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Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond B Accumulation Usd (0P0000CV7U)

Luxemburgo

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170,062 +0,006 +0,00%

09/06 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 55,77M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0351441372

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000CV7U - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000CV7U. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond B Accumulation Usd para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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09.06.2025	170,062	170,062	170,062	170,057	0,00%
06.06.2025	170,057	170,057	170,183	170,057	-0,07%
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30.05.2025	168,061	168,061	169,330	168,061	-0,75%
29.05.2025	169,330	169,330	169,330	168,479	0,51%
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21.05.2025	168,452	168,452	168,452	167,385	0,64%
20.05.2025	167,385	167,385	167,385	166,669	0,43%
19.05.2025	166,669	166,669	166,669	166,617	0,03%
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12.05.2025	165,500	165,500	165,500	164,031	0,90%

Alta: 170,183

Baixa: 164,031

Diferença: 6,152

Média: 167,950

Var%: 3,677

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