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Ci U.s. Equity & Income Fund F (0P0000YBN5)

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08/01 - Fechado. Moeda em CAD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 955,69M

Tipo: Fundo

Mercado: Canadá

Emissor: Sentry Investments

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000YBN5

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Sentry U.S. Monthly Income Fund Series F (0P0000YBN5). Nossos dados do Sentry U.S. Monthly Income Fund Series F incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,180	5,690	4,510
Ações	71,940	71,940	0,000
Título	22,620	22,620	0,000
Conversíveis	0,510	0,510	0,000
Preferenciais	0,800	0,800	0,000
Outros	2,950	2,950	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	24,127	17,862
Índice Preço/Valor Contábil	4,019	2,982
Índice Preço/Vendas	1,180	2,008
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,047	11,736
Retorno com dividendos	0,920	2,098
Crescimento de lucros em 5 anos	13,270	11,057

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	35,380	19,407
Serviços de Comunicação	19,400	6,108
Consumo Cíclico	14,050	10,449
Tecnologia	11,070	18,646
Industriais	7,620	12,945
Saúde	7,450	11,057
Imóveis	2,700	2,999
Utilidades	1,870	2,853
Energia	0,450	5,987

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 242

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Alphabet C	US02079K1079	5,29	195,39	-0,67%
KKR & Co	US48251W1045	4,86	148.24	+1.10%
Amazon.com	US0231351067	4,57	222,13	+0,01%
Brookfield	CA11271J1075	4,39	58,38	+2,37%
Meta Platforms	US30303M1027	4,31	610,72	-1,16%
Mastercard	US57636Q1040	3,99	516,40	+0,98%
Visa A	US92826C8394	3,60	312,60	+0,30%
United States Treasury Notes 4.25%	-	3,52	-	-
United States Treasury Notes 4.25%	-	3,13	-	-
UnitedHealth	US91324P1021	2,96	524,52	+2,00%

Principais fundos de ações por CI Investments Inc

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Sentry US Gr and Incm Fund Sr F CAD	3,54B	35,41	14,40	12,78
Sentry All Cap Income Fund Series F	1,79B	26,76	7,37	8,36
Sentry All Cap Income Fund Series X	1,79B	26,38	7,01	8,00
Sentry Small Mid Cap Income Fund Se	1,18B	27,11	8,02	8,27
Sentry US Mon Incm Fund A CAD	955,69M	26,41	9,48	9,02

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US 30	42.477,5	-157,7	-0,37%
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Bitcoin Futuro	92.500,0	+70,0	+0,08%
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Petróleo Brent	77,20	+1,04	+1,37%
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Açúcar NY nº11	19,13	-0,11	-0,57%

Dólar/BRL	6,0354	-0,0018	-0,03%
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Dólar/JPY	158,08	+0,01	+0,01%
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GBP/BRL	7,4255	-0,0022	-0,03%
CAD/BRL	4,1904	-0,0040	-0,10%

Petrobras PN	36,84	+0,16	+0,44%
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Casas Bahia ON	2,79	-0,10	-3,46%
Magazine Luiza ON	6,01	-0,16	-2,59%
IRB Brasil ON	44,45	+0,25	+0,57%
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Weg ON	54,29	+1,08	+2,03%

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