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Schroder International Selection Fund Sustainable Global Sovereign Bond E Accumulation Eur (0P0000YBQW)

Luxemburgo

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119,786 -0,300 -0,25%

07/02 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 12,85M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0894413748

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000YBQW

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Schroder International Selection Fund Global Uncon (0P0000YBQW). Nossos dados do Schroder International Selection Fund Global Uncon incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	12,000	154,530	142,530
Título	87,990	114,390	26,400

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	7,201	12,845
Índice Preço/Valor Contábil	0,776	1,776
Índice Preço/Vendas	1,630	1,054
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	6,152
Retorno com dividendos	6,471	3,922
Crescimento de lucros em 5 anos	9,088	7,947

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Derivativo	-0,099	67,420
Governo	87,997	72,169
Não alocado	12,103	27,246

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 180

Nº de participações vendidas: 68

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Notes 1.375%	-	11,53	-	-
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	9,66	-	-
United States Treasury Notes 4%	-	5,11	-	-
European Union 0%	EU000A3K4EZ9	4,80	-	-
5 Year Treasury Note Future Mar 25	-	4,10	-	-
European Union 2.75 04-Feb-2033	EU000A3K4DW8	3,75	100,570	-0,11%
United States Treasury Bonds 4.375%	-	3,47	-	-
Japan (Government Of) 0.1%	JP1103471H66	2,99	-	-
Long Gilt Future Mar 25	-	2,79	-	-
Germany 2.1 12-Apr-2029	DE000BU25026	2,71	100,010	+0,05%

Principais fundos de títulos por Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Selection Fund EURO Corporate Bondi	15,02B	7,04	0,03	2,71
SIEURO Corporate Bond C Acc	15,02B	6,41	-0,54	2,11
SIEURO Corporate Bond I Acc	15,02B	7,04	0,04	2,71
SIEURO Corporate Bond Z EUR Acc	15,02B	6,49	-0,47	2,19
SIEURO Corporate Bond Z EUR Inc	15,02B	6,49	-0,47	2,19

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US 30	44.311,0	-436,7	-0,98%
S&P 500 VIX	16,54	+1,04	+6,71%
Bitcoin Futuro	95.990,00	-1.295,00	-1,33%
Índice Dólar	107,930	+0,380	+0,35%

Petróleo Brent	74,66	+0,37	+0,50%
Petróleo WTI	71,00	+0,39	+0,55%
Café Contrato C	404,35	+0,40	+0,10%
Soja Chicago	1.049,50	-11,00	-1,04%
Cacau NY	10.018,00	-76,00	-0,75%
Ouro	2.887,60	+10,90	+0,38%
Açúcar NY nº11	19,36	-0,21	-1,07%

Dólar/BRL	5,8058	+0,0441	+0,69%
EUR/BRL	5,9956	+0,0144	+0,17%
EUR/Dólar	1,0327	-0,0054	-0,96%
Dólar/JPY	151,40	-0,04	-0,03%
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GBP/BRL	7,2044	+0,0403	+0,56%
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Petrobras PN	36,58	-0,21	-0,57%
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Oi ON	1,45	-0,02	-1,36%
Weg ON	53,94	-0,59	-1,08%

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