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Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond B Accumulation Usd (0P0000CV7U)

Luxemburgo

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14/08 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 68,22M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0351441372

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000CV7U

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Schroder International Selection Fund Asian Conver (0P0000CV7U). Nossos dados do Schroder International Selection Fund Asian Conver incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,790	75,010	74,220
Conversíveis	99,210	99,210	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	99,211	84,100
Derivativo	-1,798	42,480
Não alocado	2,586	9,999

Principais Participações

Nº de participações compradas: 119

Nº de participações vendidas: 71

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Gold Pole Capital Co Ltd. 1%	XS2849520650	5,54	-	-
Anllian Capital 2 Ltd. 0%	XS2944027726	5,39	-	-
SK Hynix Inc. 1.75%	XS2607736407	5,02	-	-
Alibaba Group Holding Ltd. 0%	XS3086574004	4,75	-	-
Bilibili Inc. 0.625%	XS3056794459	4,33	-	-
Goldman Sachs International 0%	XS2688819304	4,26	-	-
Xiaomi Best Time International Limited 0%	XS2269112863	3,86	-	-
LG Chem Ltd 1.75%	XS3072393450	3,82	-	-
Goldman Sachs International 0%	XS2482869208	3,62	-	-
Wuxi Apptec (Hongkong) Ltd. 0%	XS2919099650	3,55	-	-

Principais fundos de títulos por Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Schroder GlblCredit Income I AccUSD	5,33B	7,62	1,86	-
Schroder GlblCredit Income A dist U	5,33B	6,18	0,52	-
Schroder GlblCredit Income I dist U	5,33B	7,62	1,87	-
Schroder GlblCredit Income C dist U	5,33B	6,88	1,17	-
Schroder GAIA Cat Bond IF Acc USD	3,75B	4,10	10,39	5,18

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US 500	6.475,4	+6,9	+0,11%
US 30	45.201,0	+289,7	+0,65%
S&P 500 VIX	14,58	-0,25	-1,69%
Bitcoin Futuro	119.495,0	+1.100,0	+0,93%
Índice Dólar	97,750	-0,353	-0,36%

Petróleo Brent	66,55	-0,29	-0,43%
Petróleo WTI	63,63	-0,33	-0,52%
Café Contrato C	327,45	+0,95	+0,29%
Soja Chicago	1.033,00	+4,00	+0,39%
Cacau NY	8.260,50	+35,50	+0,43%
Ouro	3.384,12	+0,92	+0,03%
Açúcar NY nº11	16,56	-0,02	-0,12%

Dólar/BRL	5,4160	+0,0169	+0,31%
EUR/BRL	6,3251	+0,0159	+0,25%
EUR/Dólar	1,1685	+0,0036	+0,31%
Dólar/JPY	146,86	-0,97	-0,66%
GBP/Dólar	1,3553	+0,0018	+0,13%
GBP/BRL	7,3342	+0,0065	+0,09%
CAD/BRL	3,9260	+0,0062	+0,16%

Petrobras PN	30,18	-0,39	-1,28%
Vale ON	53,42	-0,67	-1,24%
Casas Bahia ON	2,87	-0,10	-3,37%
Magazine Luiza ON	6,68	-0,05	-0,74%
IRB Brasil ON	46,41	-0,34	-0,73%
Oi ON	0,56	0,00	0,00%
Weg ON	36,49	-0,13	-0,35%

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BlackRock Global .	15,840	+0,090	+0,57%
PAGR	1,995	0,000	0,00%
Nifty Growth Sect.	11.437,10	+17,40	+0,15%
FUNDO DE INVESTIM.	3.757,837	+3,249	+0,09%
Belgium 3.45 22-J.	96,290	+0,290	+0,30%