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Ci U.s. Equity & Income Fund F (0P0000YBN5)

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05/05 - Fechado. Moeda em CAD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 909,01M

Tipo: Fundo

Mercado: Canadá

Emissor: Sentry Investments

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000YBN5

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Sentry U.S. Monthly Income Fund Series F (0P0000YBN5). Nossos dados do Sentry U.S. Monthly Income Fund Series F incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,510	0,590	0,080
Ações	69,500	69,600	0,100
Título	25,280	25,280	0,000
Conversíveis	0,530	0,530	0,000
Preferenciais	0,830	0,830	0,000
Outros	3,360	3,360	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	22,257	17,988
Índice Preço/Valor Contábil	3,511	2,970
Índice Preço/Vendas	1,125	2,094
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,304	11,614
Retorno com dividendos	1,009	2,088
Crescimento de lucros em 5 anos	9,756	10,280

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	34,720	19,870
Serviços de Comunicação	19,300	6,519
Consumo Cíclico	13,410	10,688
Tecnologia	12,550	19,254
Saúde	7,990	10,544
Industriais	7,680	12,796
Imóveis	2,150	2,888
Utilidades	1,710	2,662
Energia	0,490	5,881

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 247

Nº de participações vendidas: 16

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Alphabet C	US02079K1079	4,77	165,19	-0,52%
Meta Platforms	US30303M1027	4,47	587,31	-2,00%
Amazon.com	US0231351067	4,33	185,02	-0,71%
Mastercard	US57636Q1040	4,22	558,99	-0,38%
Visa A	US92826C8394	4,15	347,70	-0,27%
Brookfield	CA11271J1075	3,88	54,53	-0,20%
KKR & Co	US48251W1045	3,51	113,65	-0,99%
United States Treasury Notes 4.25%	-	3,02	-	-
United States Treasury Notes 4.125%	-	2,98	-	-
Microsoft	US5949181045	2,91	433,29	-0,66%

Principais fundos de ações por CI Investments Inc

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Sentry US Gr and Incm Fund Sr F CAD	3,11B	-4,35	13,23	11,20
Sentry All Cap Income Fund Series F	1,62B	-4,41	7,35	7,18
Sentry All Cap Income Fund Series X	1,62B	-4,49	7,00	6,82
Sentry Small Mid Cap Income Fund Se	1,08B	-6,17	4,99	6,29
Sentry US Mon Incm Fund A CAD	909,01M	-3,27	9,57	7,63

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US 30	40.732,9	-486,2	-1,18%
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Petróleo WTI	59,09	+0,06	+0,10%
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Açúcar NY nº11	17,41	-0,06	-0,34%

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GBP/BRL	7,6439	+0,0061	+0,08%
CAD/BRL	4,1489	0,0000	0,00%

Petrobras PN	30,15	+0,49	+1,65%
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