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Edmond De Rothschild Fund - Euro High Yield O Eur (0P0001678C)

Luxemburgo

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13/02 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 250,59M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)

ISIN: LU1160364102

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0001678C

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Edmond de Rothschild Fund - Signatures Euro High Y (0P0001678C). Nossos dados do Edmond de Rothschild Fund - Signatures Euro High Y incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,880	10,060	6,180
Título	96,110	96,630	0,520

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	-	9,808
Índice Preço/Valor Contábil	4,270	3,867
Índice Preço/Vendas	0,056	0,852
Índice Preço/Fluxo de Caixa	2,872	33,694
Retorno com dividendos	-	3,319
Crescimento de lucros em 5 anos	-	12,415

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	95,917	86,327
Derivativo	5,838	17,208
Não alocado	-1,961	9,091
Governo	0,201	3,642

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 218

Nº de participações vendidas: 10

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Iwg US Finance LLC 6.5%	XS2848652272	2,00	-	-
Ocado Group PLC 10.5%	XS2871478058	1,81	-	-
Apcoa Group Gmbh 6%	XS2911131253	1,37	-	-
IHO Verwaltungs GmbH 7%	XS2905387697	1,34	-	-
Nidda Healthcare Holding GmbH 5.625%	XS2920589699	1,30	-	-
EdR Credit Very Short Term R	FR0011031392	1,28	-	-
United Group B.V. 6.5%	XS2919880679	1,23	-	-
Ray Financing LLC 6.5%	XS2854277626	1,22	-	-
Goldstory SAS 6.75%	XS2761223127	1,17	-	-
Amber Finco PLC 6.625%	XS2857868942	1,10	-	-

Principais fundos de títulos por Edmond de Rothschild Asset Management (France)

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Rothschild Fund Bond Allocation I E	1,47B	0,46	0,75	2,36
Rothschild Fund Bond Allocation R E	1,47B	0,45	0,45	2,00
Bond Allocation A EUR Acc	1,47B	0,42	0,28	1,88
Bond Allocation B EUR Inc	1,47B	0,43	0,29	1,88
LU1234750898	408,46M	1,15	0,98	-

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US 500	6.126,8	+12,3	+0,20%
US 30	44.643,5	+98,2	+0,22%
S&P 500 VIX	15,39	+0,62	+4,20%
Bitcoin Futuro	97.200,0	-912,5	-0,93%
Índice Dólar	106,715	+0,140	+0,13%

Petróleo Brent	74,77	+0,03	+0,04%
Petróleo WTI	70,81	+0,10	+0,14%
Café Contrato C	407,40	-19,15	-4,36%
Soja Chicago	1.036,00	+6,00	+0,58%
Cacau NY	10.325,00	-213,00	-2,02%
Ouro	2.910,10	+9,40	+0,32%
Açúcar NY nº11	20,42	+0,25	+1,24%

Dólar/BRL	5,6991	-0,0051	-0,09%
EUR/BRL	5,9681	-0,0171	-0,29%
EUR/Dólar	1,0474	-0,0012	-0,11%
Dólar/JPY	151,45	-0,77	-0,51%
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