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Schroder Bic Fund (0P00006G1Q)

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15/07 - Fechado. Moeda em SGD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 39,7M

Tipo: Fundo

Mercado: Singapura

Emissor: Schroder Investment Management (Singapore) Ltd

ISIN: SG9999002216

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00006G1Q

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Schroder BRIC Fund (0P00006G1Q). Nossos dados do Schroder BRIC Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,780	3,560	0,780
Ações	97,220	98,650	1,430

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,881	16,202
Índice Preço/Valor Contábil	2,649	2,699
Índice Preço/Vendas	2,310	2,106
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,928	10,291
Retorno com dividendos	2,130	2,809
Crescimento de lucros em 5 anos	9,912	12,061

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Consumo Cíclico	23,760	12,320
Serviços Financeiros	22,530	20,358
Serviços de Comunicação	17,570	9,348
Industriais	6,880	14,170
Energia	5,560	8,298
Consumo Não-Cíclico	5,540	8,232
Saúde	4,730	12,334
Tecnologia	4,540	20,008
Utilidades	4,150	5,684
Materiais Básicos	3,800	9,171
Imóveis	0,940	4,556

Alocação Regional

Ações

América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 10

Nº de participações vendidas: 8

	Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
	Schroder ISF BIC A Acc USD	LU0228659784	99,11	-	-

Principais fundos de ações por Schroder Investment Management (Singapore) Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
SG9999007991	2,72B	-1,93	0,29	1,67
SGXZ46621439	520,52M	10,65	-1,00	-
SG9999001846	266,87M	3,78	8,52	4,88
SG9999006852	186,45M	0,46	2,45	4,46

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US 30	44.179,2	-75,6	-0,17%
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Açúcar NY nº11	16,55	-0,01	-0,06%

Dólar/BRL	5,5688	+0,0000	+0,00%
EUR/BRL	6,4809	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,1639	-0,0003	-0,03%
Dólar/JPY	147,89	+0,04	+0,03%
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CAD/BRL	4,0689	-0,0012	-0,03%

Petrobras PN	31,79	-0,16	-0,50%
Vale ON	54,40	+0,49	+0,91%
Casas Bahia ON	3,14	+0,16	+5,37%
Magazine Luiza ON	8,11	+0,06	+0,75%
IRB Brasil ON	44,86	+0,55	+1,24%
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Weg ON	41,12	+1,45	+3,66%

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