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Barings Global Senior Secured Bond Fund Tranche I Eur Accumulating Shares (0P0000SX09)

Irlanda

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25/04 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,39B

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Baring Intl Fund Mngrs (Ireland) Ltd

ISIN: IE00B45W5J28

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000SX09 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000SX09. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Barings Global Senior Secured Bond Fund Tranche I Eur Accumulating Shares para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
25.04.2025	157,940	157,940	157,940	157,620	0,20%
24.04.2025	157,620	157,620	157,620	157,620	0,15%
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17.04.2025	156,500	156,500	156,500	156,010	0,31%
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11.04.2025	154,860	154,860	154,860	154,790	0,05%
10.04.2025	154,790	154,790	154,790	154,770	0,01%
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08.04.2025	154,420	154,420	155,380	154,260	0,10%
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04.04.2025	155,380	155,380	157,820	155,380	-0,82%
03.04.2025	156,660	156,660	157,820	156,660	-0,74%
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01.04.2025	157,670	157,670	157,670	157,670	0,15%
31.03.2025	157,440	157,440	157,620	157,440	-0,11%
28.03.2025	157,620	157,620	157,620	157,620	-0,18%
27.03.2025	157,910	157,910	157,910	157,910	-0,16%

Alta: 157,940

Baixa: 154,260

Diferença: 3,680

Média: 156,354

Var%: -0,145

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