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Edmond De Rothschild Fund - Euro High Yield N Eur (0P0001678B)

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Dados históricos de Edmond de Rothschild Fund - Signatures Euro High Y, para cotação em tempo real realize outra pesquisa, por favor

19.068,220 +23,320 +0,12%

07/03 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 248,46M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)

ISIN: LU1160364441

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0001678B

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Edmond de Rothschild Fund - Signatures Euro High Y (0P0001678B). Nossos dados do Edmond de Rothschild Fund - Signatures Euro High Y incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	5,500	16,070	10,570
Ações	0,680	0,680	0,000
Título	93,810	94,650	0,840
Outros	0,010	0,010	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	-	16,056
Índice Preço/Valor Contábil	4,270	3,060
Índice Preço/Vendas	0,056	0,843
Índice Preço/Fluxo de Caixa	2,872	35,129
Retorno com dividendos	-	3,212
Crescimento de lucros em 5 anos	-	10,823

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Saúde	100,000	12,225

Alocação Regional

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 275

Nº de participações vendidas: 11

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
EdR Credit Very Short Term R	FR0011031392	3,44	-	-
Iwg US Finance LLC 6.5%	XS2848652272	1,81	-	-
Iliad Holding S.A.S. 6.875%	XS2810807094	1,33	-	-
Quatrim S.A.S. (Casino) 8.5%	XS2770000326	1,14	-	-
Vodafone Group PLC 8%	XS2630493570	1,13	-	-
Amber Finco PLC 6.625%	XS2857868942	1,04	-	-
Telefonica Europe B V 3.875%	XS1795406658	1,02	-	-
Ray Financing LLC 6.5%	XS2854277626	1,02	-	-
Alexandrite Monnet UK HoldCo PLC 10.5%	XS2800001914	1,01	-	-
Abertis Infraestructuras Finance B.V. 3.248%	XS2256949749	0,99	-	-

Principais fundos de títulos por Edmond de Rothschild Asset Management (France)

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Rothschild Fund Bond Allocation I E	1,39B	1,23	3,82	2,32
Rothschild Fund Bond Allocation R E	1,39B	0,87	3,30	1,96
Bond Allocation A EUR Acc	1,39B	1,29	2,72	1,63
Bond Allocation B EUR Inc	1,39B	1,29	2,72	1,64
LU1234750898	436,99M	2,36	8,81	-

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Ibovespa Futuros	137.049	-215	-0,16%
US 500	6.377,8	+7,6	+0,12%
US 30	44.845,0	+59,5	+0,13%
S&P 500 VIX	16,60	+0,91	+5,80%
Bitcoin Futuro	113.570,0	+975,0	+0,87%
Índice Dólar	98,540	+0,029	+0,03%

Petróleo Brent	67,51	-0,16	-0,24%
Petróleo WTI	63,39	-0,13	-0,20%
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Soja Chicago	1.054,50	-0,50	-0,05%
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Açúcar NY nº11	16,36	-0,21	-1,27%

Dólar/BRL	5,4710	-0,0119	-0,22%
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EUR/Dólar	1,1610	+0,0004	+0,03%
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BlackRock EuroFun.	22,42	-0,07	-0,31%
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