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Schroder International Selection Fund Sustainable Global Sovereign Bond E Accumulation Eur (0P0000YBQW)

Luxemburgo

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04/04 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 12,3M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0894413748

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000YBQW

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Schroder International Selection Fund Global Uncon (0P0000YBQW). Nossos dados do Schroder International Selection Fund Global Uncon incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	6,710	129,290	122,580
Título	93,290	137,100	43,810

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	7,201	12,845
Índice Preço/Valor Contábil	0,776	1,776
Índice Preço/Vendas	1,630	1,054
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	6,152
Retorno com dividendos	6,471	3,922
Crescimento de lucros em 5 anos	9,088	7,947

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	93,288	65,422
Derivativo	-0,317	110,179
Não alocado	7,020	13,029

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 194

Nº de participações vendidas: 80

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Notes 1.375%	-	11,16	-	-
Euro Bobl Future Mar 25	DE000F01NAE7	8,86	-	-
European Union 0%	EU000A3L3W70	7,57	-	-
Swap/02/15/2027/P:EUR/HICPXT/1M /R:EUR 2.04050	-	5,00	-	-
Swap/01/15/2027/P:EUR/HICPXT/1M /R:EUR 1.97375	-	5,00	-	-
United States Treasury Notes 4%	-	4,89	-	-
5 Year Treasury Note Future June 25	-	3,95	-	-
United States Treasury Bonds 4.375%	-	3,84	-	-
European Union 2.75 04-Feb-2033	EU000A3K4DW8	3,45	99,380	+0,37%
2 Year Treasury Note Future June 25	-	3,02	-	-

Principais fundos de títulos por Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
SIEURO Corporate Bond Z EUR Inc	15,4B	1,31	1,78	2,06
SIEURO Corporate Bond A Acc	15,4B	1,23	1,29	1,58
SIEURO Corporate Bond A Inc	15,4B	1,23	1,29	1,58
SIEURO Corporate Bond A1 Acc	15,4B	1,16	0,84	1,12
Selection Fund EURO Corporate Bond1	15,4B	1,16	0,84	1,12

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Ibovespa Futuros	127.594	-4.097	-3,11%
US 500	5.062,7	-333,9	-6,19%
US 30	38.227,5	-2.318,4	-5,72%
S&P 500 VIX	45,31	+15,29	+50,93%
Bitcoin Futuro	84.350,00	+2.185,00	+2,66%
Índice Dólar	102,770	+0,970	+0,95%

Petróleo Brent	65,58	-4,56	-6,50%
Petróleo WTI	61,99	-4,96	-7,41%
Café Contrato C	365,70	-19,55	-5,07%
Soja Chicago	977,00	-34,50	-3,41%
Cacau NY	8.512,00	-779,00	-8,38%
Ouro	3.035,40	-86,30	-2,76%
Açúcar NY nº11	18,84	-0,27	-1,41%

Dólar/BRL	5,8425	+0,2135	+3,79%
EUR/BRL	6,4005	+0,1805	+2,90%
EUR/Dólar	1,0955	-0,0095	-0,86%
Dólar/JPY	146,90	+0,84	+0,58%
GBP/Dólar	1,2890	-0,0206	-1,57%
GBP/BRL	7,5310	+0,1593	+2,16%
CAD/BRL	4,1078	+0,1156	+2,90%

Petrobras PN	34,55	-1,45	-4,03%
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Casas Bahia ON	7,50	-0,27	-3,47%
Magazine Luiza ON	10,83	-0,97	-8,22%
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Oi ON	0,91	-0,04	-4,21%
Weg ON	43,72	-0,55	-1,24%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
Schroder Internat.	121,571	+0,786	+0,65%
BMO International.	16,803	-0,585	-3,37%
VINCI MULTIESTRAT.	347,367	+0,109	+0,03%
Noruega a 3 anos	3,612	-0,131	-3,50%
OSE JPX-N. Futuros	24.425,00	-495,00	-1,99%
Tachlit TTF Tel B.	123,450	-1,030	-0,83%
UBS (Lux) Fund So.	19,18	-0,88	-4,39%
CDSPI Aggressive .	61,261	-2,462	-3,86%