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Schroder International Selection Fund Euro Credit Conviction C Distribution Eur Qv (0P00011GG1)

Luxemburgo

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02:00:00 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 3,26B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0995120838

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00011GG1 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00011GG1. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Schroder International Selection Fund Euro Credit Conviction C Distribution Eur Qv para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
18.07.2025	104,966	104,966	104,966	104,746	0,21%
17.07.2025	104,746	104,746	104,746	104,730	0,02%
16.07.2025	104,730	104,730	104,827	104,730	-0,09%
15.07.2025	104,827	104,827	104,827	104,827	0,22%
14.07.2025	104,600	104,600	104,600	104,600	-0,05%
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09.07.2025	104,706	104,706	104,706	104,706	0,11%
08.07.2025	104,595	104,595	104,777	104,595	-0,17%
07.07.2025	104,777	104,777	104,777	104,772	0,00%
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03.07.2025	104,557	104,557	104,557	104,391	0,16%
02.07.2025	104,391	104,391	104,474	104,391	-0,08%
01.07.2025	104,474	104,474	104,474	104,277	0,19%
30.06.2025	104,277	104,277	104,277	104,200	0,07%
27.06.2025	104,200	104,200	104,277	104,200	-0,07%
26.06.2025	104,277	104,277	105,318	104,277	-0,99%
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24.06.2025	105,338	105,338	105,338	105,299	0,04%
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18.06.2025	105,247	105,247	105,247	105,243	0,00%

Alta: 105,338

Baixa: 104,200

Diferença: 1,138

Média: 104,780

Var%: -0,264

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