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Barings Global Senior Secured Bond Fund Tranche I Eur Accumulating Shares (0P0000SX09)

Irlanda

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20/12 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,16B

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Baring Intl Fund Mngrs (Ireland) Ltd

ISIN: IE00B45W5J28

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000SX09

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Barings Global Senior Secured Bond Fund Tranche D (0P0000SX09). Nossos dados do Barings Global Senior Secured Bond Fund Tranche D incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	6,150	47,690	41,540
Ações	0,130	0,130	0,000
Título	93,730	93,730	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	92,047	84,056
Derivativo	1,000	43,265
Não alocado	5,137	16,696
Securitizado	1,670	1,149
Governo	0,019	8,869

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 384

Nº de participações vendidas: 68

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Barings USD Liquidity F USD Dis	IE00BD3JRT21	4,97	-	-
Travelex Issuerco 2 PLC 0.125%	XS2248458049	1,40	-	-
Raven Acquisition Holding LLC 0.06875%	-	1,17	-	-
PLT VII Finance S.a.r.l. 0.06%	XS2834242435	1,04	-	-
Mauser Packaging Solutions Holding Co. 0.07875%	-	0,96	-	-
Viridien 0.0775%	XS2324372270	0,95	-	-
Lorca Telecom Bondco S.A.U. 0.04%	XS2240463674	0,94	-	-
Level 3 Financing, Inc. 0.11%	-	0,89	-	-
Galaxy Bidco Limited 0.065%	XS2028892474	0,88	-	-
KCA DEUTAG UK Finance plc 0.09875%	XS2244928557	0,87	-	-

Principais fundos de títulos por Baring International Fund Mgrs (Ireland) Limited

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Barings Umbrella Fund plc Barings E		685,84M	6,45	3,20	4,32

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Ibovespa Futuros	122.590	-1.310	-1,06%
US 500	5.974,2	+0,1	+0,00%
US 30	42.923,1	+16,2	+0,04%
S&P 500 VIX	16,78	-1,58	-8,61%
Bitcoin Futuro	96.215,0	+1.255,0	+1,32%
Índice Dólar	107,85	+0,49	+0,46%

Petróleo Brent	72,69	+0,03	+0,04%
Petróleo WTI	69,48	-0,08	-0,12%
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Cacau NY	11.582,00	-372,00	-3,11%
Ouro	2.629,39	+0,09	+0,00%
Açúcar NY nº11	19,52	+0,01	+0,05%

Dólar/BRL	6,1948	+0,0007	+0,01%
EUR/BRL	6,4475	+0,0014	+0,02%
EUR/Dólar	1,0405	0,0001	0,00%
Dólar/JPY	157,13	-0,03	-0,02%
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CAD/BRL	4,3106	-0,0004	-0,01%

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