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Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond I Accumulation Eur Hedged (0P0000LZF7)

Luxemburgo

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02:00:00 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,22B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0452437451

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000LZF7

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Schroder International Selection Fund Global Corpo (0P0000LZF7). Nossos dados do Schroder International Selection Fund Global Corpo incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,090	67,780	63,690
Título	94,770	114,510	19,740
Conversíveis	0,580	0,580	0,000
Preferenciais	0,560	0,560	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	-	13,263
Índice Preço/Valor Contábil	0,419	1,627
Índice Preço/Vendas	0,085	0,745
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	6,612
Retorno com dividendos	-	4,051
Crescimento de lucros em 5 anos	-	11,764

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	94,828	68,866
Derivativo	-3,490	50,237
Governo	4,684	16,192
Não alocado	3,452	19,121
Securitizado	0,193	3,845

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 746

Nº de participações vendidas: 170

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
2 Year Treasury Note Future Sept 25	-	10,63	-	-
Euro Bobl Future June 25	DE000F1B2NH5	3,82	-	-
10 Year Government of Canada Bond Future Sept 25	-	2,37	-	-
JPMorgan Chase & Co. 2.963%	-	1,48	-	-
Bank of America Corp. 2.972%	-	1,46	-	-
Ultra US Treasury Bond Future Sept 25	-	1,21	-	-
Wells Fargo & Co. 5.499%	-	1,07	-	-
Bank of America Corp. 1.898%	-	0,93	-	-
Morgan Stanley 2.511%	-	0,88	-	-
Stellantis Finance Us Inc 6.45%	-	0,83	-	-

Principais fundos de títulos por Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
SIEURO Corporate Bond Z EUR Acc	15,7B	1,55	4,07	2,17
SIEURO Corporate Bond Z EUR Inc	15,7B	1,55	4,07	2,17
SIEURO Corporate Bond A Acc	15,7B	1,35	3,58	1,69
SIEURO Corporate Bond A Inc	15,7B	1,35	3,58	1,69
SIEURO Corporate Bond A1 Acc	15,7B	1,17	3,12	1,23

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Ibovespa Futuros	139.433	+1.300	+0,94%
US 500	6.147,9	+6,9	+0,11%
US 30	43.473,5	+86,7	+0,20%
S&P 500 VIX	16,59	-0,17	-1,01%
Bitcoin Futuro	107.917,5	-507,5	-0,47%
Índice Dólar	97,007	+0,085	+0,09%

Petróleo Brent	66,85	+0,14	+0,21%
Petróleo WTI	65,42	+0,18	+0,28%
Café Contrato C	304,20	-0,30	-0,10%
Soja Chicago	1.020,88	-0,87	-0,09%
Cacau NY	9.040,00	+344,00	+3,96%
Ouro	3.327,45	-20,55	-0,61%
Açúcar NY nº11	15,60	-0,38	-2,38%

Dólar/BRL	5,4890	-0,0747	-1,34%
EUR/BRL	6,4062	-0,0164	-0,26%
EUR/Dólar	1,1692	-0,0006	-0,05%
Dólar/JPY	144,76	+0,34	+0,24%
GBP/Dólar	1,3731	+0,0005	+0,04%
GBP/BRL	7,5223	-0,0103	-0,14%
CAD/BRL	4,0228	-0,0012	-0,03%

Petrobras PN	31,46	+0,25	+0,80%
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Casas Bahia ON	3,10	+0,01	+0,32%
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