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Schroder International Selection Fund Euro Corporate Bond B Distribution Eur Sf (0P0000ONYF)

Luxemburgo

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21/01 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 14,64B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0512749036

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000ONYF

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Schroder International Selection Fund EURO Corpora (0P0000ONYF). Nossos dados do Schroder International Selection Fund EURO Corpora incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	6,800	22,420	15,620
Título	90,780	102,610	11,830
Conversíveis	2,410	2,410	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	-	13,172
Índice Preço/Valor Contábil	0,419	1,674
Índice Preço/Vendas	0,085	6,770
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	78,195
Retorno com dividendos	-	3,087
Crescimento de lucros em 5 anos	-	15,249

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	87,189	80,771
Governo	6,488	12,160
Derivativo	-3,275	12,231
Não alocado	6,817	11,469
Securitizado	0,402	7,683

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 794

Nº de participações vendidas: 178

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro Schatz Future Mar 25	DE000F01NAF4	3,04	-	-
Germany 2.4 19-Oct-2028	DE000BU25018	1,46	100,580	0,00%
JPMorgan Chase & Co. 4.457%	XS2717291970	0,78	-	-
Germany 2.5 11-Oct-2029	DE000BU25034	0,71	100,840	0,00%
Booking Holdings Inc 3.875%	XS2945618622	0,70	-	-
Wintershall Dea Finance B.V. 4.357%	XS2908095172	0,68	-	-
MSD Netherlands Capital BV 3.7%	XS2825486074	0,68	-	-
MSD Netherlands Capital BV 3.5%	XS2825485852	0,67	-	-
BMW International Investment B.V. 3.25%	XS2823825711	0,66	-	-
France (Republic Of) 0%	FR0128690684	0,65	-	-

Principais fundos de títulos por Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
SIEURO Corporate Bond A Acc	14,61B	5,98	-0,94	1,70
SIEURO Corporate Bond A Inc	14,64B	5,98	-0,94	1,70
SIEURO Corporate Bond A1 Acc	14,61B	5,51	-1,38	1,25
Selection Fund EURO Corporate Bond1	14,64B	5,51	-1,38	1,25
SIEURO Corporate Bond B Acc	14,61B	5,45	-1,43	1,20

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US 30	44.072,9	+46,6	+0,11%
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Bitcoin Futuro	105.460,0	-1.765,0	-1,65%
Índice Dólar	107,855	-0,006	-0,01%

Petróleo Brent	79,19	-0,10	-0,13%
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Açúcar NY nº11	17,77	+0,01	+0,06%

Dólar/BRL	6,0220	0,0000	0,00%
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EUR/Dólar	1,0419	-0,0009	-0,09%
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