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Schroder International Selection Fund Euro Credit Conviction C Distribution Eur Qv (0P00011GG1)

Luxemburgo

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04/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 3,16B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0995120838

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00011GG1

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Schroder International Selection Fund EURO Credit (0P00011GG1). Nossos dados do Schroder International Selection Fund EURO Credit incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	10,080	34,090	24,010
Título	87,660	107,560	19,900
Conversíveis	2,270	2,270	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	-	15,232
Índice Preço/Valor Contábil	0,419	1,650
Índice Preço/Vendas	0,085	6,658
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	77,461
Retorno com dividendos	-	3,259
Crescimento de lucros em 5 anos	-	15,208

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	89,944	77,150
Derivativo	-5,741	13,405
Governo	3,368	14,615
Não alocado	10,204	11,199
Securitizado	0,124	7,657

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 535

Nº de participações vendidas: 106

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro Schatz Future June 25	DE000F1B2NJ1	4,24	-	-
Euro Bund Future June 25	DE000F1B2NG7	1,55	-	-
Bank of Nova Scotia 7.35%	-	1,13	-	-
Berkeley Group Plc 2.5%	XS2370445921	0,88	-	-
TotalEnergies Capital International S.A. 3.852%	XS3015113882	0,87	-	-
Grifols S.A. 7.125%	XS2961445090	0,83	-	-
Credit Agricole Assurances 6.25%	FR001400Y7R4	0,79	-	-
Athene Global Funding 5.3052%	XS3020801430	0,76	-	-
Wintershall Dea Finance B.V. 4.357%	XS2908095172	0,74	-	-
Mexico (United Mexican States) 4.4899%	XS2754067242	0,73	-	-

Principais fundos de títulos por Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
SIEURO Corporate Bond A Acc	15,5B	0,66	2,71	1,56
SIEURO Corporate Bond A Inc	15,5B	0,66	2,71	1,56
SIEURO Corporate Bond A1 Acc	15,5B	0,52	2,25	1,10
Selection Fund EURO Corporate Bond1	15,5B	0,51	2,25	1,10
SIEURO Corporate Bond B Acc	15,5B	0,49	2,20	1,05

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Ibovespa Futuros	137.845	+20	+0,01%
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US 30	42.538,8	+111,1	+0,26%
S&P 500 VIX	17,24	-0,37	-2,10%
Bitcoin Futuro	104.472,5	-632,5	-0,60%
Índice Dólar	98,725	-0,005	-0,01%

Petróleo Brent	65,43	+0,57	+0,88%
Petróleo WTI	63,50	+0,65	+1,03%
Café Contrato C	359,35	+13,20	+3,81%
Soja Chicago	1.054,38	+10,38	+0,99%
Cacau NY	10.093,50	+145,50	+1,46%
Ouro	3.371,45	-27,75	-0,82%
Açúcar NY nº11	16,62	-0,13	-0,78%

Dólar/BRL	5,5960	-0,0402	-0,71%
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Dólar/JPY	143,77	+1,00	+0,70%
GBP/Dólar	1,3584	+0,0017	+0,13%
GBP/BRL	7,6016	-0,0360	-0,47%
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Petrobras PN	29,42	+0,07	+0,24%
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