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Edmond De Rothschild Fund - Euro High Yield J Eur (0P0001678A)

Luxemburgo

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10/07 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 242,28M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)

ISIN: LU1160364797

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0001678A

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Edmond de Rothschild Fund - Signatures Euro High Y (0P0001678A). Nossos dados do Edmond de Rothschild Fund - Signatures Euro High Y incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	8,590	15,840	7,250
Título	90,980	93,140	2,160
Conversíveis	0,430	0,430	0,000
Outros	0,010	0,010	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	-	10,370
Índice Preço/Valor Contábil	4,270	3,419
Índice Preço/Vendas	0,056	0,840
Índice Preço/Fluxo de Caixa	2,872	34,954
Retorno com dividendos	-	3,175
Crescimento de lucros em 5 anos	-	10,822

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	92,988	83,066
Não alocado	8,524	10,187
Derivativo	0,032	17,252
Governo	-1,566	3,313

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 200

Nº de participações vendidas: 14

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
EdR Credit Very Short Term R	FR0011031392	4,96	-	-
Iwg US Finance LLC 6.5%	XS2848652272	2,06	-	-
Virgin Media Vendor Financing Notes III Designated Activity Company 4.875%	XS2187646901	1,80	-	-
La Poste 0%	FR001400WJI7	1,44	-	-
Nidda Healthcare Holding GmbH 5.625%	XS2920589699	1,29	-	-
Ray Financing LLC 6.5%	XS2854277626	1,26	-	-
Lorca Telecom Bondco S.A.U. 4%	XS2240463674	1,13	-	-
CPI Property Group S.A. 6%	XS2904791774	1,11	-	-
Amber Finco PLC 6.625%	XS2857868942	1,08	-	-
Avantor Funding Inc 3.875%	XS2205083749	1,07	-	-

Principais fundos de títulos por Edmond de Rothschild Asset Management (France)

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Bond Allocation A EUR Acc	1,39B	0,97	3,33	1,84
Bond Allocation B EUR Inc	1,39B	0,97	3,33	1,84
Rothschild Fund Bond Allocation I E	1,39B	1,23	3,82	2,32
Rothschild Fund Bond Allocation R E	1,39B	0,87	3,30	1,96
LU1234750898	367,24M	1,66	7,52	-

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Ibovespa Futuros	137.801	-518	-0,37%
US 500	6.252,4	-28,0	-0,45%
US 30	44.318,5	-332,2	-0,74%
S&P 500 VIX	16,40	+0,62	+3,93%
Bitcoin Futuro	118.530,0	+4.660,0	+4,09%
Índice Dólar	97,530	+0,210	+0,22%

Petróleo Brent	70,36	+1,72	+2,51%
Petróleo WTI	68,45	+1,88	+2,82%
Café Contrato C	286,50	-1,30	-0,45%
Soja Chicago	1.004,25	-8,25	-0,81%
Cacau NY	8.177,00	+118,00	+1,46%
Ouro	3.364,00	+38,30	+1,15%
Açúcar NY nº11	16,57	+0,31	+1,91%

Dólar/BRL	5,5589	+0,0268	+0,48%
EUR/BRL	6,4984	+0,0257	+0,40%
EUR/Dólar	1,1690	-0,0010	-0,09%
Dólar/JPY	147,42	+1,16	+0,79%
GBP/Dólar	1,3501	-0,0076	-0,56%
GBP/BRL	7,5048	-0,0058	-0,08%
CAD/BRL	4,0604	+0,0092	+0,23%

Petrobras PN	32,63	+0,39	+1,21%
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Casas Bahia ON	3,00	-0,01	-0,33%
Magazine Luiza ON	8,04	-0,30	-3,60%
IRB Brasil ON	44,36	-0,21	-0,47%
Oi ON	0,57	-0,03	-5,00%
Weg ON	39,75	-0,15	-0,38%

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Sino-Ocean Holdin.	19,520	0,000	0,00%
SC Future Scholar.	21,210	0,000	0,00%
ODIN Norden A SEK	242,633	-1,882	-0,77%
World Investment .	0,022	0,000	0,00%
HSBC Global Inves.	10,900	-0,120	-1,08%
HSBC Global Inves.	22,454	-0,203	-0,90%