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Schroder Bic Fund (0P00006G1Q)

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03/04 - Fechado. Moeda em SGD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 40,47M

Tipo: Fundo

Mercado: Singapura

Emissor: Schroder Investment Management (Singapore) Ltd

ISIN: SG9999002216

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00006G1Q

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Schroder BRIC Fund (0P00006G1Q). Nossos dados do Schroder BRIC Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,360	3,990	0,630
Ações	96,640	98,240	1,600

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,963	16,303
Índice Preço/Valor Contábil	2,533	2,733
Índice Preço/Vendas	2,198	2,108
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,066	10,508
Retorno com dividendos	1,988	2,799
Crescimento de lucros em 5 anos	10,258	12,119

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Consumo Cíclico	24,040	12,368
Serviços Financeiros	21,690	19,881
Serviços de Comunicação	17,960	9,353
Industriais	8,190	13,936
Consumo Não-Cíclico	5,470	8,137
Energia	5,340	8,249
Tecnologia	5,220	20,378
Utilidades	4,070	5,582
Saúde	3,500	12,813
Materiais Básicos	3,440	9,033
Imóveis	1,080	4,569

Alocação Regional

Ações

América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 8

Nº de participações vendidas: 8

	Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
	Schroder ISF BIC A Acc USD	LU0228659784	98,90	-	-

Principais fundos de ações por Schroder Investment Management (Singapore) Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
SG9999007991	2,74B	-0,46	-0,58	1,61
SGXZ46621439	517,87M	10,65	-1,00	-
SG9999001846	244,5M	12,65	1,57	4,87
SG9999006852	179,97M	-1,99	-0,72	4,13

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Ibovespa Futuros	127.594	-4.097	-3,11%
US 500	5.062,7	-333,9	-6,19%
US 30	38.227,5	-2.318,4	-5,72%
S&P 500 VIX	45,31	+15,29	+50,93%
Bitcoin Futuro	84.350,00	+2.185,00	+2,66%
Índice Dólar	102,770	+0,970	+0,95%

Petróleo Brent	65,58	-4,56	-6,50%
Petróleo WTI	61,99	-4,96	-7,41%
Café Contrato C	365,70	-19,55	-5,07%
Soja Chicago	977,00	-34,50	-3,41%
Cacau NY	8.512,00	-779,00	-8,38%
Ouro	3.035,40	-86,30	-2,76%
Açúcar NY nº11	18,84	-0,27	-1,41%

Dólar/BRL	5,8425	+0,2135	+3,79%
EUR/BRL	6,4005	+0,1805	+2,90%
EUR/Dólar	1,0955	-0,0095	-0,86%
Dólar/JPY	146,90	+0,84	+0,58%
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GBP/BRL	7,5310	+0,1593	+2,16%
CAD/BRL	4,1078	+0,1156	+2,90%

Petrobras PN	34,55	-1,45	-4,03%
Vale ON	52,68	-2,19	-3,99%
Casas Bahia ON	7,50	-0,27	-3,47%
Magazine Luiza ON	10,83	-0,97	-8,22%
IRB Brasil ON	48,82	-4,31	-8,11%
Oi ON	0,91	-0,04	-4,21%
Weg ON	43,72	-0,55	-1,24%

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BlueBay Funds B.	106,400	+0,170	+0,16%
MSCI EM Asia Gros.	1.365,68	-7,72	-0,56%
Morgan Stanley In.	54,850	-2,700	-4,69%
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