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Ci U.s. Equity & Income Fund B (0P00017QZO)

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30/05 - Fechado. Moeda em CAD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 912,82M

Tipo: Fundo

Mercado: Canadá

Emissor: Sentry Investments

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00017QZO

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Sentry U.S. Monthly Income Fund Series B (0P00017QZO). Nossos dados do Sentry U.S. Monthly Income Fund Series B incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,230	0,310	0,080
Ações	69,700	69,750	0,050
Título	25,320	25,320	0,000
Conversíveis	0,530	0,530	0,000
Preferenciais	0,840	0,840	0,000
Outros	3,380	3,380	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	22,221	17,990
Índice Preço/Valor Contábil	3,532	2,966
Índice Preço/Vendas	1,242	2,106
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,300	11,500
Retorno com dividendos	1,004	2,108
Crescimento de lucros em 5 anos	9,365	10,160

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	34,960	20,046
Serviços de Comunicação	19,380	6,551
Tecnologia	14,010	19,114
Consumo Cíclico	13,520	10,603
Industriais	7,330	12,680
Saúde	7,200	10,637
Utilidades	1,740	2,701
Imóveis	1,340	2,791
Energia	0,520	5,893

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 246

Nº de participações vendidas: 8

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Alphabet C	US02079K1079	4,97	172,85	-0,06%
Meta Platforms	US30303M1027	4,30	647.49	+0.38%
Mastercard	US57636Q1040	4,26	585,60	+1,35%
Amazon.com	US0231351067	4,25	205.01	-0.34%
Visa A	US92826C8394	4,12	365.19	+0.77%
Brookfield	CA11271J1075	4,02	57,72	+0,02%
Microsoft	US5949181045	3,61	460.36	+0.37%
KKR & Co	US48251W1045	3,51	121,46	-0,71%
United States Treasury Notes 4.125%	-	3,00	-	-
United States Treasury Notes 4.625%	-	2,93	-	-

Principais fundos de ações por CI Investments Inc

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Sentry US Gr and Incm Fund Sr F CAD	3,16B	-8,97	14,17	10,96
Sentry All Cap Income Fund Series F	1,66B	-4,89	10,66	7,35
Sentry All Cap Income Fund Series X	1,66B	-4,99	10,29	6,99
Sentry Small Mid Cap Income Fund Se	1,1B	-6,65	8,08	6,35
Sentry US Mon Incm Fund A CAD	912,82M	-7,40	10,09	7,50

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