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Schroder International Selection Fund Global Credit Income A Accumulation Eur Hedged (0P00019BR3)

Luxemburgo

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14/10 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 7,24B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU1514167722

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00019BR3

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Schroder International Selection Fund Global Credi (0P00019BR3). Nossos dados do Schroder International Selection Fund Global Credi incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	121,620	156,140	34,520
Conversíveis	0,430	0,430	0,000
Preferenciais	0,470	0,470	0,000
Outros	0,360	0,360	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	22,316	19,867
Índice Preço/Valor Contábil	4,441	1,803
Índice Preço/Vendas	2,945	1.331,910
Índice Preço/Fluxo de Caixa	16,051	9,472
Retorno com dividendos	1,387	3,702
Crescimento de lucros em 5 anos	10,716	18,724

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Derivativo	-0,340	81,633
Governo	40,284	66,626
Corporativo	63,789	49,767
Securitizado	19,063	13,505
Não alocado	-23,254	42,712

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 1,939

Nº de participações vendidas: 443

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
5 Year Treasury Note Future Dec 25	-	26,06	-	-
10 Year Treasury Note Future Dec 25	-	16,57	-	-
Schroder ISF Sust Glb Crdt Inc SDIAccEUR	LU1910164919	3,35	-	-
Government National Mortgage Association 6%	-	2,72	-	-
Swap/07/24/2035/P:USD/USCPI/1M /R:USD 2.58100	-	2,52	-	-
Euro Schatz Future Sept 25	DE000F1NGF79	2,33	-	-
Federal National Mortgage Association 6%	-	2,07	-	-
Schroder International Selection Fund Global High	LU0575582530	2,04	208,193	+0,03%
United States Treasury Notes 4.5%	-	1,91	-	-
Government National Mortgage Association 6%	-	1,73	-	-

Principais fundos de títulos por Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
SIEURO Corporate Bond Z EUR Inc	16,36B	3,53	7,53	2,58
SIEURO Corporate Bond A Acc	16,36B	2,71	5,26	1,97
SIEURO Corporate Bond A Inc	16,36B	3,16	7,02	2,09
SIEURO Corporate Bond A1 Acc	16,36B	2,42	4,79	1,51
Selection Fund EURO Corporate Bond1	16,36B	2,82	6,54	1,64

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Ibovespa	141.683	-100	-0,07%
Ibovespa Futuros	141.688	-142	-0,10%
US 500	6.689,4	+45,1	+0,68%
US 30	46.516,0	+245,5	+0,53%
S&P 500 VIX	19,47	-1,34	-6,44%
Bitcoin Futuro	112.322,5	-1.182,5	-1,04%
Índice Dólar	98,645	-0,165	-0,17%

Petróleo Brent	62,40	+0,01	+0,02%
Petróleo WTI	58,80	+0,10	+0,17%
Café Contrato C	413,60	+13,95	+3,49%
Soja Chicago	1.003,50	-2,50	-0,25%
Cacau NY	5.764,00	-135,00	-2,29%
Ouro	4.214,24	+50,84	+1,22%
Açúcar NY nº11	15,58	-0,30	-1,89%

Dólar/BRL	5,4822	+0,0167	+0,31%
EUR/BRL	6,3690	+0,0031	+0,05%
EUR/Dólar	1,1621	+0,0013	+0,11%
Dólar/JPY	151,47	-0,38	-0,25%
GBP/Dólar	1,3352	+0,0030	+0,23%
GBP/BRL	7,3166	+0,0169	+0,23%
CAD/BRL	3,9027	+0,0011	+0,03%

Petrobras PN	30,02	-0,21	-0,69%
Vale ON	59,75	0,00	0,00%
Casas Bahia ON	3,21	+0,05	+1,58%
Magazine Luiza ON	8,78	+0,18	+2,09%
IRB Brasil ON	46,52	-0,43	-0,92%
Oi ON	0,39	0,00	0,00%
Weg ON	37,33	-0,51	-1,35%

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FUISY	8	0	0,00%
LQID	0,020	0,000	0,00%
FTVI	10,10	0,00	0,00%
Momentum Money Ma.	1,000	0,000	0,00%
Xtrackers MSCI Eu.	8.014,0	0,0	0,00%