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Siam City Open-end-fund (SCIF)

Tailândia

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2,517 -0,020 -0,73%

02:00:00 - Fechado. Moeda em THB ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 95,72M

Tipo: Fundo

Mercado: Tailândia

Emissor: MFC Asset Management PLC

ISIN: TH0394010001

Classe de Ativo: Ações

Holdings SCIF

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Siam City Open-End-Fund (SCIF). Nossos dados do Siam City Open-End-Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	21,040	21,040	0,000
Ações	95,520	95,520	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,410	14,637
Índice Preço/Valor Contábil	1,368	1,533
Índice Preço/Vendas	0,871	1,014
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,950	7,974
Retorno com dividendos	2,846	3,058
Crescimento de lucros em 5 anos	33,249	35,323

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	20,280	17,187
Industriais	14,550	14,646
Energia	12,840	12,799
Consumo Não-Cíclico	10,900	10,664
Consumo Cíclico	10,270	10,843
Imóveis	8,790	8,674
Serviços de Comunicação	6,730	8,641
Utilidades	5,860	6,695
Saúde	5,410	7,126
Materiais Básicos	2,570	2,949
Tecnologia	1,780	2,491

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 79

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
CP All PCL	TH0737010Y08	5,28	59,25	+1,28%
Airports of Thailand	TH0765010Z08	4,93	66,00	+0,38%
PTT PCL	TH0646010Z00	4,66	33,75	-0,74%
Advanced Info	TH0268010Z03	4,06	206,00	-0,96%
Delta Electronics Thailand	TH0528A10Z06	3,95	74,50	-1,65%
PTT Exploration	TH0355A10Z04	3,49	155,00	-2,21%
Ngern Tid Lor PCL	THA271010003	3,38	20,30	-1,93%
Gulf Energy	TH8319010Z06	3,07	41,25	-1,79%
Bangkok Bank	TH0001010006	2,59	139,00	-0,36%
Central Pattana	TH0481B10Z00	2,57	60,25	-1,63%

Principais fundos de ações por MFC Asset Management PLC

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
MFC HiDividend	3,02B	-0,30	-3,23	1,79
MFC Short Maturity Management Plus	2,14B	0,57	1,13	-
MFC Value Long Term Equity Fund	1,45B	-2,08	-4,17	1,42
MFC Retirement Value Fund	1,2B	-2,08	-4,38	1,20
MFC Smart Fixed Income Fund	607,03M	0,59	0,99	1,69

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Ibovespa	127.396	-355	-0,28%
Ibovespa Futuros	128.144	-476	-0,37%
US 500	5.308,1	-0,0	0,00%
US 30	39.811,2	+4,4	+0,01%
S&P 500 VIX	12,24	+0,09	+0,74%
Bitcoin Futuro	70.052,5	+197,5	+0,28%
Índice Dólar	104,580	+0,120	+0,11%

Petróleo Brent	82,97	-0,74	-0,88%
Petróleo WTI	78,67	-0,63	-0,79%
Café Contrato C	218,15	+11,45	+5,54%
Soja Chicago	1.233,12	-13,88	-1,11%
Cacau NY	7.339,00	+123,00	+1,70%
Ouro	2.424,25	-14,25	-0,58%
Açúcar NY nº11	18,58	-0,10	-0,54%

Dólar/BRL	5,1174	+0,0141	+0,28%
EUR/BRL	5,5534	+0,0098	+0,18%
EUR/Dólar	1,0850	-0,0005	-0,05%
Dólar/JPY	156,21	-0,04	-0,02%
GBP/Dólar	1,2705	0,0001	0,00%
GBP/BRL	6,5024	+0,0171	+0,26%
CAD/BRL	3,7489	+0,0020	+0,05%

Petrobras PN	36,87	+0,12	+0,33%
Vale ON	66,10	-0,05	-0,08%
Casas Bahia ON	7,65	+0,17	+2,27%
Magazine Luiza ON	1,53	-0,04	-2,55%
IRB Brasil ON	34,72	-0,15	-0,43%
Oi ON	0,61	0,00	0,00%
Weg ON	39,65	-0,20	-0,50%

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