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Barings Global Senior Secured Bond Fund Tranche I Eur Accumulating Shares (0P0000SX09)

Irlanda

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155,880 +0,100 +0,06%

04/11 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,12B

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Baring Intl Fund Mngrs (Ireland) Ltd

ISIN: IE00B45W5J28

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000SX09

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Barings Global Senior Secured Bond Fund Tranche D (0P0000SX09). Nossos dados do Barings Global Senior Secured Bond Fund Tranche D incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,290	77,100	72,810
Ações	0,150	0,150	0,000
Título	95,570	95,570	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	95,566	85,718
Não alocado	4,263	17,163
Governo	0,026	8,432

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 547

Nº de participações vendidas: 258

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
BlackRock ICS USD Liquidity Core Inc	IE0004809582	2,77	-	-
Travelex Issuerco 2 PLC 12.5%	XS2248458049	1,80	-	-
Lorca Telecom Bondco S.A.U. 4%	XS2240463674	1,19	-	-
CGG SA 7.75%	XS2324372270	1,13	-	-
Motion Finco S A R L 7.375%	XS2623257503	1,12	-	-
KCA DEUTAG UK Finance plc 9.875%	XS2244928557	1,11	-	-
Explorer II AS 3.375%	NO0010874548	1,05	-	-
Connect Finco SARL/Connect US Finco LLC 6.75%	-	1,03	-	-
PLT VII Finance S.a.r.l. 4.625%	XS2200172653	1,02	-	-
Energia Group ROI FinanceCo DAC 6.875%	XS2656464844	1,01	-	-

Principais fundos de títulos por Baring International Fund Mgrs (Ireland) Limited

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Barings Umbrella Fund plc Barings E		663,95M	0,86	2,34	3,95

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US 30	42.105,9	+311,3	+0,74%
S&P 500 VIX	20,37	-1,61	-7,32%
Bitcoin Futuro	70.195,0	+2.790,0	+4,14%
Índice Dólar	103,485	-0,305	-0,29%

Petróleo Brent	76,04	+0,96	+1,28%
Petróleo WTI	72,48	+1,01	+1,41%
Café Contrato C	249,98	+4,03	+1,64%
Soja Chicago	999,38	+2,38	+0,24%
Cacau NY	7.347,50	+19,50	+0,27%
Ouro	2.749,85	+3,65	+0,13%
Açúcar NY nº11	21,89	-0,04	-0,18%

Dólar/BRL	5,7930	+0,0014	+0,02%
EUR/BRL	6,3237	+0,0240	+0,38%
EUR/Dólar	1,0914	+0,0038	+0,34%
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CAD/BRL	4,1834	+0,0164	+0,39%

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IRB Brasil ON	42,36	-0,03	-0,07%
Oi ON	4,64	+0,02	+0,43%
Weg ON	55,18	-1,01	-1,80%

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