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Ci U.s. Monthly Income Fund F (0P0000YBN5)

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17/10 - Dados em Atraso. Moeda em CAD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 949,56M

Tipo: Fundo

Mercado: Canadá

Emissor: Sentry Investments

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000YBN5

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Sentry U.S. Monthly Income Fund Series F (0P0000YBN5). Nossos dados do Sentry U.S. Monthly Income Fund Series F incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,480	1,600	0,120
Ações	72,580	72,580	0,000
Título	22,700	22,700	0,000
Conversíveis	0,510	0,510	0,000
Preferenciais	0,790	0,790	0,000
Outros	1,940	1,940	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	19,373	18,556
Índice Preço/Valor Contábil	3,986	3,096
Índice Preço/Vendas	1,857	2,214
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,932	11,802
Retorno com dividendos	0,914	2,059
Crescimento de lucros em 5 anos	10,423	9,699

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	33,650	20,080
Serviços de Comunicação	21,510	6,526
Tecnologia	14,650	20,053
Consumo Cíclico	11,450	10,627
Industriais	8,170	13,451
Saúde	7,210	10,168
Utilidades	1,850	2,509
Imóveis	1,410	2,686
Consumo Não-Cíclico	0,040	7,162
Materiais Básicos	0,020	5,403
Energia	0,020	6,360

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 243

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Alphabet C	US02079K1079	6,48	257,22	+1,35%
Meta Platforms	US30303M1027	5,12	729,70	+1,78%
Amazon.com	US0231351067	4,77	214.58	+0.72%
Brookfield	CA11271J1075	4,76	45,06	+1,35%
Microsoft	US5949181045	4,47	517,22	+0,71%
Mastercard	US57636Q1040	4,18	561,70	+0,13%
Visa A	US92826C8394	3,84	342,24	+0,10%
KKR & Co	US48251W1045	3,74	119,99	+2,03%
Live Nation Entertainment	US5380341090	3,00	156,83	+1,06%
United States Treasury Notes 4.625%	-	2,78	-	-

Principais fundos de ações por CI Investments Inc

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Sentry US Gr and Incm Fund Sr F CAD	3,5B	6,18	23,77	12,55
Sentry All Cap Income Fund Series F	1,74B	10,12	19,38	9,13
Sentry All Cap Income Fund Series X	1,74B	9,84	18,99	8,76
Sentry Small Mid Cap Income Fund Se	1,05B	5,80	14,55	8,54
Sentry US Mon Incm Fund A CAD	949,56M	4,09	16,93	8,44

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GBP/BRL	7,2081	-0,0461	-0,64%
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Casas Bahia ON	3,16	+0,05	+1,61%
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