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Ci U.s. Monthly Income Fund B (0P00017QZO)

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22,137 -0,405 -1,80%

10/10 - Fechado. Moeda em CAD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 941,12M

Tipo: Fundo

Mercado: Canadá

Emissor: Sentry Investments

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00017QZO

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Sentry U.S. Monthly Income Fund Series B (0P00017QZO). Nossos dados do Sentry U.S. Monthly Income Fund Series B incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,480	1,600	0,120
Ações	72,580	72,580	0,000
Título	22,700	22,700	0,000
Conversíveis	0,510	0,510	0,000
Preferenciais	0,790	0,790	0,000
Outros	1,940	1,940	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	19,373	18,643
Índice Preço/Valor Contábil	3,986	3,089
Índice Preço/Vendas	1,857	2,212
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,932	11,781
Retorno com dividendos	0,914	2,063
Crescimento de lucros em 5 anos	10,423	9,720

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	33,650	20,093
Serviços de Comunicação	21,510	6,516
Tecnologia	14,650	20,110
Consumo Cíclico	11,450	10,573
Industriais	8,170	13,430
Saúde	7,210	10,152
Utilidades	1,850	2,511
Imóveis	1,410	2,680
Consumo Não-Cíclico	0,040	7,145
Materiais Básicos	0,020	5,390
Energia	0,020	6,373

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 243

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Alphabet C	US02079K1079	6,48	237.49	-1.95%
Meta Platforms	US30303M1027	5,12	705.30	-3.85%
Amazon.com	US0231351067	4,77	216.37	-4.99%
Brookfield	CA11271J1075	4,76	43,03	-4,36%
Microsoft	US5949181045	4,47	510.96	-2.19%
Mastercard	US57636Q1040	4,18	557,48	-1,25%
Visa A	US92826C8394	3,84	343.65	-0.98%
KKR & Co	US48251W1045	3,74	117,82	-5,03%
Live Nation Entertainment	US5380341090	3,00	152,96	+0,14%
United States Treasury Notes 4.625%	-	2,78	-	-

Principais fundos de ações por CI Investments Inc

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Sentry US Gr and Incm Fund Sr F CAD	3,45B	6,18	23,77	12,55
Sentry All Cap Income Fund Series F	1,73B	10,12	19,38	9,13
Sentry All Cap Income Fund Series X	1,73B	9,84	18,99	8,76
Sentry Small Mid Cap Income Fund Se	1,05B	5,80	14,55	8,54
Sentry US Mon Incm Fund A CAD	941,12M	4,09	16,93	8,44

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Ibovespa Futuros	140.786	-1.263	-0,89%
US 500	6.510,8	-224,3	-3,33%
US 30	45.255,5	-1.102,9	-2,38%
S&P 500 VIX	21,66	+5,23	+31,83%
Bitcoin Futuro	116.990,0	-4.630,0	-3,81%
Índice Dólar	98,730	-0,550	-0,55%

Petróleo Brent	62,73	-2,49	-3,82%
Petróleo WTI	58,90	-2,61	-4,24%
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Cacau NY	5.848,00	-97,00	-1,63%
Ouro	4.000,40	+27,80	+0,70%
Açúcar NY nº11	16,10	-0,16	-0,98%

Dólar/BRL	5,5220	+0,1535	+2,86%
EUR/BRL	6,4165	+0,2072	+3,34%
EUR/Dólar	1,1620	+0,0055	+0,48%
Dólar/JPY	151,18	-1,89	-1,23%
GBP/Dólar	1,3360	+0,0055	+0,41%
GBP/BRL	7,3771	+0,2332	+3,26%
CAD/BRL	3,9422	+0,1126	+2,94%

Petrobras PN	29,94	-0,27	-0,89%
Vale ON	58,87	-0,24	-0,41%
Casas Bahia ON	3,12	-0,06	-1,89%
Magazine Luiza ON	8,81	-0,16	-1,78%
IRB Brasil ON	47,18	-0,21	-0,44%
Oi ON	0,41	+0,01	+2,50%
Weg ON	36,69	-0,51	-1,37%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
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HDBF	736,80	+3,95	+0,54%
ZRCt/EUR	0,013758	+0,000300	+2,23%
002507	12,99	+0,15	+1,17%
GHV2	49,60	0,00	0,00%
MACQUARIE FUNDO D.	13,458	0,000	0,00%
6908	2.975,0	-85,0	-2,78%