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Schroder International Selection Fund Euro Credit Conviction C Distribution Eur Qv (0P00011GG1)

Luxemburgo

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06/02 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 3,03B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0995120838

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00011GG1

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Schroder International Selection Fund EURO Credit (0P00011GG1). Nossos dados do Schroder International Selection Fund EURO Credit incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	6,480	29,900	23,420
Título	91,200	108,260	17,060
Conversíveis	2,320	2,320	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	-	13,212
Índice Preço/Valor Contábil	0,419	1,682
Índice Preço/Vendas	0,085	6,786
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	78,402
Retorno com dividendos	-	3,112
Crescimento de lucros em 5 anos	-	15,150

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	89,533	80,707
Derivativo	-4,787	11,784
Governo	6,492	12,127
Não alocado	6,466	11,651
Securitizado	0,144	7,706

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 533

Nº de participações vendidas: 110

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro Schatz Future Mar 25	DE000F01NAF4	4,93	-	-
Euro Bobl Future Mar 25	DE000F01NAE7	1,35	-	-
Berkeley Group Plc 2.5%	XS2370445921	0,91	-	-
Grifols S.A. 7.125%	XS2961445090	0,84	-	-
Wintershall Dea Finance B.V. 4.357%	XS2908095172	0,76	-	-
Mexico (United Mexican States) 4.4899%	XS2754067242	0,76	-	-
Fraport AG 1.875%	XS2324724645	0,74	-	-
Gatwick Airport Finance Plc 4.375%	XS2329602135	0,70	-	-
France (Republic Of) 0%	FR0128690684	0,70	-	-
Bayer AG 7%	XS2684846806	0,69	-	-

Principais fundos de títulos por Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
SIEURO Corporate Bond A Acc	15,01B	5,98	-0,94	1,70
SIEURO Corporate Bond A Inc	15,01B	5,98	-0,94	1,70
SIEURO Corporate Bond A1 Acc	15,01B	5,51	-1,38	1,25
Selection Fund EURO Corporate Bond1	15,01B	5,51	-1,38	1,25
SIEURO Corporate Bond B Acc	15,01B	5,45	-1,43	1,20

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US 30	44.718,5	-29,2	-0,07%
S&P 500 VIX	15,34	-0,16	-1,03%
Bitcoin Futuro	97.907,5	+792,5	+0,82%
Índice Dólar	107,685	+0,138	+0,13%

Petróleo Brent	74,69	+0,40	+0,54%
Petróleo WTI	71,02	+0,41	+0,58%
Café Contrato C	407,43	+3,48	+0,86%
Soja Chicago	1.054,12	-5,88	-0,55%
Cacau NY	9.957,50	-136,50	-1,35%
Ouro	2.884,76	+8,06	+0,28%
Açúcar NY nº11	19,66	+0,09	+0,46%

Dólar/BRL	5,7560	-0,0057	-0,10%
EUR/BRL	5,9740	-0,0087	-0,15%
EUR/Dólar	1,0372	-0,0011	-0,11%
Dólar/JPY	151,96	+0,61	+0,40%
GBP/Dólar	1,2445	+0,0008	+0,06%
GBP/BRL	7,1710	+0,0077	+0,11%
CAD/BRL	4,0278	-0,0008	-0,02%

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