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Edmond De Rothschild Fund - Euro High Yield O Eur (0P0001678C)

Luxemburgo

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18/02 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 255M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)

ISIN: LU1160364102

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0001678C

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Edmond de Rothschild Fund - Signatures Euro High Y (0P0001678C). Nossos dados do Edmond de Rothschild Fund - Signatures Euro High Y incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,880	10,060	6,180
Título	96,110	96,630	0,520

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	-	9,808
Índice Preço/Valor Contábil	4,270	3,867
Índice Preço/Vendas	0,056	0,852
Índice Preço/Fluxo de Caixa	2,872	33,694
Retorno com dividendos	-	3,319
Crescimento de lucros em 5 anos	-	12,415

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	95,917	86,327
Derivativo	5,838	17,208
Não alocado	-1,961	9,091
Governo	0,201	3,642

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 218

Nº de participações vendidas: 10

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Iwg US Finance LLC 6.5%	XS2848652272	2,00	-	-
Ocado Group PLC 10.5%	XS2871478058	1,81	-	-
Apcoa Group Gmbh 6%	XS2911131253	1,37	-	-
IHO Verwaltungs GmbH 7%	XS2905387697	1,34	-	-
Nidda Healthcare Holding GmbH 5.625%	XS2920589699	1,30	-	-
EdR Credit Very Short Term R	FR0011031392	1,28	-	-
United Group B.V. 6.5%	XS2919880679	1,23	-	-
Ray Financing LLC 6.5%	XS2854277626	1,22	-	-
Goldstory SAS 6.75%	XS2761223127	1,17	-	-
Amber Finco PLC 6.625%	XS2857868942	1,10	-	-

Principais fundos de títulos por Edmond de Rothschild Asset Management (France)

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Bond Allocation A EUR Acc	1,46B	0,42	0,28	1,88
Bond Allocation B EUR Inc	1,46B	0,43	0,29	1,88
Rothschild Fund Bond Allocation I E	1,46B	0,46	0,75	2,36
Rothschild Fund Bond Allocation R E	1,46B	0,45	0,45	2,00
LU1234750898	409,56M	1,15	0,98	-

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Ibovespa Futuros	129.435	-1.190	-0,91%
US 500	6.124,5	-19,6	-0,32%
US 30	44.521,0	-106,5	-0,24%
S&P 500 VIX	15,27	-0,08	-0,52%
Bitcoin Futuro	97.145,0	+815,0	+0,85%
Índice Dólar	106,880	-0,183	-0,17%

Petróleo Brent	76,24	+0,20	+0,26%
Petróleo WTI	72,29	+0,19	+0,26%
Café Contrato C	411,90	+6,65	+1,64%
Soja Chicago	1.038,50	+6,50	+0,63%
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Ouro	2.966,21	+30,11	+1,03%
Açúcar NY nº11	20,69	+0,17	+0,83%

Dólar/BRL	5,7214	+0,0322	+0,53%
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EUR/Dólar	1,0431	+0,0009	+0,09%
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