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Barings Global Senior Secured Bond Fund Tranche I Eur Accumulating Shares (0P0000SX09)

Irlanda

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30/01 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,29B

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Baring Intl Fund Mngrs (Ireland) Ltd

ISIN: IE00B45W5J28

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000SX09 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000SX09. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Barings Global Senior Secured Bond Fund Tranche I Eur Accumulating Shares para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
30.01.2025	158,230	158,230	158,230	158,230	0,11%
29.01.2025	158,050	158,050	158,050	158,050	0,03%
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27.01.2025	157,920	157,920	157,920	157,920	-0,03%
24.01.2025	157,970	157,970	157,970	157,970	0,08%
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22.01.2025	157,880	157,880	157,880	157,880	0,04%
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17.01.2025	157,610	157,610	157,610	157,610	0,16%
16.01.2025	157,360	157,360	157,360	157,360	0,07%
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14.01.2025	156,580	156,580	156,580	156,580	0,08%
13.01.2025	156,460	156,460	156,460	156,460	-0,17%
10.01.2025	156,720	156,720	156,720	156,720	-0,23%
08.01.2025	157,080	157,080	157,080	157,080	-0,12%
07.01.2025	157,270	157,270	157,270	157,270	-0,11%
06.01.2025	157,440	157,440	157,440	157,440	0,10%
03.01.2025	157,290	157,290	157,290	157,290	0,11%
02.01.2025	157,110	157,110	157,110	157,110	0,13%
31.12.2024	156,910	156,910	156,910	156,910	0,01%

Alta: 158,230

Baixa: 156,460

Diferença: 1,770

Média: 157,440

Var%: 0,854

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