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Ci U.s. Equity & Income Fund B (0P00017QZO)

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20/06 - Fechado. Moeda em CAD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 911,55M

Tipo: Fundo

Mercado: Canadá

Emissor: Sentry Investments

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00017QZO

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Sentry U.S. Monthly Income Fund Series B (0P00017QZO). Nossos dados do Sentry U.S. Monthly Income Fund Series B incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,110	0,180	0,070
Ações	71,040	71,040	0,000
Título	24,170	24,170	0,000
Conversíveis	0,520	0,520	0,000
Preferenciais	0,830	0,830	0,000
Outros	3,340	3,340	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	23,436	17,874
Índice Preço/Valor Contábil	3,690	2,959
Índice Preço/Vendas	1,463	2,110
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,720	11,411
Retorno com dividendos	1,071	2,136
Crescimento de lucros em 5 anos	8,988	9,989

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	35,280	20,456
Serviços de Comunicação	19,630	6,472
Consumo Cíclico	13,910	10,528
Tecnologia	13,610	18,563
Industriais	7,690	12,879
Saúde	6,280	10,607
Utilidades	1,830	2,671
Imóveis	1,270	2,850
Energia	0,500	6,083

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 247

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Alphabet C	US02079K1079	5,21	167,73	-3,59%
Meta Platforms	US30303M1027	4,73	682.35	-1.93%
Amazon.com	US0231351067	4,60	209,69	-1,33%
Mastercard	US57636Q1040	4,44	532,97	-1,07%
Visa A	US92826C8394	4,25	338,57	-0,53%
Brookfield	CA11271J1075	4,22	58,91	-0,96%
Microsoft	US5949181045	4,11	477.40	-0.59%
KKR & Co	US48251W1045	3,63	122,60	+0,15%
United States Treasury Notes 4.625%	-	2,87	-	-
United States Treasury Notes 4.125%	-	2,82	-	-

Principais fundos de ações por CI Investments Inc

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Sentry US Gr and Incm Fund Sr F CAD	3,14B	-4,39	16,72	11,15
Sentry All Cap Income Fund Series F	1,66B	0,27	13,36	7,82
Sentry All Cap Income Fund Series X	1,66B	0,13	12,99	7,46
Sentry Small Mid Cap Income Fund Se	1,11B	-1,68	9,87	6,85
Sentry US Mon Incm Fund A CAD	911,55M	-4,51	11,85	7,52

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Ibovespa Futuros	139.621	+788	+0,57%
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US 30	42.254,3	+82,6	+0,20%
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GBP/BRL	7,4153	+0,0195	+0,26%
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