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Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond I Accumulation Eur Hedged (0P0000LZF7)

Luxemburgo

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189,098 -0,082 -0,04%

26/08 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,16B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0452437451

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000LZF7

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Schroder International Selection Fund Global Corpo (0P0000LZF7). Nossos dados do Schroder International Selection Fund Global Corpo incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,490	69,230	66,740
Título	96,520	119,770	23,250
Conversíveis	0,250	0,250	0,000
Preferenciais	0,720	0,720	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	-	14,325
Índice Preço/Valor Contábil	0,419	1,647
Índice Preço/Vendas	0,085	0,848
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	7,003
Retorno com dividendos	-	4,062
Crescimento de lucros em 5 anos	-	11,383

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	94,892	71,600
Derivativo	-3,031	63,367
Governo	5,983	14,754
Não alocado	1,812	19,102
Securitizado	0,345	4,263

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 787

Nº de participações vendidas: 189

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
2 Year Treasury Note Future Sept 25	-	11,55	-	-
US Treasury Bond Future Sept 25	-	3,12	-	-
10 Year Government of Canada Bond Future Sept 25	-	2,32	-	-
Ultra US Treasury Bond Future Sept 25	-	2,11	-	-
Bank of America Corp. 2.972%	-	1,52	-	-
JPMorgan Chase & Co. 2.963%	-	1,51	-	-
Euro Schatz Future Sept 25	DE000F1NGF79	1,38	-	-
Wells Fargo & Co. 5.499%	-	1,09	-	-
Euro Bobl Future Sept 25	DE000F1NGF61	0,96	-	-
Bank of America Corp. 1.898%	-	0,95	-	-

Principais fundos de títulos por Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
SIEURO Corporate Bond A Acc	16,06B	2,64	4,12	1,88
SIEURO Corporate Bond A Inc	16,06B	2,64	4,12	1,88
SIEURO Corporate Bond A1 Acc	16,06B	2,38	3,66	1,42
Selection Fund EURO Corporate Bond1	16,06B	2,37	3,65	1,42
SIEURO Corporate Bond B Acc	16,06B	2,34	3,60	1,37

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Ibovespa	137.771	-254	-0,18%
Ibovespa Futuros	140.316	-248	-0,18%
US 500	6.469,3	+3,4	+0,05%
US 30	45.466,0	+47,9	+0,11%
S&P 500 VIX	14,73	+0,11	+0,75%
Bitcoin Futuro	110.880,0	-605,0	-0,54%
Índice Dólar	98,430	+0,308	+0,31%

Petróleo Brent	66,60	-0,10	-0,15%
Petróleo WTI	63,19	-0,06	-0,09%
Café Contrato C	370,65	-7,10	-1,88%
Soja Chicago	1.048,50	+0,50	+0,05%
Cacau NY	7.629,00	-395,00	-4,92%
Ouro	3.430,92	-2,08	-0,06%
Açúcar NY nº11	16,38	-0,04	-0,24%

Dólar/BRL	5,4311	+0,0190	+0,35%
EUR/BRL	6,3012	-0,0239	-0,38%
EUR/Dólar	1,1602	-0,0040	-0,34%
Dólar/JPY	147,82	+0,42	+0,28%
GBP/Dólar	1,3451	-0,0031	-0,23%
GBP/BRL	7,3078	-0,0128	-0,17%
CAD/BRL	3,9222	-0,0023	-0,06%

Petrobras PN	30,43	-0,22	-0,72%
Vale ON	55,41	+0,49	+0,89%
Casas Bahia ON	3,04	-0,08	-2,56%
Magazine Luiza ON	7,00	-0,12	-1,69%
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Oi ON	0,60	-0,03	-4,76%
Weg ON	37,59	-0,14	-0,37%

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Dodge & Cox Stock	278,11	+1,18	+0,43%
WIB	0,1300	+0,0100	+8,33%
USNA	31,70	-0,09	-0,28%
Bosera FuNing Pur.	1,024	+0,002	+0,15%