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Siam City Open-end-fund (SCIF)

Tailândia

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2,202 -0,012 -0,55%

03/04 - Fechado. Moeda em THB

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 80,29M

Tipo: Fundo

Mercado: Tailândia

Emissor: MFC Asset Management PLC

ISIN: TH0394010001

Classe de Ativo: Ações

Holdings SCIF

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Siam City Open-End-Fund (SCIF). Nossos dados do Siam City Open-End-Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	22,500	22,500	0,000
Ações	94,240	94,240	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,860	14,658
Índice Preço/Valor Contábil	1,449	1,608
Índice Preço/Vendas	0,877	1,029
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,937	7,798
Retorno com dividendos	3,474	3,773
Crescimento de lucros em 5 anos	3,343	3,758

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	19,060	19,118
Industriais	18,660	17,851
Serviços de Comunicação	11,890	12,359
Consumo Cíclico	10,350	9,274
Energia	9,460	10,102
Consumo Não-Cíclico	9,050	9,141
Utilidades	7,090	7,623
Imóveis	5,510	6,488
Saúde	4,740	6,492
Materiais Básicos	2,510	2,385
Tecnologia	1,690	1,663

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 69

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Delta Electronics Thailand	TH0528A10Z06	8,30	56,75	-6,20%
Airports of Thailand	TH0765010Z08	5,89	37,25	-3,87%
Advanced Info	TH0268010Z03	5,76	272,00	-2,16%
Gulf Energy	TH8319010Z06	4,82	49,75	0,00%
CP All PCL	TH0737010Y08	4,76	49,75	-2,45%
PTT PCL	TH0646010Z00	4,29	31,50	-2,33%
Kasikornbank	TH0016010009	3,63	159,50	-1,24%
Bangkok Bank	TH0001010006	3,00	140,00	-3,11%
Intouch Holdings	TH0201A10Y01	2,88	81,50	0,00%
Minor Intl	TH0128B10Z09	2,70	26,00	-2,80%

Principais fundos de ações por MFC Asset Management PLC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
MFC HiDividend	2,43B	-12,21	-8,35	-0,04
MFC Short Maturity Management Plus	1,78B	0,33	1,61	-
MFC Value Long Term Equity Fund	1,03B	-11,55	-8,45	-0,86
MFC Retirement Value Fund	1,01B	-11,30	-8,53	-1,04
MFC Smart Fixed Income Fund	510,59M	0,63	1,76	1,68

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Ibovespa	131.141	-50	-0,04%
Ibovespa Futuros	129.515	-2.290	-1,74%
US 500	5.241,9	-154,7	-2,87%
US 30	39.382,8	-1.163,1	-2,87%
S&P 500 VIX	39,76	+9,74	+32,45%
Bitcoin Futuro	82.730,0	+230,0	+0,28%
Índice Dólar	101,620	-0,175	-0,17%

Petróleo Brent	65,44	-4,70	-6,70%
Petróleo WTI	62,02	-4,93	-7,36%
Café Contrato C	375,15	-10,10	-2,62%
Soja Chicago	986,38	-24,63	-2,44%
Cacau NY	9.024,00	-267,00	-2,87%
Ouro	3.112,41	-9,29	-0,30%
Açúcar NY nº11	18,93	-0,18	-0,94%

Dólar/BRL	5,7462	+0,1172	+2,08%
EUR/BRL	6,3694	+0,1466	+2,36%
EUR/Dólar	1,1078	+0,0027	+0,24%
Dólar/JPY	145,24	-0,82	-0,56%
GBP/Dólar	1,3036	-0,0063	-0,48%
GBP/BRL	7,4928	+0,1167	+1,58%
CAD/BRL	4,0477	+0,0514	+1,29%

Petrobras PN	36,00	-1,20	-3,23%
Vale ON	54,87	-2,06	-3,62%
Casas Bahia ON	7,77	-1,75	-18,38%
Magazine Luiza ON	11,80	+0,61	+5,45%
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Oi ON	0,95	-0,01	-1,04%
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Nome	Preço	Variação	Var. %
Siam City Open-En.	2,202	-0,012	-0,55%
Swiss Rock LUX Si.	22,620	-0,020	-0,09%
Tesouro IPCA+ com.	4.145,762	+1,898	+0,05%
Fidelity True Nor.	66,079	-2,139	-3,14%
Fidelity Funds .	12,450	+0,090	+0,73%
ICICI Prudential .	68,840	-0,063	-0,09%
Brookfield Global.	22,800	+0,150	+0,66%
Meesman Indexfond.	67,536	-0,494	-0,73%