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Ci U.s. Monthly Income Fund B (0P00017QZO)

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19/09 - Fechado. Moeda em CAD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 966,22M

Tipo: Fundo

Mercado: Canadá

Emissor: Sentry Investments

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00017QZO

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Sentry U.S. Monthly Income Fund Series B (0P00017QZO). Nossos dados do Sentry U.S. Monthly Income Fund Series B incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,350	0,360	0,010
Ações	72,040	72,050	0,010
Título	22,970	22,970	0,000
Conversíveis	0,500	0,500	0,000
Preferenciais	0,790	0,790	0,000
Outros	3,350	3,350	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	23,922	18,709
Índice Preço/Valor Contábil	3,940	3,042
Índice Preço/Vendas	1,838	2,210
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,837	11,746
Retorno com dividendos	0,927	2,077
Crescimento de lucros em 5 anos	10,489	9,797

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	34,640	20,345
Serviços de Comunicação	21,550	6,410
Tecnologia	14,210	19,865
Consumo Cíclico	11,830	10,610
Industriais	7,550	13,375
Saúde	7,110	9,965
Utilidades	1,650	2,565
Imóveis	1,460	2,797

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 250

Nº de participações vendidas: 5

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Alphabet C	US02079K1079	5,94	255,24	+1,15%
Meta Platforms	US30303M1027	5,11	778,38	-0,24%
Amazon.com	US0231351067	4,94	231,48	+0,11%
Brookfield	CA11271J1075	4,59	71,81	+1,50%
Microsoft	US5949181045	4,34	517,93	+1,86%
Mastercard	US57636Q1040	4,34	584,16	-0,32%
KKR & Co	US48251W1045	3,98	148,92	-0,28%
Visa A	US92826C8394	3,93	341.61	+1.01%
Live Nation Entertainment	US5380341090	3,09	163,72	-0,58%
United States Treasury Notes 4.625%	-	2,75	-	-

Principais fundos de ações por CI Investments Inc

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Sentry US Gr and Incm Fund Sr F CAD	3,57B	3,88	20,36	12,09
Sentry All Cap Income Fund Series F	1,77B	7,43	15,84	8,74
Sentry All Cap Income Fund Series X	1,77B	7,19	15,46	8,37
Sentry Small Mid Cap Income Fund Se	1,09B	3,60	11,36	7,86
Sentry US Mon Incm Fund A CAD	966,22M	1,90	14,54	8,08

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US 30	46.275,3	-39,3	-0,08%
S&P 500 VIX	15,45	-0,25	-1,59%
Bitcoin Futuro	115.272,0	-298,0	-0,26%
Índice Dólar	97,387	+0,117	+0,12%

Petróleo Brent	66,86	+0,18	+0,27%
Petróleo WTI	62,56	+0,16	+0,26%
Café Contrato C	366,50	-19,35	-5,01%
Soja Chicago	1.021,75	-3,75	-0,37%
Cacau NY	7.243,00	+10,00	+0,14%
Ouro	3.725,12	+19,32	+0,52%
Açúcar NY nº11	15,46	+0,08	+0,52%

Dólar/BRL	5,3238	+0,0100	+0,19%
EUR/BRL	6,2461	-0,0070	-0,11%
EUR/Dólar	1,1733	-0,0013	-0,11%
Dólar/JPY	148,14	+0,17	+0,11%
GBP/Dólar	1,3465	-0,0005	-0,04%
GBP/BRL	7,1748	+0,0001	+0,00%
CAD/BRL	3,8630	-0,0001	0,00%

Petrobras PN	31,06	-0,35	-1,11%
Vale ON	57,92	+0,23	+0,40%
Casas Bahia ON	4,89	+0,23	+4,94%
Magazine Luiza ON	11,11	-0,12	-1,07%
IRB Brasil ON	48,97	+0,90	+1,87%
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Weg ON	36,35	-0,38	-1,03%

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