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Barings Global Senior Secured Bond Fund Tranche I Eur Accumulating Shares (0P0000SX09)

Irlanda

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155,380 -1,280 -0,82%

04/04 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,46B

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Baring Intl Fund Mngrs (Ireland) Ltd

ISIN: IE00B45W5J28

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000SX09

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Barings Global Senior Secured Bond Fund Tranche D (0P0000SX09). Nossos dados do Barings Global Senior Secured Bond Fund Tranche D incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	5,090	37,510	32,420
Título	94,900	94,900	0,000
Outros	0,010	0,010	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	94,215	85,704
Derivativo	-0,540	43,296
Não alocado	5,630	17,029
Securitizado	0,688	1,324

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 401

Nº de participações vendidas: 77

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Aretec Escrow Issuer 2 Inc. 0.1%	-	1,19	-	-
Travelex Issuerco 2 PLC 0.125%	XS2248458049	1,16	-	-
Uniti Group LP/Uniti Fiber Holdings Inc/Uniti Group Finance 2019 Inc/CSL Ca	-	1,12	-	-
Raven Acquisition Holding LLC 0.06875%	-	1,01	-	-
Tibco Software Inc 0.065%	-	0,97	-	-
Barings USD Liquidity F USD Dis	IE00BD3JRT21	0,97	-	-
EchoStar Corp. 0.1075%	-	0,93	-	-
PLT VII Finance S.a.r.l. 0.06%	XS2834242435	0,86	-	-
Rivers Enterprise Borrower LLC / Rivs Enterprise Fin Corp. 0.06625%	-	0,85	-	-
Viridien 0.0775%	XS2324372270	0,81	-	-

Principais fundos de títulos por Baring International Fund Mgrs (Ireland) Limited

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Barings Umbrella Fund plc Barings E		687,41M	1,48	4,94	4,27

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Ibovespa Futuros	127.594	-4.097	-3,11%
US 500	4.904,3	-169,8	-3,35%
US 30	37.283,0	-1.031,9	-2,69%
S&P 500 VIX	45,31	+15,29	+50,93%
Bitcoin Futuro	78.055,0	-2.225,0	-2,77%
Índice Dólar	102,755	-0,013	-0,01%

Petróleo Brent	63,87	-1,71	-2,61%
Petróleo WTI	60,37	-1,62	-2,61%
Café Contrato C	365,70	-19,55	-5,07%
Soja Chicago	983,25	+6,25	+0,64%
Cacau NY	8.512,00	-779,00	-8,38%
Ouro	3.051,02	+15,62	+0,51%
Açúcar NY nº11	18,84	-0,27	-1,41%

Dólar/BRL	5,8425	+0,0000	+0,00%
EUR/BRL	6,4021	+0,0016	+0,02%
EUR/Dólar	1,0945	-0,0010	-0,09%
Dólar/JPY	146,32	-0,58	-0,39%
GBP/Dólar	1,2882	-0,0008	-0,06%
GBP/BRL	7,5301	-0,0009	-0,01%
CAD/BRL	4,1072	-0,0006	-0,01%

Petrobras PN	34,55	-1,45	-4,03%
Vale ON	52,68	-2,19	-3,99%
Casas Bahia ON	7,50	-0,27	-3,47%
Magazine Luiza ON	10,83	-0,97	-8,22%
IRB Brasil ON	48,82	-4,31	-8,11%
Oi ON	0,91	-0,04	-4,21%
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Affin Hwang Selec.	1,755	-0,015	-0,83%
Fidelity Funds - .	25,150	-1,830	-6,78%
Fidelity Monthly .	8,746	-0,215	-2,40%
Deka-VarioInvest .	65,240	+0,020	+0,03%