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Barings Global Senior Secured Bond Fund Tranche I Eur Accumulating Shares (0P0000SX09)

Irlanda

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20/12 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,16B

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Baring Intl Fund Mngrs (Ireland) Ltd

ISIN: IE00B45W5J28

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000SX09 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000SX09. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Barings Global Senior Secured Bond Fund Tranche I Eur Accumulating Shares para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
20.12.2024	156,760	156,760	156,760	156,760	0,15%
19.12.2024	156,530	156,530	156,530	156,530	-0,34%
18.12.2024	157,070	157,070	157,070	157,070	-0,20%
17.12.2024	157,390	157,390	157,390	157,390	-0,11%
16.12.2024	157,570	157,570	157,570	157,570	0,01%
13.12.2024	157,560	157,560	157,560	157,560	-0,10%
12.12.2024	157,720	157,720	157,720	157,720	-0,06%
11.12.2024	157,820	157,820	157,820	157,820	0,03%
10.12.2024	157,780	157,780	157,780	157,780	0,01%
09.12.2024	157,770	157,770	157,770	157,770	0,01%
06.12.2024	157,750	157,750	157,750	157,750	0,12%
05.12.2024	157,560	157,560	157,560	157,560	0,04%
04.12.2024	157,490	157,490	157,490	157,490	0,16%
03.12.2024	157,240	157,240	157,240	157,240	0,08%
02.12.2024	157,110	157,110	157,110	157,110	0,07%
29.11.2024	157,000	157,000	157,000	157,000	0,11%
27.11.2024	156,830	156,830	156,830	156,830	0,03%
26.11.2024	156,780	156,780	156,780	156,780	-0,03%
25.11.2024	156,820	156,820	156,820	156,820	0,15%

Alta: 157,820

Baixa: 156,530

Diferença: 1,290

Média: 157,292

Var%: 0,109

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