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Schroder International Selection Fund Euro Credit Conviction C Distribution Eur Qv (0P00011GG1)

Luxemburgo

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104,200 -0,077 -0,07%

27/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 3,19B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0995120838

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00011GG1

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Schroder International Selection Fund EURO Credit (0P00011GG1). Nossos dados do Schroder International Selection Fund EURO Credit incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	12,500	35,820	23,320
Título	85,870	106,580	20,710
Conversíveis	1,640	1,640	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	-	15,101
Índice Preço/Valor Contábil	0,419	1,650
Índice Preço/Vendas	0,085	6,661
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	77,520
Retorno com dividendos	-	3,274
Crescimento de lucros em 5 anos	-	15,130

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	89,998	78,040
Derivativo	-5,863	11,794
Não alocado	12,255	9,966
Governo	1,849	10,276
Securitizado	0,121	7,466

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 540

Nº de participações vendidas: 110

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro Schatz Future June 25	DE000F1B2NJ1	4,11	-	-
Bank of Nova Scotia 7.35%	-	1,12	-	-
Berkeley Group Plc 2.5%	XS2370445921	0,87	-	-
TotalEnergies Capital International S.A. 3.852%	XS3015113882	0,85	-	-
Euro Bund Future June 25	DE000F1B2NG7	0,83	-	-
Grifols S.A. 7.125%	XS2961445090	0,80	-	-
Credit Agricole Assurances 6.25%	FR001400Y7R4	0,78	-	-
Athene Global Funding 5.3052%	XS3020801430	0,76	-	-
Wintershall Dea Finance B.V. 4.357%	XS2908095172	0,73	-	-
Var Energi ASA 3.875%	XS3019303133	0,69	-	-

Principais fundos de títulos por Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
SIEURO Corporate Bond A Acc	15,69B	1,35	3,58	1,69
SIEURO Corporate Bond A Inc	15,69B	1,35	3,58	1,69
SIEURO Corporate Bond A1 Acc	15,69B	1,17	3,12	1,23
SIEURO Corporate Bond B Acc	15,69B	1,14	3,06	1,18
Selection Fund EURO Corporate Bond1	15,69B	1,16	3,11	1,23

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Ibovespa Futuros	139.110	-323	-0,23%
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US 30	43.927,6	+540,8	+1,25%
S&P 500 VIX	16,32	-0,27	-1,63%
Bitcoin Futuro	108.250,00	-25,00	-0,02%
Índice Dólar	97,03	+0,27	+0,28%

Petróleo Brent	66,80	+0,11	+0,16%
Petróleo WTI	65,52	+0,28	+0,43%
Café Contrato C	303,75	-1,90	-0,62%
Soja Chicago	1.027,75	+5,00	+0,49%
Cacau NY	8.921,00	-120,00	-1,33%
Ouro	3.302,30	-45,70	-1,36%
Açúcar NY nº11	15,81	+0,16	+1,02%

Dólar/BRL	5,4856	-0,0034	-0,06%
EUR/BRL	6,4291	+0,0078	+0,12%
EUR/Dólar	1,1720	+0,0020	+0,17%
Dólar/JPY	144,67	+0,28	+0,19%
GBP/Dólar	1,3716	-0,0013	-0,09%
GBP/BRL	7,5238	-0,0110	-0,15%
CAD/BRL	4,0093	-0,0136	-0,34%

Petrobras PN	31,21	-0,25	-0,79%
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Magazine Luiza ON	9,30	-0,12	-1,27%
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Fidelity Canadian.	10,518	+0,010	+0,09%
BNY Mellon Invest.	3,01	+0,02	+0,75%
Grandeur Peak Glo.	17,190	+0,120	+0,70%