dólar	1,3438	+0,0007	+0,05%
GBP/BRL	7,3122	+0,0020	+0,03%
CAD/BRL	3,9518	+0,0021	+0,05%

Petrobras PN	30,72	+0,19	+0,62%
Vale ON	55,33	-0,06	-0,11%
Casas Bahia ON	2,81	+0,08	+2,93%
Magazine Luiza ON	7,02	-0,02	-0,28%
IRB Brasil ON	46,15	-0,23	-0,50%
Oi ON	0,54	+0,01	+1,89%
Weg ON	37,22	-0,88	-2,31%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
Schroder Internat.	115,287	+0,017	+0,01%
Allianz Lokacyjny	175,330	+0,130	+0,07%
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iShares EUR Govt .	125,31	-0,33	-0,26%
TISCO Europe Equi.	17,076	+0,171	+1,01%
FUNDO DE INVESTIM.	3,673	+0,002	+0,06%
Fondo Mutuo Princ.	4.153,487	-136,080	-3,17%
RSW	2.940,0	-45,0	-1,51%