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Siam City Open-end-fund (SCIF)

Tailândia

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2,178 +0,021 +0,95%

25/04 - Fechado. Moeda em THB

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 78,95M

Tipo: Fundo

Mercado: Tailândia

Emissor: MFC Asset Management PLC

ISIN: TH0394010001

Classe de Ativo: Ações

Holdings SCIF

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Siam City Open-End-Fund (SCIF). Nossos dados do Siam City Open-End-Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	22,500	22,500	0,000
Ações	94,240	94,240	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,860	14,658
Índice Preço/Valor Contábil	1,449	1,608
Índice Preço/Vendas	0,877	1,029
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,937	7,798
Retorno com dividendos	3,474	3,773
Crescimento de lucros em 5 anos	3,343	3,758

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	19,060	19,118
Industriais	18,660	17,851
Serviços de Comunicação	11,890	12,359
Consumo Cíclico	10,350	9,274
Energia	9,460	10,102
Consumo Não-Cíclico	9,050	9,141
Utilidades	7,090	7,623
Imóveis	5,510	6,488
Saúde	4,740	6,492
Materiais Básicos	2,510	2,385
Tecnologia	1,690	1,663

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 69

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Delta Electronics Thailand	TH0528A10Z06	8,30	82,00	+8,61%
Airports of Thailand	TH0765010Z08	5,89	37,00	0,00%
Advanced Info	TH0268010Z03	5,76	277,00	-1,07%
Gulf Energy Development PCL	TH8319010Z06	4,82	-	-
CP All PCL	TH0737010Y08	4,76	50,25	+1,01%
PTT PCL	TH0646010Z00	4,29	30,50	+0,83%
Kasikornbank	TH0016010009	3,63	154,00	0,00%
Bangkok Bank	TH0001010006	3,00	135,50	-0,37%
Intouch Holdings PCL	TH0201A10Y01	2,88	-	-
Minor Intl	TH0128B10Z09	2,70	26,00	+0,97%

Principais fundos de ações por MFC Asset Management PLC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
MFC HiDividend	2,4B	-14,90	-9,45	-0,06
MFC Short Maturity Management Plus	2,24B	0,33	1,61	-
MFC Value Long Term Equity Fund	1,01B	-15,74	-9,85	-1,01
MFC Retirement Value Fund	990,92M	-15,41	-9,89	-1,18
MFC Smart Fixed Income Fund	612,82M	1,29	2,05	1,71

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Ibovespa	134.739	+159	+0,12%
Ibovespa Futuros	137.107	+160	+0,12%
US 500	5.526,4	+41,6	+0,76%
US 30	40.126,5	+33,1	+0,08%
S&P 500 VIX	24,84	-1,63	-6,16%
Bitcoin Futuro	96.200,00	+2.575,00	+2,75%
Índice Dólar	99,250	+0,090	+0,09%

Petróleo Brent	66,87	+0,32	+0,48%
Petróleo WTI	63,02	+0,23	+0,37%
Café Contrato C	399,85	+1,05	+0,26%
Soja Chicago	1.049,75	-3,25	-0,31%
Cacau NY	9.392,00	+261,00	+2,86%
Ouro	3.298,40	-50,20	-1,50%
Açúcar NY nº11	18,18	+0,26	+1,45%

Dólar/BRL	5,6833	+0,0008	+0,01%
EUR/BRL	6,4585	-0,0133	-0,21%
EUR/Dólar	1,1364	-0,0024	-0,21%
Dólar/JPY	143,67	+1,05	+0,74%
GBP/Dólar	1,3314	-0,0027	-0,20%
GBP/BRL	7,5667	-0,0143	-0,19%
CAD/BRL	4,1008	-0,0015	-0,04%

Petrobras PN	30,52	+0,09	+0,30%
Vale ON	53,85	-1,46	-2,64%
Casas Bahia ON	5,79	-0,03	-0,52%
Magazine Luiza ON	10,45	-0,12	-1,14%
IRB Brasil ON	48,08	+0,84	+1,78%
Oi ON	0,60	+0,01	+1,69%
Weg ON	49,89	+1,30	+2,68%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
Siam City Open-En.	2,178	+0,021	+0,95%
Regard Actions	23,190	+0,580	+2,57%
IOOF Balanced Inv.	2,006	+0,016	+0,79%
PIMCO Low Duratio.	8,08	+0,01	+0,12%
Troy Trojan S Acc	4,45	-0,00	-0,08%
UTI S&P BSE Sense.	84,52	-2,41	-2,77%
JSS OekoSar Equit.	277,030	+5,330	+1,96%
C2 SELECCION EQUI.	1,392	+0,002	+0,16%