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Schroder International Selection Fund Euro Credit Conviction C Distribution Eur Qv (0P00011GG1)

Luxemburgo

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27/12 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,96B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0995120838

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00011GG1

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Schroder International Selection Fund EURO Credit (0P00011GG1). Nossos dados do Schroder International Selection Fund EURO Credit incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	10,320	32,270	21,950
Título	87,430	104,890	17,460
Conversíveis	2,240	2,240	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	-	13,092
Índice Preço/Valor Contábil	0,419	1,690
Índice Preço/Vendas	0,085	6,759
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	78,195
Retorno com dividendos	-	3,057
Crescimento de lucros em 5 anos	-	15,103

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	89,837	78,321
Derivativo	-4,771	11,906
Governo	2,834	11,803
Não alocado	9,877	12,426
Securitizado	0,148	7,735

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 529

Nº de participações vendidas: 114

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	2,19	-	-
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	1,41	-	-
Berkeley Group Plc 2.5%	XS2370445921	0,92	-	-
Wintershall Dea Finance B.V. 4.357%	XS2908095172	0,77	-	-
Mexico (United Mexican States) 4.4899%	XS2754067242	0,76	-	-
Bayer AG 7%	XS2684846806	0,75	-	-
Fraport AG 1.875%	XS2324724645	0,74	-	-
Booking Holdings Inc 3.875%	XS2945618622	0,72	-	-
Gatwick Airport Finance Plc 4.375%	XS2329602135	0,71	-	-
Sogecap SA 5%	FR001400SZ86	0,70	-	-

Principais fundos de títulos por Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
SIEURO Corporate Bond I Acc	14,45B	7,24	0,11	2,79
SIEURO Corporate Bond Z EUR Acc	14,45B	6,74	-0,40	2,26
SIEURO Corporate Bond Z EUR Inc	14,45B	6,74	-0,39	2,27
SIEURO Corporate Bond A Acc	14,45B	6,27	-0,87	1,78
SIEURO Corporate Bond A Inc	14,45B	6,27	-0,87	1,78

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US 500	5.975,6	-62,0	-1,03%
US 30	43.016,0	-309,8	-0,72%
S&P 500 VIX	15,95	+1,22	+8,28%
Bitcoin Futuro	96.280,0	-1.220,0	-1,25%
Índice Dólar	107,79	-0,10	-0,09%

Petróleo Brent	73,79	0,00	0,00%
Petróleo WTI	70,60	+0,98	+1,41%
Café Contrato C	322,65	-2,00	-0,62%
Soja Chicago	980,00	-8,00	-0,81%
Cacau NY	9.876,00	-1.151,00	-10,44%
Ouro	2.631,90	-45,20	-1,69%
Açúcar NY nº11	19,37	+0,11	+0,57%

Dólar/BRL	6,1964	+0,0136	+0,16%
EUR/BRL	6,4610	+0,0399	+0,62%
EUR/Dólar	1,0427	+0,0005	+0,00%
Dólar/JPY	157,82	-0,18	-0,11%
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IRB Brasil ON	43,35	+0,50	+1,17%
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