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Schroder International Selection Fund Sustainable Global Sovereign Bond E Accumulation Eur (0P0000YBQW)

Luxemburgo

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29/04 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 12,13M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0894413748

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000YBQW

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Schroder International Selection Fund Global Uncon (0P0000YBQW). Nossos dados do Schroder International Selection Fund Global Uncon incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	10,780	134,390	123,610
Título	89,220	119,640	30,420

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	7,201	12,845
Índice Preço/Valor Contábil	0,776	1,776
Índice Preço/Vendas	1,630	1,054
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	6,152
Retorno com dividendos	6,471	3,922
Crescimento de lucros em 5 anos	9,088	7,947

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	89,207	64,699
Derivativo	0,981	84,248
Não alocado	9,800	11,296

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 189

Nº de participações vendidas: 79

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Notes 1.375%	-	11,67	-	-
Euro Bobl Future June 25	DE000F1B2NH5	9,61	-	-
European Union 0%	EU000A3L3W70	6,14	-	-
United States Treasury Notes 4%	-	4,62	-	-
Ultra 10 Year US Treasury Note Future June 25	-	4,39	-	-
Japan (Government Of) 0.4%	JP1024651QA4	4,24	-	-
5 Year Treasury Note Future June 25	-	4,14	-	-
United States Treasury Bonds 4.375%	-	3,79	-	-
European Union 2.75 04-Feb-2033	EU000A3K4DW8	3,67	100,110	+0,15%
2 Year Treasury Note Future June 25	-	3,16	-	-

Principais fundos de títulos por Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Selection Fund EURO Corporate Bond1	15,33B	-0,00	0,86	1,01
SIEURO Corporate Bond B Acc	15,33B	-0,01	0,81	0,96
Selection Fund EURO Corporate Bondc	15,33B	0,21	1,72	1,88
SIEURO Corporate Bond B Inc	15,33B	-0,01	0,81	0,96
Selection Fund EURO Corporate Bondi	15,33B	0,35	2,32	2,47

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Ibovespa Futuros	137.401	+1	+0,00%
US 500	5.550,7	-10,1	-0,18%
US 30	40.534,5	+6,9	+0,02%
S&P 500 VIX	24,36	+0,19	+0,79%
Bitcoin Futuro	95.372,5	-197,5	-0,21%
Índice Dólar	99,075	+0,057	+0,06%

Petróleo Brent	62,37	-0,91	-1,44%
Petróleo WTI	59,46	-0,96	-1,59%
Café Contrato C	399,80	-10,25	-2,50%
Soja Chicago	1.045,63	-6,38	-0,61%
Cacau NY	8.891,00	-51,00	-0,57%
Ouro	3.318,89	-14,71	-0,44%
Açúcar NY nº11	17,60	+0,06	+0,34%

Dólar/BRL	5,6210	-0,0336	-0,59%
EUR/BRL	6,4021	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,1383	-0,0003	-0,03%
Dólar/JPY	142,74	+0,47	+0,33%
GBP/Dólar	1,3392	-0,0013	-0,10%
GBP/BRL	7,5358	-0,0015	-0,02%
CAD/BRL	4,0654	+0,0006	+0,02%

Petrobras PN	30,56	+0,16	+0,53%
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Casas Bahia ON	5,37	-0,10	-1,83%
Magazine Luiza ON	9,98	-0,02	-0,20%
IRB Brasil ON	45,42	-0,08	-0,18%
Oi ON	0,57	-0,03	-5,00%
Weg ON	50,47	+0,15	+0,30%

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UTI Treasury Adva.	1.355,628	+0,451	+0,03%
ICBC Credit Suiss.	1,041	+0,004	+0,39%
Autus Prime Balan.	4,277	+0,047	+1,11%
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TIAA-CREF Lifecyc.	10,24	+0,03	+0,29%