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Schroder International Selection Fund Euro Corporate Bond B Distribution Eur Sf (0P0000ONYF)

Luxemburgo

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08/08 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 16,11B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0512749036

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000ONYF

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Schroder International Selection Fund EURO Corpora (0P0000ONYF). Nossos dados do Schroder International Selection Fund EURO Corpora incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	7,640	24,800	17,160
Título	91,030	105,060	14,030
Conversíveis	1,330	1,330	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	-	15,235
Índice Preço/Valor Contábil	0,419	1,616
Índice Preço/Vendas	0,085	6,626
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	76,786
Retorno com dividendos	-	3,271
Crescimento de lucros em 5 anos	-	14,997

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	90,240	78,740
Governo	3,755	9,343
Não alocado	7,621	10,477
Derivativo	-3,438	11,440
Securitizado	0,495	7,714

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 787

Nº de participações vendidas: 171

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro Schatz Future Sept 25	DE000F1NGF79	2,16	-	-
TotalEnergies Capital International S.A. 3.647%	XS3106109849	1,03	-	-
TotalEnergies Capital International S.A. 3.852%	XS3015113882	0,97	-	-
Novo Nordisk Finance (Netherlands) B.V. 2.875%	XS3002553298	0,83	-	-
Credit Agricole Assurances 6.25%	FR001400Y7R4	0,79	-	-
Var Energi ASA 3.875%	XS3019303133	0,70	-	-
Athene Global Funding 5.0788%	XS3020801430	0,67	-	-
BNP Paribas SA 3.7796%	FR0014010KM7	0,67	-	-
Bank of Nova Scotia 7.35%	-	0,66	-	-
Wintershall Dea Finance B.V. 4.357%	XS2908095172	0,65	-	-

Principais fundos de títulos por Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
SIEURO Corporate Bond A Acc	16,11B	2,64	4,12	1,88
SIEURO Corporate Bond A Inc	16,11B	2,64	4,12	1,88
SIEURO Corporate Bond A1 Acc	16,11B	2,38	3,66	1,42
Selection Fund EURO Corporate Bond1	16,11B	2,37	3,65	1,42
SIEURO Corporate Bond B Acc	16,11B	2,34	3,60	1,37

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Ibovespa Futuros	135.992	-826	-0,60%
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US 30	44.245,5	+276,8	+0,63%
S&P 500 VIX	15,15	-1,42	-8,57%
Bitcoin Futuro	116.955,0	-1.210,0	-1,02%
Índice Dólar	98,010	-0,220	-0,22%

Petróleo Brent	66,59	+0,16	+0,24%
Petróleo WTI	63,88	0,00	0,00%
Café Contrato C	309,35	+11,55	+3,88%
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Açúcar NY nº11	16,25	+0,24	+1,50%

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EUR/BRL	6,3252	-0,0016	-0,03%
EUR/Dólar	1,1640	-0,0026	-0,22%
Dólar/JPY	147,73	+0,60	+0,41%
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GBP/BRL	7,3090	+0,0184	+0,25%
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ADO	0,023	+0,004	+21,05%
Sextant Europe A	214,400	+0,910	+0,43%
ONTE	205,65	+2,75	+1,36%
Counsel Growth Po.	13,664	-0,015	-0,11%
I6T	110,75	0,00	0,00%