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Schroder International Selection Fund Euro Credit Conviction C Distribution Eur Qv (0P00011GG1)

Luxemburgo

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105,397 -0,023 -0,02%

08/08 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 3,4B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0995120838

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00011GG1

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Schroder International Selection Fund EURO Credit (0P00011GG1). Nossos dados do Schroder International Selection Fund EURO Credit incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	12,340	35,500	23,160
Título	86,740	106,860	20,120
Conversíveis	0,920	0,920	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	-	15,235
Índice Preço/Valor Contábil	0,419	1,616
Índice Preço/Vendas	0,085	6,626
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	76,786
Retorno com dividendos	-	3,271
Crescimento de lucros em 5 anos	-	14,997

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	89,024	78,740
Derivativo	-5,967	11,440
Não alocado	12,344	10,477
Governo	3,214	9,343
Securitizado	0,465	7,714

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 537

Nº de participações vendidas: 111

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro Schatz Future Sept 25	DE000F1NGF79	3,55	-	-
Bank of Nova Scotia 7.35%	-	1,08	-	-
Berkeley Group Plc 2.5%	XS2370445921	0,87	-	-
TotalEnergies Capital International S.A. 3.852%	XS3015113882	0,84	-	-
Grifols S.A. 7.125%	XS2961445090	0,79	-	-
Credit Agricole Assurances 6.25%	FR001400Y7R4	0,78	-	-
Euro Bund Future Sept 25	DE000F1NGF53	0,78	-	-
Wintershall Dea Finance B.V. 4.357%	XS2908095172	0,73	-	-
Athene Global Funding 5.0788%	XS3020801430	0,73	-	-
Var Energi ASA 3.875%	XS3019303133	0,69	-	-

Principais fundos de títulos por Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
SIEURO Corporate Bond A1 Acc	16,11B	2,38	3,66	1,42
Selection Fund EURO Corporate Bond1	16,11B	2,37	3,65	1,42
SIEURO Corporate Bond B Acc	16,11B	2,34	3,60	1,37
Selection Fund EURO Corporate Bondc	16,11B	2,88	4,54	2,29
SIEURO Corporate Bond B Inc	16,11B	2,34	3,60	1,37

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Ibovespa Futuros	135.992	-826	-0,60%
US 500	6.401,3	+61,3	+0,97%
US 30	44.245,5	+276,8	+0,63%
S&P 500 VIX	15,15	-1,42	-8,57%
Bitcoin Futuro	116.955,0	-1.210,0	-1,02%
Índice Dólar	98,010	-0,220	-0,22%

Petróleo Brent	66,59	+0,16	+0,24%
Petróleo WTI	63,88	0,00	0,00%
Café Contrato C	309,35	+11,55	+3,88%
Soja Chicago	987,50	-6,25	-0,63%
Cacau NY	8.526,00	-118,00	-1,37%
Ouro	3.491,30	+37,60	+1,09%
Açúcar NY nº11	16,25	+0,24	+1,50%

Dólar/BRL	5,4340	+0,0104	+0,19%
EUR/BRL	6,3252	-0,0016	-0,03%
EUR/Dólar	1,1640	-0,0026	-0,22%
Dólar/JPY	147,73	+0,60	+0,41%
GBP/Dólar	1,3451	+0,0008	+0,06%
GBP/BRL	7,3090	+0,0184	+0,25%
CAD/BRL	3,9499	+0,0039	+0,10%

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Casas Bahia ON	2,73	-0,07	-2,50%
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AMII	0,044	0,000	0,00%
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