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Schroder International Selection Fund Euro Credit Conviction C Distribution Eur Qv (0P00011GG1)

Luxemburgo

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17/04 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 3,07B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0995120838

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00011GG1

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Schroder International Selection Fund EURO Credit (0P00011GG1). Nossos dados do Schroder International Selection Fund EURO Credit incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	13,580	35,900	22,320
Título	84,030	103,330	19,300
Conversíveis	2,390	2,390	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	-	13,342
Índice Preço/Valor Contábil	0,419	1,668
Índice Preço/Vendas	0,085	6,799
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	83,463
Retorno com dividendos	-	3,009
Crescimento de lucros em 5 anos	-	15,338

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	89,027	76,440
Derivativo	-5,581	14,094
Não alocado	13,598	11,711
Governo	0,606	11,519
Securitizado	0,129	7,676

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 533

Nº de participações vendidas: 104

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro Schatz Future June 25	DE000F1B2NJ1	4,13	-	-
Bank of Nova Scotia 7.35%	-	1,20	-	-
Euro Bund Future June 25	DE000F1B2NG7	0,93	-	-
Berkeley Group Plc 2.5%	XS2370445921	0,87	-	-
TotalEnergies Capital International S.A. 3.852%	XS3015113882	0,85	-	-
Grifols S.A. 7.125%	XS2961445090	0,81	-	-
Credit Agricole Assurances 6.25%	FR001400Y7R4	0,77	-	-
Athene Global Funding 5.3052%	XS3020801430	0,76	-	-
Wintershall Dea Finance B.V. 4.357%	XS2908095172	0,73	-	-
Mexico (United Mexican States) 4.4899%	XS2754067242	0,71	-	-

Principais fundos de títulos por Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
SIEURO Corporate Bond A Acc	15,32B	0,11	1,32	1,47
SIEURO Corporate Bond A Inc	15,32B	0,11	1,32	1,47
SIEURO Corporate Bond A1 Acc	15,32B	0,00	0,87	1,02
Selection Fund EURO Corporate Bond1	15,32B	-0,00	0,86	1,01
SIEURO Corporate Bond B Acc	15,32B	-0,01	0,81	0,96

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Ibovespa Futuros	131.984	-6	0,00%
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US 30	39.229,5	-439,9	-1,11%
S&P 500 VIX	29,65	0,00	0,00%
Bitcoin Futuro	85.420,0	+25,0	+0,03%
Índice Dólar	99,130	-0,010	-0,01%

Petróleo Brent	67,85	+2,00	+3,04%
Petróleo WTI	64,68	+0,26	+0,40%
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Cacau NY	8.365,00	+269,00	+3,32%
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Açúcar NY nº11	17,93	+0,07	+0,39%

Dólar/BRL	5,8073	+0,0010	+0,02%
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